KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr51/2017
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
PKOBP (PKO BP SA)
Temat
Zawarcie umowy gwarancji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Raport nr 51/2017 – Zawarcie umowy gwarancji Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej („Bank”) informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r., po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych, Bank zawarł z kontrahentem umowę gwarancji zapewniającej nierzeczywistą ochronę kredytową w odniesieniu do portfela wyselekcjonowanych korporacyjnych wierzytelności kredytowych Banku, zgodnie z rozporządzeniem CRR („Gwarancja”). Całkowita wartość portfela wierzytelności Banku objętego Gwarancją wynosi (po zaokrągleniu) 5.494.727.567,36 PLN, a portfel składa się z portfela obligacji o wartości (po zaokrągleniu) 1.096.600.000,00 PLN („Portfel A”) oraz portfela pozostałych wierzytelności o wartości (po zaokrągleniu) 4.398.127.567,36 PLN („Portfel B”). Wskaźnik pokrycia Gwarancją wynosi 90% - w odniesieniu do Portfela A oraz 80% - w odniesieniu do Portfela B, w związku z czym całkowita kwota Gwarancji wynosi (po zaokrągleniu) 4.505.442.053,88 PLN. Maksymalny okres obowiązywania Gwarancji wynosi 60 miesięcy, przy czym Bank uprawniony jest do wypowiedzenia Gwarancji przed upływem okresu jej obowiązywania.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report No. 51/2017 – Execution of a guarantee agreement

Legal basis:
Article 17(1) of the MAR
Contents of the report:

The Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (the „Bank”) hereby informs that on 21 December 2017, after having obtained the required corporate approvals, the Bank concluded a guarantee agreement with a counterparty providing for unfunded credit protection with respect of a portfolio of selected corporate exposures of the Bank, within the meaning of the Capital Requirements Regulation, CRR (the “Guarantee”).

The total value of the portfolio covered under the Guarantee amounts (after rounding) to 5,494,727,567.36 PLN and the portfolio comprises of a portfolio of bonds, with a value of approximately 1,096,600,000.00 PLN (“Portfolio A”) and a portfolio of other exposures, with a value of approximately 4,398,127,567.36 PLN (“Portfolio B”). The coverage ratio under the Guarantee is 90% - in respect of Portfolio A and 80% - in respect of Portfolio B, which means that the total amount of the Guarantee (after rounding) is 4,505,442,053.88 PLN. The maximum time of coverage under the Guarantee is 60 months, however the Bank is entitled to unilaterally terminate the Guarantee prior to the expiry of this period.
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA
(pełna nazwa emitenta)
PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-515 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PUŁAWSKA 15
(ulica) (numer)
521-91-82 521-91-83
(telefon) (fax)
www.pkobp.pl
(e-mail) (www)
525-000-77-38 016298263
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-21Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku