LUBAWA - Podpisanie przez Emitenta umowy o kredyt obrotowy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 69 / 2011

Data sporządzenia: 2011-10-05

Skrócona nazwa emitenta

LUBAWA

Temat

Podpisanie przez Emitenta umowy o kredyt obrotowy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LUBAWA Spółka Akcyjna w Ostrowie Wlkp. informuje, iż w dniu 04.10.2011 roku pomiędzy LUBAWA S.A., jako Kredytobiorcą, a PKO BP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, jako Kredytodawcą, została zawarta Umowa o kredyt obrotowy nr 42 1020 1752 0000 0396 0033 7832 w kwocie 3.000.000,00 zł. (słownie: trzy miliony złotych). Wskazany kredyt zostanie oddany do dyspozycji od dnia 30.09.2011 r. do dnia 12.12.2011 r. Data ostatecznej spłaty kredytu przypada na dzień 31.12.2011 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Stawka oprocentowania składa się ze stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku. Przeznaczeniem środków pozyskanych z transakcji kredytowej jest finansowanie zobowiązań o charakterze bieżącym wynikających z realizacji kontraktu handlowego z tytułu, którego wierzytelność stanowi zabezpieczenie kredytu. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań Kredytobiorcy z tytułu Umowy stanowią: 1) weksel In blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową, 2) przelew wierzytelności z kontraktu handlowego na kwotę 8.899.701,90 zł brutto (osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset jeden złotych dziewięćdziesiąt groszy), 3) klauzula potrącenia wierzytelności z rachunku bieżącego. Warunkiem uruchomienia kredytu jest przedłożenie przez Kredytobiorcę oświadczenia potwierdzającego wykorzystanie środków zgodnie ze specyfikacją zobowiązań o charakterze bieżącym, wynikających z realizacji kontraktu. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W wyniku podpisania ww. umowy zmieniła się struktura kredytowania w Grupie Kapitałowej Lubawa S.A.. Suma kredytów obrotowego oraz w rachunku bieżącym wynosi obecnie 11.000.000,00 zł (jedenaście milionów złotych).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LUBAWA SA

(pełna nazwa emitenta)

LUBAWA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

63-400 Ostrów Wiekopolski

(kod pocztowy) (miejscowość)

Staroprzygodzka 117

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.lubawa.com.pl

(e-mail) (www)

744-00-04-276 510349127

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-10-05 Piotr Ostaszewski Prezes Zarządu

2011-10-05 Jarosław Szpak Wiceprezes Zarządu