AB S.A. - Ustalenie ceny emisyjnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-22

Skrócona nazwa emitenta

AB S.A.

Temat

Ustalenie ceny emisyjnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd AB S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 19.10.2007 r. Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną akcji serii I na poziomie 26,00 zł za jedną akcję dla emisji prywatnej warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I. Ostateczna wielkość oferty zostanie ustalona po zakończeniu procesu subskrypcji co jest planowane na 29 pa¼dziernika 2007 r. Emisja nie ma charakteru publicznego i nie jest dokonywana w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz.1539 ze zm.) zwana dalej Ustawą o Ofercie. Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są instytucje finansowe w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 7) KSH, będące jednocześnie inwestorem kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, którym Zarząd, na podstawie zebranych w ramach budowania księgi popytu deklaracji zainteresowania objęcia Warrantów Subskrypcyjnych - złożył ofertę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Liczba osób, do których została skierowana oferta objęcia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczyła 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) osób. Spółka nie sporządzała prospektu emisyjnego, memorandum ofertowego ani innego dokumentu sporządzanego związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych na rynku regulowanym. Na podstawie zwolnienia określonego w art. 7 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Ofercie, w związku z wprowadzeniem Akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym na Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") nie zostaną sporządzone żadne Dokumenty Ofertowe. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B przeprowadzana została na podstawie uchwały nr 18/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2007 roku w sprawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B. Akcje Serii I są emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 19/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 września 2007 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I oraz w sprawie zmian statutu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-22 Piotr Nowjalis Członek Zarządu

2007-10-22 Dariusz Rochman Członek Zarządu