| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-05-05 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-181 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 42 Pułku Piechoty | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62 425 | 63 483 | 14 199 | 14 771 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 396 | 15 193 | 3 047 | 3 535 | ||
| Zysk (strata) brutto | 13 823 | 15 225 | 3 144 | 3 543 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 579 | 12 387 | 2 634 | 2 882 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 821 | 1 223 | 2 916 | 285 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 772 | -6 343 | -858 | -1 476 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 606 | 4 643 | -2 185 | 1 080 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -557 | -477 | -127 | -111 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 182 493 | 174 768 | 40 088 | 41 040 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 273 | 60 077 | 12 142 | 14 108 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 701 | 40 892 | 8 062 | 9 602 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 127 220 | 114 691 | 27 946 | 26 932 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 470 | 2 470 | 543 | 580 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 965 183 | 9 796 133 | 9 965 183 | 9 796 133 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,87 | 4,19 | 0,88 | 0,97 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,83 | 4,07 | 0,87 | 0,95 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,77 | 11,61 | 2,81 | 2,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,64 | 11,40 | 2,78 | 2,68 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 0,92 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2020_1_AC.T.pdf | SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AC S.A ZA I KWARTAŁ 2020 R | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu_AC IQ 2020.T.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AC IQ 2020 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-05-05 | ANATOL TIMOSZUK | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2020-05-05 | KATARZYNA RUTKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I ROZWOJU | |||
| 2020-05-05 | PIOTR MARCINKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 102 633 | 101 585 | 92 636 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 424 | 5 769 | 5 280 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 93 048 | 92 037 | 83 298 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 450 | 1 450 | 788 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 450 | 1 450 | 788 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 450 | 1 450 | 788 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 711 | 2 329 | 3 270 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 069 | 1 635 | 2 261 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 642 | 694 | 1 009 | |||
| Aktywa obrotowe | 79 860 | 73 183 | 88 827 | |||
| Zapasy | 47 219 | 50 778 | 55 597 | |||
| Należności krótkoterminowe | 25 090 | 15 777 | 24 258 | |||
| Od jednostek powiązanych | 4 223 | 4 018 | 3 379 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 867 | 11 759 | 20 879 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 806 | 2 354 | 4 248 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 806 | 2 354 | 4 248 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 806 | 2 354 | 4 248 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 745 | 4 274 | 4 724 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 182 493 | 174 768 | 181 463 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 127 220 | 114 691 | 126 926 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 470 | 2 470 | 2 449 | |||
| Kapitał zapasowy | 74 967 | 74 038 | 73 081 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 21 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 38 183 | 0 | 39 009 | |||
| Zysk (strata) netto | 11 579 | 38 183 | 12 387 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 273 | 60 077 | 54 537 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 402 | 9 852 | 8 553 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 331 | 3 208 | 3 068 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 280 | 4 331 | 2 565 | |||
| długoterminowa | 443 | 443 | 218 | |||
| krótkoterminowa | 3 837 | 3 888 | 2 347 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 791 | 2 313 | 2 920 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 791 | 2 313 | 2 920 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 10 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 10 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 701 | 40 892 | 36 133 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 839 | 40 589 | 35 249 | |||
| Fundusze specjalne | 862 | 303 | 884 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 170 | 9 333 | 9 841 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 170 | 9 333 | 9 841 | |||
| długoterminowe | 7 989 | 7 882 | 8 323 | |||
| krótkoterminowe | 1 181 | 1 451 | 1 518 | |||
| P a s y w a r a z e m | 182 493 | 174 768 | 181 463 | |||
| Wartość księgowa | 127 220 | 114 691 | 126 926 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 965 183 | 9 878 783 | 9 796 133 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,77 | 11,61 | 12,96 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 063 183 | 10 063 183 | 10 063 733 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,64 | 11,40 | 12,61 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 65 078 | 65 689 | 39 760 | |||
| wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 65 078 | 65 689 | 39 760 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 65 078 | 65 689 | 39 760 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62 425 | 63 483 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 209 | 697 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59 719 | 60 130 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 706 | 3 353 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 955 | 39 747 | ||||
| jednostkom powiązanym | 875 | 531 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37 785 | 36 994 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 170 | 2 753 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 470 | 23 736 | ||||
| Koszty sprzedaży | 5 180 | 5 071 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 187 | 3 928 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 13 103 | 14 737 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 489 | 568 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32 | 20 | ||||
| Dotacje | 428 | 548 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 27 | 0 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 196 | 112 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 10 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 196 | 102 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 396 | 15 193 | ||||
| Przychody finansowe | 553 | 78 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 553 | 77 | ||||
| Koszty finansowe | 126 | 46 | ||||
| Odsetki w tym: | 126 | 46 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 13 823 | 15 225 | ||||
| Podatek dochodowy | 2 244 | 2 838 | ||||
| część bieżąca | 2 555 | 2 726 | ||||
| część odroczona | -311 | 112 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 579 | 12 387 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 37 375 | 41 002 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 878 793 | 9 795 484 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,87 | 4,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 976 793 | 10 063 084 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,83 | 4,07 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 114 691 | 111 812 | 111 812 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 470 | 2 449 | 2 449 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 21 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 21 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 21 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 470 | 2 470 | 2 449 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 74 038 | 70 354 | 70 354 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 929 | 3 684 | 2 727 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 929 | 3 709 | 2 735 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 929 | 888 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 86 | 0 | |||
| z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 2 735 | 2 735 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 25 | 8 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 25 | 8 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 74 967 | 74 038 | 73 081 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 21 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 21 | 0 | 0 | |||
| niezarejestrowane na dzień bilansowy podwyższenie kapitału zakładowego | 21 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 21 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38 183 | 39 009 | 39 009 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38 183 | 39 009 | 39 009 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 39 009 | 0 | |||
| dywidenda (wypłacona i zadeklarowana) | 0 | 38 923 | 0 | |||
| przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 86 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 183 | 0 | 39 009 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 183 | 0 | 39 009 | |||
| Wynik netto | 11 579 | 38 183 | 12 387 | |||
| zysk netto | 11 579 | 38 183 | 12 387 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 127 220 | 114 691 | 126 926 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 127 220 | 86 789 | 88 003 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 579 | 12 387 | ||||
| Korekty razem | 1 242 | -11 164 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 597 | 2 753 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -9 | -11 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 96 | 44 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -32 | -18 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -450 | -4 633 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 3 559 | -4 973 | ||||
| Zmiana stanu należności | -9 313 | -6 373 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 921 | 1 331 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 124 | -1 986 | ||||
| Inne korekty | -3 | 2 702 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 821 | 1 223 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 126 | 501 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 126 | 264 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 237 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 237 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 237 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 898 | 6 844 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 927 | 6 844 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 971 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 772 | -6 343 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 062 | 4 780 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 950 | 397 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 4 351 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 112 | 32 | ||||
| Wydatki | 10 668 | 137 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 10 491 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | 17 | ||||
| Odsetki | 168 | 120 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 606 | 4 643 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -557 | -477 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -548 | -466 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9 | 11 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 362 | 4 709 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 805 | 4 232 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 255 | 121 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_AC IQ 2020.T.pdf | INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2020 | ||
SA-Q_2020_1_AC.T.pdf
Sprawozdanie Zarządu_AC IQ 2020.T.pdf
Informacja dodatkowa_AC IQ 2020.T.pdf
