ZUE S.A. - Zawarcie umowy faktoringowej z Bankiem Millennium S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 36 / 2019

Data sporządzenia: 2019-09-25

Skrócona nazwa emitenta

ZUE S.A.

Temat

Zawarcie umowy faktoringowej z Bankiem Millennium S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 25 września 2019 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę faktoringową z przejęciem ryzyka (Umowa) dotyczącej wierzytelności Spółki wynikających z realizowanych kontraktów budowlanych. Limit Umowy został ustalony na kwotę 15 mln zł. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z terminem wygaśnięcia limitu ustalonym na dzień 21 września 2020 r. Zabezpieczenie Umowy stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę. Zgodnie z Umową Bank przejmuje ryzyko braku spłaty do wysokości wypłaconych Spółce zaliczek z tytułu zaakceptowanych wierzytelności. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów. Spółka informuje, że poza ww. Umową od września 2018 roku Spółka zawarła z Bankiem umowy dotyczące produktów finansowych o łącznej wartości ok. 10 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZUE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZUE S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-048 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kazimierza Czapińskiego 3

(ulica) (numer)

[phone] + 48 12 269-35-89

(telefon) (fax)

[e-mail] www.grupazue.pl

(e-mail) (www)

6792740329 356578200

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-09-25 Wiesław Nowak Prezes Zarządu