FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2020 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2020-05-05 | |||||||||||||||
AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
15-181 | Białystok | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
42 Pułku Piechoty | 50 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62 425 | 63 483 | 14 199 | 14 771 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 396 | 15 193 | 3 047 | 3 535 | ||
Zysk (strata) brutto | 13 823 | 15 225 | 3 144 | 3 543 | ||
Zysk (strata) netto | 11 579 | 12 387 | 2 634 | 2 882 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 821 | 1 223 | 2 916 | 285 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 772 | -6 343 | -858 | -1 476 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 606 | 4 643 | -2 185 | 1 080 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -557 | -477 | -127 | -111 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 182 493 | 174 768 | 40 088 | 41 040 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 55 273 | 60 077 | 12 142 | 14 108 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 701 | 40 892 | 8 062 | 9 602 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 127 220 | 114 691 | 27 946 | 26 932 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 470 | 2 470 | 543 | 580 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 965 183 | 9 796 133 | 9 965 183 | 9 796 133 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,87 | 4,19 | 0,88 | 0,97 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,83 | 4,07 | 0,87 | 0,95 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,77 | 11,61 | 2,81 | 2,73 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,64 | 11,40 | 2,78 | 2,68 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 3,94 | 0,00 | 0,92 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
SA-Q_2020_1_AC.T.pdf | SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AC S.A ZA I KWARTAŁ 2020 R |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie Zarządu_AC IQ 2020.T.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AC IQ 2020 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-05-05 | ANATOL TIMOSZUK | PREZES ZARZĄDU | |||
2020-05-05 | KATARZYNA RUTKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I ROZWOJU | |||
2020-05-05 | PIOTR MARCINKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 102 633 | 101 585 | 92 636 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 424 | 5 769 | 5 280 | |||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 93 048 | 92 037 | 83 298 | |||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 1 450 | 1 450 | 788 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 1 450 | 1 450 | 788 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 450 | 1 450 | 788 | |||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 711 | 2 329 | 3 270 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 069 | 1 635 | 2 261 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 642 | 694 | 1 009 | |||
Aktywa obrotowe | 79 860 | 73 183 | 88 827 | |||
Zapasy | 47 219 | 50 778 | 55 597 | |||
Należności krótkoterminowe | 25 090 | 15 777 | 24 258 | |||
Od jednostek powiązanych | 4 223 | 4 018 | 3 379 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 20 867 | 11 759 | 20 879 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 1 806 | 2 354 | 4 248 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 806 | 2 354 | 4 248 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 806 | 2 354 | 4 248 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 745 | 4 274 | 4 724 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 182 493 | 174 768 | 181 463 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 127 220 | 114 691 | 126 926 | |||
Kapitał zakładowy | 2 470 | 2 470 | 2 449 | |||
Kapitał zapasowy | 74 967 | 74 038 | 73 081 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 21 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 38 183 | 0 | 39 009 | |||
Zysk (strata) netto | 11 579 | 38 183 | 12 387 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 273 | 60 077 | 54 537 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 9 402 | 9 852 | 8 553 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 331 | 3 208 | 3 068 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 280 | 4 331 | 2 565 | |||
długoterminowa | 443 | 443 | 218 | |||
krótkoterminowa | 3 837 | 3 888 | 2 347 | |||
Pozostałe rezerwy | 1 791 | 2 313 | 2 920 | |||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 1 791 | 2 313 | 2 920 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 10 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 10 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 36 701 | 40 892 | 36 133 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 35 839 | 40 589 | 35 249 | |||
Fundusze specjalne | 862 | 303 | 884 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 9 170 | 9 333 | 9 841 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 170 | 9 333 | 9 841 | |||
długoterminowe | 7 989 | 7 882 | 8 323 | |||
krótkoterminowe | 1 181 | 1 451 | 1 518 | |||
P a s y w a r a z e m | 182 493 | 174 768 | 181 463 | |||
Wartość księgowa | 127 220 | 114 691 | 126 926 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 9 965 183 | 9 878 783 | 9 796 133 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,77 | 11,61 | 12,96 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 063 183 | 10 063 183 | 10 063 733 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,64 | 11,40 | 12,61 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | 65 078 | 65 689 | 39 760 | |||
wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 65 078 | 65 689 | 39 760 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 65 078 | 65 689 | 39 760 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 62 425 | 63 483 | ||||
od jednostek powiązanych | 1 209 | 697 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59 719 | 60 130 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 706 | 3 353 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 955 | 39 747 | ||||
