TORPOL S.A. - Zawarcie z mBank S.A. umowy współpracy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2015

Data sporządzenia: 2015-12-30

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Zawarcie z mBank S.A. umowy współpracy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 30 grudnia 2015 r. zawarł z mBank S.A. (Bank) umowę współpracy na mocy, której Spółka może korzystać z produktów bankowych w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności do maksymalnej kwoty 120 mln zł (Umowa). W ramach Umowy Spółka będzie mogła korzystać z gwarancji bankowych udzielonych na wniosek Spółki (wadialnych, dobrego wykonania kontraktu i rękojmi oraz zwrotu zaliczki) z terminem ważności uzależnionym od rodzaju gwarancji i wynoszącym od 12 do 100 miesięcy oraz kredytów obrotowych o charakterze odnawialnym na celowe finansowanie kontraktów z terminem spłaty nie przekraczającym 36 miesięcy od daty podpisania Umowy. Umowa przewiduje sublimity w wysokości do 120 mln zł dla udzielanych gwarancji oraz do 50 mln zł dla ww. kredytów. Oprocentowanie kredytów zostało ustalone na podstawie WIBOR 1M powiększony o marżę Banku. W przypadku wypłaty przez Bank na rzecz beneficjenta gwarancji świadczenia wynikającego z danej gwarancji Bank ma prawo zwrócenia się do Spółki z roszczeniem regresowym. Umowa została zawarta na okres od dnia 11 stycznia 2016 r. do dnia 29 grudnia 2016 r., która to data określa okres udostępniania przez Bank w/w produktów finansowych, w ramach sublimitów, o których mowa powyżej. Wraz z Umową zawarte zostały umowy wykonawcze określające szczegółowe warunki korzystania z poszczególnych produktów bankowych udzielanych na podstawie Umowy. Umowa przewiduje ustanowienie przez Spółkę zabezpieczeń wierzytelności Banku wynikających z Umowy oraz umów wykonawczych w zakresie wskazanym poniżej: - w odniesieniu do gwarancji wadialnych weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony do każdej udzielonej gwarancji; - w odniesieniu do pozostałych gwarancji weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony do każdej udzielonej gwarancji, cesja na rzecz banku wierzytelności należnych Spółce z kontraktów zabezpieczanych udzielonymi gwarancjami, cesja wierzytelności z gwarancji udzielonych na zlecenie podwykonawców na rzecz Spółki oraz w okresie obowiązywania rękojmi kaucja w wysokości stanowiącej część kwoty gwarancji rękojmi; - w odniesieniu do kredytu obrotowego weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Spółce z kontraktu będącego przedmiotem finansowania. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy naruszenia jej warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium będące podstawą uznania Umowy za znaczącą stanowi wartość 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TORPOL w okresie ostatnich czterech kwartałów. Jednocześnie Spółka informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła z podmiotem zależnym od Banku pakiet umów leasingu zwrotnego maszyny budowlanej dla którego suma płatności leasingowych w okresie obowiązywania umowy wynosi 28,7 mln zł netto. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TORPOL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-052 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mogileńska 10G

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9720959445 639691564

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-12-30 Krzysztof Miler Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji Krzysztof Miler

2015-12-30 Michał Ulatowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Michał Ulatowski