| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie § 57 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-02-11 | |||||||||||||||
| Vistula Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| VISTULA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-527 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Nadwiślańska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-12) 261 46 00 | (0-12) 656 50 98 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 675-000-03-61 | 351001329 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 121 181 | 110 025 | 26 821 | 24 352 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 393 | -1 682 | 4 292 | -372 | ||
| Zysk (strata) brutto | 22 748 | -4 473 | 5 035 | -990 | ||
| Zysk (strata) netto | 21 175 | -5 715 | 4 687 | -1 265 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 104 | 17 046 | 2 236 | 3 773 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 526 | 2 790 | -559 | 618 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -14 634 | -13 109 | -3 239 | -2 901 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 056 | 6 727 | -1 562 | 1 489 | ||
| Aktywa, razem | 79 096 | 82 921 | 19 391 | 20 329 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 821 | 53 357 | 7 066 | 13 081 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 687 | 360 | 168 | 88 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 725 | 45 632 | 5 816 | 11 187 | ||
| Kapitał własny | 50 275 | 29 564 | 12 325 | 7 248 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 000 | 12 000 | 2 942 | 2 942 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,34 | -1,17 | 0,96 | -0,26 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,29 | 6,05 | 2,52 | 1,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 30 524 | 29 746 | 31 441 | 41 242 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 587 | 35 | 22 | 2 461 | ||
| wartość firmy | 461 | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 479 | 26 283 | 27 806 | 33 752 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 164 | 1 164 | 1 118 | 1 118 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 164 | 1 164 | 1 118 | 1 118 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 150 | 1 150 | 1 104 | 1 104 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 294 | 2 264 | 2 495 | 3 911 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 294 | 2 264 | 2 495 | 3 911 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 48 572 | 53 177 | 51 480 | 50 104 | ||
| Zapasy | 25 357 | 22 773 | 20 854 | 19 441 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 237 | 21 605 | 16 738 | 20 681 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 374 | 1 390 | 50 | 1 001 | ||
| Od pozostałych jednostek | 14 863 | 20 215 | 16 688 | 19 680 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 785 | 8 718 | 13 841 | 9 507 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 785 | 8 718 | 13 841 | 9 507 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 785 | 8 718 | 13 841 | 9 507 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193 | 81 | 47 | 475 | ||
| A k t y w a r a z e m | 79 096 | 82 923 | 82 921 | 91 346 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 275 | 46 562 | 29 564 | 35 081 | ||
| Kapitał zakładowy | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 7 446 | 7 446 | 13 359 | 13 359 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 654 | 9 654 | 10 129 | 13 578 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -209 | -295 | ||||
| Zysk (strata) netto | 21 175 | 17 462 | -5 715 | -3 561 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 821 | 36 361 | 53 357 | 56 265 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 330 | 3 372 | 6 108 | 7 409 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 240 | 266 | 368 | 472 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 216 | 2 201 | 952 | 300 | ||
| długoterminowa | 29 | 57 | 227 | 281 | ||
| krótkoterminowa | 2 187 | 2 144 | 725 | 19 | ||
| Pozostałe rezerwy | 874 | 905 | 4 788 | 6 637 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 874 | 905 | 4 788 | 6 637 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 687 | 795 | 360 | 465 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 687 | 795 | 360 | 465 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 725 | 31 076 | 45 632 | 47 006 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 131 | 2 140 | 1 743 | 1 875 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 507 | 28 796 | 43 423 | 44 503 | ||
| Fundusze specjalne | 87 | 140 | 466 | 628 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 079 | 1 118 | 1 257 | 1 385 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 079 | 1 118 | 1 257 | 1 385 | ||
| długoterminowe | 1 079 | 1 118 | 1 257 | 1 385 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 79 096 | 82 923 | 82 921 | 91 346 | ||
| Wartość księgowa | 50 275 | 46 562 | 29 564 | 35 081 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | 4 884 530 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,29 | 9,53 | 6,05 | 7,18 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 1 621 | 1 395 | 1 047 | 1 892 | ||
| weksle własne będące zabezpieczeniem otrzymanych gwarancji z tytułu wynajmu lokali sklepowych | 1 537 | 1 303 | 816 | 1 642 | ||
| weksle własne będące zabezpieczeniem zobowiązań leasingowych | 84 | 92 | 231 | 250 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 621 | 1 395 | 1 047 | 1 892 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 982 | 121 181 | 23 758 | 110 025 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 695 | 4 677 | 607 | 2 322 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 600 | 81 409 | 15 559 | 74 053 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 382 | 39 772 | 8 199 | 35 972 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 706 | 73 287 | 14 208 | 70 089 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 142 | 3 092 | 467 | 2 014 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 782 | 54 347 | 10 132 | 49 672 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 924 | 18 940 | 4 076 | 20 417 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 276 | 47 894 | 9 550 | 39 936 | ||
| Koszty sprzedaży | 5 203 | 16 958 | 4 703 | 20 803 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 741 | 13 403 | 3 168 | 12 266 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 332 | 17 533 | 1 679 | 6 867 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 888 | 9 605 | 2 255 | 3 965 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 1 090 | 1 834 | 828 | ||
| Dotacje | 0 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 885 | 8 515 | 421 | 3 137 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 720 | 7 745 | 4 928 | 12 514 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 377 | 4 789 | 3 358 | 9 239 | ||
| Inne koszty operacyjne | 343 | 2 956 | 1 570 | 3 275 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 500 | 19 393 | -994 | -1 682 | ||
| Przychody finansowe | 2 428 | 4 797 | 1 089 | 1 661 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 13 | 349 | 10 | 10 | ||
| od jednostek powiązanych | 336 | |||||
| Odsetki, w tym: | 382 | 830 | 135 | 608 | ||
| od jednostek powiązanych | 38 | 278 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 197 | 892 | 892 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 2 033 | 2 421 | 52 | 151 | ||
| Koszty finansowe | 470 | 1 442 | 934 | 4 456 | ||
| Odsetki w tym: | 209 | 1 025 | 547 | 2 340 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 38 | 278 | ||||
| Inne | 261 | 417 | 349 | 1 838 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 458 | 22 748 | -839 | -4 477 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 3 | -3 | 4 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 14 | 22 | 1 | 30 | ||
| Straty nadzwyczajne | 11 | 22 | 4 | 26 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 461 | 22 748 | -842 | -4 473 | ||
| Podatek dochodowy | 748 | 1 573 | 1 312 | 1 242 | ||
| część bieżąca | 804 | 1 499 | ||||
| część odroczona | -56 | 74 | 1 312 | 1 242 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 713 | 21 175 | -2 154 | -5 715 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 21 175 | -5 715 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 884 530 | 4 884 530 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,34 | -1,17 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 562 | 29 564 | 35 081 | 38 937 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -295 | -209 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 562 | 29 564 | 34 786 | 38 728 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 446 | 13 359 | 13 359 | 77 544 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -5 913 | -64 185 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zasilenie z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny środków trwałych zbytych | 11 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 924 | 64 185 | ||||
| pokrycia straty | 5 924 | 64 185 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 446 | 7 446 | 13 359 | 13 359 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 9 654 | 10 129 | 13 578 | 13 578 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -475 | -3 449 | -3 449 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 475 | 3 449 | 3 449 | |||
| zbycia środków trwałych | 475 | 3 449 | 3 449 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 654 | 9 654 | 10 129 | 10 129 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17 462 | -5 924 | -3 856 | -64 185 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 462 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 86 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 462 | 86 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 462 | 86 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 924 | 3 856 | 64 185 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 209 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 924 | 3 856 | 64 394 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 924 | 64 185 | ||||
| pokryciaa straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym WZA | 5 924 | 64 185 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 856 | 209 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 462 | -3 770 | -209 | |||
| Wynik netto | 3 713 | 21 175 | -2 154 | -5 715 | ||
| zysk netto | 3 713 | 21 175 | ||||
| strata netto | 2 154 | 5 715 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 275 | 50 275 | 29 564 | 29 564 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 275 | 50 275 | 29 564 | 29 564 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 713 | 21 175 | -2 154 | -5 715 | ||
| Korekty razem | -56 | -11 071 | 6 833 | 22 761 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 217 | 4 921 | 1 846 | 9 231 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 103 | 523 | 475 | 2 163 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -25 | -2 384 | -2 792 | -1 874 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -43 | -2 778 | -1 301 | -8 199 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 584 | -4 504 | -1 412 | 3 222 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 368 | 500 | 4 119 | 7 181 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 083 | -7 882 | 1 891 | 4 172 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -181 | 58 | 1 930 | 2 581 | ||
| Inne korekty | 172 | 475 | 2 077 | 4 284 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 657 | 10 104 | 4 679 | 17 046 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 137 | 3 386 | 3 994 | 5 308 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 | 1 712 | 3 052 | 4 327 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 101 | 1 674 | 942 | 981 | ||
| w jednostkach powiązanych | 336 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 336 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 101 | 1 338 | 942 | 981 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 12 | 12 | 10 | 10 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 89 | 129 | 20 | 59 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 1 197 | 912 | 912 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 311 | 5 912 | 870 | 2 518 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 311 | 5 822 | 870 | 1 426 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 44 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 46 | 1 092 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 46 | 1 092 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 46 | 1 092 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 174 | -2 526 | 3 124 | 2 790 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 924 | 244 | 931 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 924 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 416 | 15 558 | 3 469 | 13 109 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 031 | 13 411 | 2 721 | 9 946 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 182 | 1 147 | 244 | 931 | ||
| Odsetki | 203 | 1 000 | 504 | 2 232 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 416 | -14 634 | -3 469 | -13 109 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 933 | -7 056 | 4 334 | 6 727 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 933 | -7 056 | 4 334 | 6 727 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -248 | -250 | 296 | 1 121 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 718 | 13 841 | 9 507 | 7 114 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 785 | 6 785 | 13 841 | 13 841 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -2 364 | 608 | 10 139 | 10 975 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 pa¼dziernika 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz zarzadu.pdf | Komentarz zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-11 | Michał Wójcik | Prezes Zarządu | |||
| 2005-02-11 | Mieczysław Starek | Członek Zarządu | |||
| 2005-02-11 | Mateusz Żmijewski | Członek Zarządu | |||
