ALIOR BANK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 74 / 2016

Data sporządzenia: 2016-08-08

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Spełnienie się ostatniego warunku umowy sprzedaży akcji i podziału Banku BPH S.A. oraz ostatniego warunku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku BPH S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. („Alior Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Alior Banku nr 14/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zawarciu w dniu 31 marca 2016 r. z GE Investments Poland sp. z o.o., DRB Holdings B.V. oraz Selective American Financial Enterprises, LLC umowy sprzedaży akcji i podziału dotyczącej nabycia podstawowej działalności Banku BPH S.A. („Bank BPH”) („Umowa Sprzedaży Akcji i Podziału”) oraz raportów bieżących nr 61/2016 z dnia 11 lipca 2016 r., nr 62/2016 z dnia 18 lipca 2016 r. oraz nr 72/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. dotyczących ogłoszenia oraz zmian wezwania do zapisywania się na sprzedaż 50.600.821 akcji zwykłych na okaziciela spółki Bank BPH, uprawniających do wykonywania 66% ogólnej liczby głosów w Banku BPH („Wezwanie”), niniejszym informuje o spełnieniu się w dniu 8 sierpnia 2016 r. warunku Wezwania dotyczącego objęcia zapisami złożonymi w odpowiedzi na Wezwanie, co najmniej, 37.180.026 (trzydziestu siedmiu milionów stu osiemdziesięciu tysięcy dwudziestu sześciu) akcji Banku BPH uprawniających do, co najmniej, około 48,49% ogólnej liczby głosów w Banku BPH („Warunek Dotyczący Minimalnej Liczby Akcji”). Spełnienie Warunku Dotyczącego Minimalnej Liczby Akcji oznacza, iż wszystkie warunki Wezwania zostały spełnione. Warunek Dotyczący Minimalnej Liczby Akcji został spełniony w wyniku złożenia zapisów na sprzedaż akcji Banku BPH przez GE Investments Poland sp. z o.o. oraz DRB Holdings B.V. w wykonaniu Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału. Zapisy te zostały złożone po spełnieniu się ostatniego z warunków Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału związanego z uzyskaniem wszystkich określonych w Umowie Sprzedaży Akcji i Podziału zgód Komisji Nadzoru Finansowego, uwzględniając zmiany w tym zakresie na podstawie aneksu do Umowy Sprzedaży Akcji i Podziału z dnia 8 sierpnia 2016 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-232 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 38D

(ulica) (numer)

22 555 22 22 22 555 23 23

(telefon) (fax)

[email protected] www.aliorbank.pl

(e-mail) (www)

107-001-07-31 141387142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-08 Piotr Bystrzanowski Dyrektor DRI