BANK PEKAO SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla banków

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2020-05-12

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BANK PEKAO SA Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 53/57

(ulica) (numer)

656 00 00 656 00 04

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

526-000-68-41 000010205

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-31 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. PLN tys. EUR

I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2020 I kwartał 2019

Wynik z tytułu odsetek 1 428 251 1 300 396 324 876 302 572

Wynik z tytułu prowizji i opłat 614 394 603 579 139 753 140 439

Zysk brutto 334 020 436 386 75 978 101 537

Zysk netto 187 451 243 065 42 638 56 555

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 186 898 242 341 42 513 56 387

Zysk netto przypadający na udziały niedające kontroli 553 724 126 168

Zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,71 0,92 0,16 0,21

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,71 0,92 0,16 0,21

Wypłacona dwidenda na akcję zwykłą (w PLN/EUR) - - - -

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. PLN tys. EUR

I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2020 I kwartał 2019

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 972 346 254 080 1 813 422 59 064

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 150 499 -4 920 073 34 233 -1 143 724

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 097 002 -499 221 -476 992 -116 049

Przepływy pieniężne netto, razem 6 025 843 -5 165 214 1 370 663 -1 200 709

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. PLN tys. EUR

31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019

Aktywa razem 217 359 832 203 322 919 47 747 256 47 745 196

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 4 565 4 550 1 003 1 068

Zobowiązania wobec innych banków 7 570 574 6 539 539 1 663 022 1 535 644

Zobowiązania wobec klientów 167 481 250 157 989 734 36 790 469 37 099 855

Kapitał własny przypisany udziałom niedającym kontroli 12 292 11 739 2 700 2 757

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Banku 23 769 697 23 386 287 5 221 470 5 491 672

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 57 657 61 634

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 90,56 89,10 19,89 20,92

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 90,56 89,10 19,89 20,92

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

tys. PLN tys. zł

31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019

Łączny współczynnik kapitałowy (%) 16,4 17,1 16,4 17,1

Aktywa ważone ryzykiem 140 332 782 135 530 384 30 826 787 31 825 850

Fundusze podstawowe (Tier I) 20 292 650 20 387 099 4 457 670 4 787 390

Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000 2 750 000 604 090 645 767

Wybrane jednostkowe dane finansowe

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. PLN tys. EUR

I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2020 I kwartał 2019

Wynik z tytułu odsetek 1 386 759 1 267 402 315 438 294 896

Wynik z tytułu prowizji i opłat 513 502 486 852 116 803 113 279

Zysk brutto 240 616 440 878 54 731 102 582

Zysk netto 113 078 259 323 25 721 60 339

Zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,43 0,99 0,10 0,23

Rozwodniony zysk na akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,43 0,99 0,10 0,23

Wypłacona dwidenda na akcję zwykłą (w zł/EUR) - - - -

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE

tys. PLN tys. EUR

I kwartał 2020 I kwartał 2019 I kwartał 2020 I kwartał 2019

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 231 149 -111 037 1 417 362 -25 836

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 208 511 -4 861 333 47 429 -1 131 121

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -338 984 103 850 -77 107 24 164

Przepływy pieniężne netto, razem 6 100 676 -4 868 520 1 387 684 -1 132 793

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. PLN tys. EUR

31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019

Aktywa razem 209 065 319 194 649 992 45 925 207 45 708 581

Zobowiązania wobec Banku Centralnego 4 565 4 550 1 003 1 068

Zobowiązania wobec innych banków 3 616 025 3 043 969 794 329 714 798

Zobowiązania wobec klientów 168 127 124 158 544 670 36 932 347 37 230 168

Kapitał własny 22 837 263 22 526 788 5 016 643 5 289 841

Kapitał zakładowy 262 470 262 470 57 657 61 634

Liczba akcji (w szt.) 262 470 034 262 470 034 262 470 034 262 470 034

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 87,01 85,83 19,11 20,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 87,01 85,83 19,11 20,15

ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

tys. PLN tys. EUR

31.03.2020 31.12.2019 31.03.2020 31.12.2019

Łączny współczynnik kapitałowy (%) (Bazylea III) 18,1 18,7 18,1 18,7

Aktywa ważone ryzykiem 127 522 129 123 860 493 28 012 681 29 085 474

Fundusze podstawowe (Tier I) 20 343 808 20 448 802 4 468 908 4 801 879

Fundusze uzupełniające (Tier II) 2 750 000 2 750 000 604 090 645 767

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Wybrane dane finansowe_03_2020_Grupa.pdf Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Wybrane dane finansowe_03_2020_Bank.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao SA za I kwartał 2020 roku.pdf Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2020 roku

Report of Bank Pekao S.A. Group for the first quarter of 2020.pdf Report of Bank Pekao S.A. Group for the first quarter of 2020

Selected financial data_Group_03_2020.pdf Selected consolidated financial data

Selected financial data_Bank_03 2020.pdf Selected unconsolidated financial data

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-11 Leszek Skiba Wiceprezes Zarządu Banku kierujący pracami Zarządu

2020-05-11 Jarosław Fuchs Wiceprezes Zarządu Banku

2020-05-11 Krzysztof Kozłowski Wiceprezes Zarządu Banku

2020-05-11 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku

2020-05-11 Marek Lusztyn Wiceprezes Zarządu Banku

2020-05-11 Grzegorz Olszewski Wiceprezes Zarządu Banku

2020-05-11 Tomasz Styczyński Wiceprezes Zarządu Banku

2020-05-11 Marek Tomczuk Wiceprezes Zarządu Banku

2020-05-11 Magdalena Zmitrowicz Wiceprezes Zarządu Banku