DEBICA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

data przekazania: 2017-11-14

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 518 724 1 356 624 356 789 310 527

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 107 544 74 854 26 265 17 134

Zysk (strata) brutto 109 336 76 001 25 686 17 396

Zysk (strata) netto 113 180 80 210 26 589 18 360

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 67 505 47 381 15 859 10 845

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -52 163 -32 876 -12 254 -7 525

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -840 -593 -197 -136

Przepływy pieniężne netto, razem 14 502 13 912 3 407 3 184

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 710 119 1 451 820 396 862 328 169

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 604 295 426 740 140 237 96 460

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 729 2 287 633 517

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 558 628 372 192 129 639 84 130

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 105 824 1 025 080 256 625 231 709

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 25 625 24 960

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 8,20 5,81 1,93 1,33

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,20 5,81 1,93 1,33

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80,12 74,27 18,59 16,79

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80,12 74,27 18,59 16,79

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,35 2,86 0,55 0,65

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-14 Leszek Szafran Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży

2017-11-14 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 793 914 802 020 814 042 814 687

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 4 9 12

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 791 661 799 712 811 646 812 437

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 144 144 144 144

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 144 144 144 144

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 144 144 144 144

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 107 2 160 2 243 2 093

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 924 1 977 2 097 2 093

Inne rozliczenia międzyokresowe 183 183 146 0

Aktywa obrotowe 916 205 843 382 637 778 766 365

Zapasy 96 010 103 341 75 958 78 359

Należności krótkoterminowe 478 804 453 406 220 043 354 159

Od jednostek powiązanych 429 233 411 527 198 957 325 847

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 49 571 41 879 21 086 28 312

Inwestycje krótkoterminowe 338 253 282 329 340 601 330 936

Krótkoterminowe aktywa finansowe 338 253 282 329 340 601 330 936

w jednostkach powiązanych 210 000 185 000 255 000 220 000

w pozostałych jednostkach 16 372 0 0 27 190

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 111 881 97 329 85 601 83 746

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 138 4 306 1 176 2 910

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 1 710 119 1 645 402 1 451 820 1 581 051

PASYWA

Kapitał własny 1 105 824 1 054 862 1 025 080 1 040 538

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 110 422

Kapitał zapasowy 326 062 325 963 324 779 324 768

Kapitał z aktualizacji wyceny 66 496 66 595 67 779 67 791

Pozostałe kapitały rezerwowe 489 664 489 664 457 347 457 347

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 113 180 62 218 64 753 80 210

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 604 295 590 540 426 740 540 513

Rezerwy na zobowiązania 42 938 44 956 52 261 58 803

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 600 11 040 15 070 24 154

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 30 021 28 877 31 282 28 639

długoterminowa 9 655 9 879 10 856 9 603

krótkoterminowa 20 366 18 998 20 426 19 037

Pozostałe rezerwy 4 317 5 039 5 909 6 010

długoterminowe 81 80 67 98

krótkoterminowe 4 236 4 959 5 842 5 911

Zobowiązania długoterminowe 2 729 1 899 2 287 1 760

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 2 729 1 899 2 287 1 760

Zobowiązania krótkoterminowe 558 628 543 685 372 192 479 950

Wobec jednostek powiązanych 169 044 150 651 77 101 134 646

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 388 440 389 942 294 760 344 400

Fundusze specjalne 1 144 3 092 331 904

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 1 710 119 1 645 402 1 451 820 1 581 051

Wartość księgowa 1 105 824 1 054 862 1 025 080 1 040 538

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 80,12 76,42 74,27 75,39

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 80,12 76,42 74,27 75,39

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 4 669 5 206 6 092 6 717

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 3 999 4 479 5 439 5 919

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 670 727 653 798

Pozycje pozabilansowe, razem 4 669 5 206 6 092 6 717

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 524 045 1 518 724 451 280 1 356 624

od jednostek powiązanych 470 760 1 372 239 405 380 1 226 219

Przychody netto ze sprzedaży produktów 489 764 1 418 213 418 994 1 255 880

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 34 281 100 511 32 286 100 744

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 462 950 1 368 801 411 672 1 213 891

jednostkom powiązanym 421 116 1 247 524 376 582 1 109 118

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 431 205 1 274 173 381 523 1 118 701

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 31 745 94 628 30 149 95 190

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 61 095 149 923 39 608 142 733

Koszty sprzedaży 3 755 10 840 5 342 15 429

Koszty ogólnego zarządu 9 914 29 200 14 999 45 796

Zysk (strata) ze sprzedaży 47 426 109 883 19 267 81 508

Pozostałe przychody operacyjne 3 179 3 640 525 1 647

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 104 511 501 1 426

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne 3 075 3 129 24 221

Pozostałe koszty operacyjne 1 204 5 979 570 8 301

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 491 1 175 195 935

Inne koszty operacyjne 713 4 804 375 7 366

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 49 401 107 544 19 222 74 854

Przychody finansowe 2 080 3 149 2 281 5 480

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 1 026 2 986 1 628 5 480

od jednostek powiązanych 833 2 509 1 477 5 037

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 1 054 163 653

Koszty finansowe 551 1 357 389 4 333

Odsetki w tym: 551 1 357 389 1 349

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 2 984

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 50 930 109 336 21 114 76 001

Podatek dochodowy -32 -3 844 -1 175 -4 209

część bieżąca 2 355 2 453 694 965

część odroczona -2 387 -6 297 -1 869 -5 174

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 50 962 113 180 22 289 80 210

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 97 723 57 623

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 7,08 4,17

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 7,08 4,17

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 054 862 1 025 080 999 803 999 803

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 054 862 1 025 080 999 803 999 803

Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Kapitał zapasowy na początek okresu 325 963 324 779 324 459 324 459

Zmiany kapitału zapasowego 99 1 283 320 309

zwiększenia (z tytułu) 99 1 283 320 309

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 99 1 283 320 309

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 326 062 326 062 324 779 324 768

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 66 595 67 779 68 099 68 099

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -99 -1 283 -320 -309

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 99 1 283 320 309

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 99 1 283 320 309

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 66 496 66 496 67 779 67 790

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 489 664 457 347 417 910 417 910

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 32 317 39 437 39 437

zwiększenia (z tytułu) 0 32 317 39 437 39 437

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 0 39 437 39 437

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 32 317 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 489 664 489 664 457 347 457 347

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 62 218 64 753 78 913 78 913

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 62 218 64 753 78 913 78 913

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 62 218 64 753 78 913 78 913

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 64 753 78 913 78 913

dywidenda dla akcjonariuszy 0 32 436 39 476 39 476

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 0 39 437 39 437

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 32 317 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 62 218 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 62 218 0 0 0

Wynik netto 50 962 113 180 64 753 80 210

zysk netto 50 962 113 180 64 753 80 210

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 105 824 1 105 824 1 025 080 1 040 537

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 105 824 1 105 824 1 025 080 1 040 537

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 50 962 113 180 22 289 80 210

Korekty razem 16 543 -76 580 25 092 -1 632

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 25 852 74 131 23 840 70 526

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -50 -96 -28 -1

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -526 -2 015 -1 340 -4 544

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 343 1 442 -577 -1 512

Zmiana stanu rezerw -2 017 -9 323 784 -3 717

Zmiana stanu zapasów 7 331 -20 052 7 179 -3 525

Zmiana stanu należności -41 769 -275 132 -6 011 -139 375

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 26 158 156 290 1 494 82 476

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 221 -1 825 -248 -1 961

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 67 505 36 600 47 381 78 579

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 718 94 862 32 433 212 785

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 885 2 353 956 2 748

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 833 2 509 1 478 5 037

w jednostkach powiązanych 833 2 509 1 478 5 037

zbycie aktywów finansowych 0

dywidendy i udziały w zyskach 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0

odsetki 833 2 509 1 478 5 037

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 90 000 30 000 205 000

Wydatki 53 881 103 192 65 309 235 208

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28 881 58 192 20 309 65 208

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 25 000 45 000 45 000 170 000

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -52 163 -8 330 -32 876 -22 423

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 840 2 086 593 1 835

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 532 1 592 456 1 341

Odsetki 308 494 137 494

Inne wydatki finansowe 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -840 -2 086 -593 -1 835

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 14 502 26 184 13 912 54 320

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 14 552 26 280 13 940 54 321

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 50 96 28 1

Środki pieniężne na początek okresu 97 337 85 655 69 814 29 406

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 111 839 111 839 83 726 83 726

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 144 1 144 204 204

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis