BORYSZEW - Wykonanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży istotnych aktywów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-06

Skrócona nazwa emitenta

BORYSZEW

Temat

Wykonanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży istotnych aktywów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do: 1) raportu bieżącego nr 47/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku dotyczącego zawarcia w dniu 27 listopada 2019 roku przez Boryszew S.A. („Emitent”) oraz spółki SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. oraz Impexmetal Holding Sp. z o.o., jako sprzedających oraz Gränges AB z siedzibą w Sztokholmie (Szwecja) jako kupującym („Kupujący”) („Strony”) przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Impexmetal S.A. („Umowa” oraz „Impexmetal”); 2) raportu bieżącego nr 30/2020 z dnia 7 października 2020 r. dotyczącego zawarcia przez Strony aneksu nr 2 do Umowy, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 6 listopada 2020 r. Strony w związku ze spełnieniem warunków zawieszających wynikających z Umowy dokonały czynności zamknięcia transakcji opisanej w Umowie, a tym samym Strony dokonały czynności skutkujących przeniesieniem przez Emitenta na rzecz Kupującego prawa własności 125.000.000 akcji imiennych Impexmetal w zamian za cenę określoną w Umowie (pozostałe 65.000.000 akcji imiennych jest akcjami własnymi Impexmetal), przy czym wyliczenie ostatecznej ceny sprzedaży akcji będzie polegało na standardowej korekcie wartości przedsiębiorstwa Spółki, uzgodnionej przez Strony na 938.000.000 zł, o wartość m.in.: długu netto, kapitału obrotowego netto, przedpłaconych nakładów inwestycyjnych i innych korekt wynikających z warunków transakcji. Zgodnie z umową, w ramach płatności części ceny Emitent objął 2.442.268 akcji wyemitowanych przez Kupującego, stanowiących ok. 3,13% kapitału zakładowego, za równowartość 90.000.000 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Boryszew Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

BORYSZEW Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-807 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Aleje Jerozolimskie 92

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] boryszew.com.pl

(e-mail) (www)

837-000-06-34 750010992

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-06 Piotr Lisiecki Prezes Zarządu