jednostkom powiązanym | 875 | 531 | ||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37 785 | 36 994 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 170 | 2 753 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 470 | 23 736 | ||||
Koszty sprzedaży | 5 180 | 5 071 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | 4 187 | 3 928 | ||||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 13 103 | 14 737 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 489 | 568 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32 | 20 | ||||
Dotacje | 428 | 548 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 | 0 | ||||
Inne przychody operacyjne | 27 | 0 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | 196 | 112 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 10 | ||||
Inne koszty operacyjne | 196 | 102 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 396 | 15 193 | ||||
Przychody finansowe | 553 | 78 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Odsetki, w tym: | 0 | 1 | ||||
od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | 553 | 77 | ||||
Koszty finansowe | 126 | 46 | ||||
Odsetki w tym: | 126 | 46 | ||||
dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | ||||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) brutto | 13 823 | 15 225 | ||||
Podatek dochodowy | 2 244 | 2 838 | ||||
część bieżąca | 2 555 | 2 726 | ||||
część odroczona | -311 | 112 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Zysk (strata) netto | 11 579 | 12 387 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 37 375 | 41 002 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 878 793 | 9 795 484 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,87 | 4,19 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 976 793 | 10 063 084 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,83 | 4,07 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 114 691 | 111 812 | 111 812 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 470 | 2 449 | 2 449 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 21 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 21 | 0 | |||
emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 21 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 470 | 2 470 | 2 449 | |||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 74 038 | 70 354 | 70 354 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | 929 | 3 684 | 2 727 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 929 | 3 709 | 2 735 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 929 | 888 | 0 | |||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 86 | 0 | |||
z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 2 735 | 2 735 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 25 | 8 | |||
pokrycia straty | ||||||
z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 25 | 8 | |||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 74 967 | 74 038 | 73 081 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 21 | 0 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 21 | 0 | 0 | |||
niezarejestrowane na dzień bilansowy podwyższenie kapitału zakładowego | 21 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 21 | 0 | 0 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38 183 | 39 009 | 39 009 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38 183 | 39 009 | 39 009 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 39 009 | 0 | |||
dywidenda (wypłacona i zadeklarowana) | 0 | 38 923 | 0 | |||
przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 86 | 0 | |||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 183 | 0 | 39 009 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 183 | 0 | 39 009 | |||
Wynik netto | 11 579 | 38 183 | 12 387 | |||
zysk netto | 11 579 | 38 183 | 12 387 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 127 220 | 114 691 | 126 926 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 127 220 | 86 789 | 88 003 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 11 579 | 12 387 | ||||
Korekty razem | 1 242 | -11 164 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 2 597 | 2 753 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -9 | -11 | ||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 96 | 44 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -32 | -18 | ||||
Zmiana stanu rezerw | -450 | -4 633 | ||||
Zmiana stanu zapasów | 3 559 | -4 973 | ||||
Zmiana stanu należności | -9 313 | -6 373 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 921 | 1 331 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 124 | -1 986 | ||||
Inne korekty | -3 | 2 702 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 821 | 1 223 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 1 126 | 501 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 126 | 264 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 237 | ||||
w jednostkach powiązanych | 0 | 237 | ||||
zbycie aktywów finansowych | 0 | 237 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 4 898 | 6 844 | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 927 | 6 844 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | 971 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 772 | -6 343 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 1 062 | 4 780 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 950 | 397 | ||||
Kredyty i pożyczki | 0 | 4 351 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | 112 | 32 | ||||
Wydatki | 10 668 | 137 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 10 491 | 0 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | 17 | ||||
Odsetki | 168 | 120 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 606 | 4 643 | ||||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -557 | -477 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -548 | -466 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9 | 11 | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 2 362 | 4 709 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 805 | 4 232 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 255 | 121 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa_AC IQ 2020.T.pdf | INFORMACJA DODATKOWA_AC_IQ_2020 |