KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr17/2020
Data sporządzenia: 2020-04-07
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zawarcie umowy finansowania dostawców przez Emitenta i spółki zależne Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. („Emitent"), informuje, że w dniu 7 kwietnia 2020 roku Emitent oraz spółki zależne Emitenta: CIECH Sarzyna S.A., CIECH Pianki sp. z o.o., CIECH Soda Polska S.A., CIECH Vitrosilicon S.A. (dalej łącznie jako: „Odbiorcy”) zawarły umowę finansowania dostawców (faktoring odwrotny) („Umowa”) z BNP Paribas Faktoring sp. z o.o. („Faktor”). Zwarcie Umowy wpisuje się w politykę działań Emitenta zmierzającą do ograniczeń ryzyk związanych z obecna sytuacją rynkową. Faktoring odwrotny powinien zapewnić poprawę płynności finansowej Odbiorców. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie finansowania dostawców Odbiorców, w tym warunków na jakich Faktor zobowiązany będzie nabywać wierzytelności od dostawców wskazywanych przez spółki objęte definicją Odbiorców. Umowa przewiduje możliwość spłacania przez Faktora wierzytelności dostawców w dwóch wariantach (w zależności od decyzji dostawcy): 1) spłata następuje przed terminem płatności wskazanym w wystawionej przez dostawcę fakturze VAT, koszty finansowania przez Faktora do dnia płatności ponosi dostawca, spłata przez Odbiorców zobowiązania wobec Faktora następuje po okresie prolongaty, 2) spłata następuje w terminie płatności wskazanym w wystawionej przez dostawcę fakturze VAT, spłata przez Odbiorców zobowiązania wobec Faktora następuje po okresie prolongaty. Umowa przyznaje Odbiorcom łączny limit w kwocie: 150.000.000,00 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100). Limit ma charakter odnawialny. Faktor może odmówić nabycia wierzytelności w przypadkach określonych w Umowie oraz w okresie wypowiedzenia Umowy. Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań Odbiorców wobec Faktora wynikających z Umowy faktoringu odwrotnego jest: 1) solidarna odpowiedzialność spółek objętych definicją Odbiorców za zobowiązania wobec Faktora, 2) przystąpienie do długu przez CIECH Energy Deutschland GmbH oraz CIECH Soda Deutschland GmbH & CO KG. (dalej łącznie jako „Spółki Niemieckie”), z tym zastrzeżeniem, że odpowiedzialność solidarna Spółek Niemieckich za zobowiązania Odbiorcy wobec Faktora jest ograniczona do kwoty 187.500.000,00 PLN (sto osiemdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100). Umowa faktoringu odwrotnego została zawarta na czas nieokreślony. Pozostałe warunki Umowy faktoringu odwrotnego nie odbiegają od warunków, które są powszechnie stosowane w obrocie dla tego rodzaju umów. Emitent we współpracy z BNP Paribas Bank Polska S.A. zamierza objąć faktoringiem odwrotnym również Spółki Niemieckie. Zgodnie z warunkami Umowy łączny limit dostępny dla Odbiorców oraz Spółek Niemieckich nie będzie mógł przekroczyć kwoty: 200.000.000,00 PLN (dwieście milionów złotych 00/100). Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
[email protected]www.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-07Dawid Jakubowicz Mirosław SkowronPrezes Zarządu Członek Zarządu