| Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2015 r. zawarł z mBank S.A. (Bank) umowę współpracy na mocy, której Spółka może korzystać z produktów bankowych w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności do maksymalnej kwoty 120 mln zł (Umowa). W ramach Umowy Spółka będzie mogła korzystać z gwarancji bankowych udzielonych na wniosek Spółki (wadialnych, dobrego wykonania kontraktu i rękojmi oraz zwrotu zaliczki) z terminem ważności uzależnionym od rodzaju gwarancji i wynoszącym od 12 do 100 miesięcy oraz kredytów obrotowych o charakterze odnawialnym na celowe finansowanie kontraktów z terminem spłaty nie przekraczającym 36 miesięcy od daty podpisania Umowy. Umowa przewiduje sublimity w wysokości do 120 mln zł dla udzielanych gwarancji oraz do 50 mln zł dla ww. kredytów. Oprocentowanie kredytów zostało ustalone na podstawie WIBOR 1M powiększony o marżę Banku. W przypadku wypłaty przez Bank na rzecz beneficjenta gwarancji świadczenia wynikającego z danej gwarancji Bank ma prawo zwrócenia się do Spółki z roszczeniem regresowym. Umowa została zawarta na okres od dnia 11 stycznia 2016 r. do dnia 29 grudnia 2016 r., która to data określa okres udostępniania przez Bank w/w produktów finansowych, w ramach sublimitów, o których mowa powyżej. Wraz z Umową zawarte zostały umowy wykonawcze określające szczegółowe warunki korzystania z poszczególnych produktów bankowych udzielanych na podstawie Umowy. Umowa przewiduje ustanowienie przez Spółkę zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy oraz umów wykonawczych w zakresie wskazanym poniżej: - w odniesieniu do gwarancji wadialnych weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony do każdej udzielonej gwarancji; - w odniesieniu do pozostałych gwarancji weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony do każdej udzielonej gwarancji, cesja na rzecz banku wierzytelności należnych Spółce z kontraktów zabezpieczanych udzielonymi gwarancjami, cesja wierzytelności z gwarancji udzielonych na zlecenie podwykonawców na rzecz Spółki oraz w okresie obowiązywania rękojmi kaucja w wysokości stanowiącej część kwoty gwarancji rękojmi; - w odniesieniu do kredytu obrotowego weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Spółce z kontraktu będącego przedmiotem finansowania. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy naruszenia jej warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium będące podstawą uznania Umowy za znaczącą stanowi wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie ostatnich czterech kwartałów. Jednocześnie Spółka informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła z podmiotem zależnym od Banku pakiet umów leasingu zwrotnego maszyny budowlanej dla którego suma płatności leasingowych w okresie obowiązywania umowy wynosi 28,7 mln zł netto. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] | |
