OT LOGISTICS - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport półroczny PSr 2019

(rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za półrocze roku obrotowego 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSFF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według UoR

w walucie zł

data przekazania: 2019-09-05

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

71-430 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR

półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 506 246 477 892 118 061 112 724

Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 151 -3 055 1 901 -721

Zysk (strata) przed opodatkowaniem -18 704 -26 834 -4 362 -6 329

Zysk (strata) netto -16 282 -25 895 -3 797 -6 108

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -16 599 -27 093 -3 871 -6 391

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 41 454 37 599 9 667 8 869

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 367 -18 307 1 252 -4 318

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej -45 542 -63 716 -10 621 -15 029

Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 278 -44 424 298 -10 479

Liczba akcji (w szt.) 11 998 780 11 998 780 11 998 780 11 998 780

Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą -1,36 -2,16 -0,32 -0,51

Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą -1,38 -2,26 -0,32 -0,53

Dane bilansowe*

Aktywa trwałe 1 629 202 1 027 159 383 161 238 874

Aktywa obrotowe 235 040 256 472 55 278 59 645

Aktywa razem 1 864 242 1 283 631 438 439 298 519

Zobowiązania długoterminowe 875 059 265 933 205 799 61 845

Zobowiązania krótkoterminowe 545 630 632 658 128 323 147 130

Kapitał własny 443 553 385 040 104 316 89 544

Wyemitowany kapitał akcyjny 2 880 2 880 677 670

Liczba akcji (w szt.) 11 998 780 11 998 780 11 998 780 11 998 780

Wartość księgowa na jedną akcję 36,97 32,09 8,69 7,46

Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 129 370 128 409 30 170 30 289

Zysk z działalności operacyjnej 1 260 -2 473 294 -583

Zysk (strata) brutto 10 605 -2 185 2 473 -515

Zysk (strata) netto 10 047 -409 2 343 -96

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 222 5 139 -518 1 212

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 520 -8 954 2 453 -2 112

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 689 -32 499 -1 560 -7 666

Przepływy pieniężne netto razem 1 609 -36 314 375 -8 566

Liczba akcji (szt.) 11 998 780 11 998 780 11 998 780 11 998 780

Zysk ( strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,84 -0,03 0,20 -0,01

Dane bilansowe*

Aktywa trwałe 534 012 536 120 125 591 124 679

Aktywa obrotowe 70 840 77 849 16 660 18 104

Aktywa razem 604 852 613 969 142 251 142 783

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 458 920 475 760 107 930 110 642

Zobowiązania długoterminowe 158 890 147 722 37 368 34 354

Zobowiązania krótkoterminowe 283 777 324 489 66 740 75 463

Kapitał (fundusz) własny 145 932 138 209 34 321 32 142

Kapitał podstawowy 2 880 2 880 677 670

Liczba akcji (szt.) 11 998 780 11 998 780 11 998 780 11 998 780

Wartość księgowa na jedną akcję 12,16 11,52 2,86 2,68

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

20190905_Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_dla_GK_OTL_polrocze_2019.pdf Śródroczne skrócone skonsolidowane finansowe dla GK OTL 1P2019

20190905_Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_OTL_polrocze_2019.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe dla OTL SA 1P2019

20190905_Sprawozdanie Zarządu_polrocze_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu 1P2019

20190905_GK_OTL_Raport_z_przegladu_polroczne_2019.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego GK OTL 1P2019

20190905_OTL_Raport_z_przegladu_polroczne_2019.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenda z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego OTL SA 1P2019

H1Q2019_zaświadczenie o wskaźnikach_WEO G.pdf Zaświadczenie o wskaźnikach WEO serii G

H1Q2019_zaświadczenie o wskaźnikach_WEO H.pdf Zaświadczenie o wskaźnikach WEO serii H

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-09-05 Radosław Krawczyk Prezes Zarządu

2019-09-05 Andrzej Klimek Wiceprezes Zarządu

2019-09-05 Kamil Jedynak Członek Zarządu

2019-09-05 Daniel Ryczek Członek Zarządu