APATOR - Podpisanie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami grupy Apator

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 54 / 2018

Data sporządzenia: 2018-08-30

Skrócona nazwa emitenta

APATOR

Temat

Podpisanie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami grupy Apator

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016 oraz nr 34/2018, Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 30 sierpnia 2018 r. zawarty został aneks do Umowy Wieloproduktowej z 22 czerwca 2016 r. pomiędzy ING Bank Śląski SA a następującymi spółkami grupy Apator: Apator SA, Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA, FAP Pafal SA, Apator Elkomtech SA, Apator Control Sp. z o.o., Apator Rector Sp. z o.o., Apator Telemetria Sp. z o.o. (dalej jako „Spółki”). Na mocy podpisanego aneksu nastąpiło wydłużenie okresu kredytowania na kolejne 2 lata oraz zwiększenie odnawialnego limitu kredytu parasolowego przeznaczonego na bieżące finansowanie Spółek z kwoty 120 mln zł do 140 mln zł. Limit kredytowy może zostać wykorzystany w formie kredytów obrotowych, gwarancji bankowych, akredytyw oraz wykupu przez Bank wierzytelności. Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. W związku z zawarciem aneksu zmianie uległy zabezpieczenia Umowy, którymi obecnie są: - zastawy rejestrowe na zapasach Spółek o łącznej wartości 75,6 mln zł, - zastawy rejestrowe na środkach trwałych Spółek o łącznej wartości 32,7 mln zł, - zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych Spółek prowadzonych przez ING Bank Śląski SA, - hipoteka na nieruchomościach Spółek do łącznej wartości wg wyceny Banku 8,9 mln zł, - cesja praw z polisy ubezpieczeniowej powyższych zabezpieczeń, - weksle „in blanco” wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez kredytobiorców. Zobowiązania wynikające z przyznanego limitu obciążają Spółki solidarnie, maksymalnie do kwoty 140 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

APATOR SA

(pełna nazwa emitenta)

APATOR Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

87-100 Toruń

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gdańska 4A lok C4

(ulica) (numer)

56 6191271 56 6191274

(telefon) (fax)

[e-mail] apator.com.pl

(e-mail) (www)

8790166896 870037630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-30 Mirosław Klepacki Prezes Zarządu

2018-08-30 Jolanta Dombrowska Prokurent, Dyrektor Biura Zarządzania i Relacji Inwestorskich