KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 16 | / | 2020 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2020-05-21 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
FEERUM S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy limitu kredytowego na transakcje pochodne | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Zarząd Feerum S.A. z siedzibą w Chojnowie („Emitent”) informuje, że w dniu 21 maja 2020 roku Emitent podpisał z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks do zawartej uprzednio z Bankiem umowy dodatkowej dotyczącej umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z dnia 8 maja 2019 roku (z późniejszymi zmianami). Zgodnie z postanowieniami aneksu Bank przyznał Emitentowi limit kredytowy w wysokości 16.500.000,00 zł na transakcje zabezpieczające Emitenta przed ryzykiem zmiany kursu walutowego związanym z realizacją przez Emitenta kontraktów eksportowych. Limit został przyznany na okres do dnia 20 maja 2021 roku, a w jego ramach Emitent będzie mógł zawierać transakcje terminowe (fx forward) oraz transakcje swap-ów walutowych (fx swap) dotyczące walut PLN, EUR oraz USD („Transakcje Pochodne”). Zabezpieczeniem zobowiązań Emitenta z tytułu rozliczenia Transakcji Pochodnych są: hipoteka umowna łączna do wysokości 75.800.000,00 zł na nieruchomościach Emitenta położonych w Chojnowie, która zabezpiecza także spłatę kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku, przelew praw z polis ubezpieczeniowych dotyczących nieruchomości Emitenta obciążonych w/w hipoteką. Składniki majątkowe obciążone w/w zabezpieczeniami są równocześnie przedmiotem zabezpieczenia spłaty kredytów udzielonych Emitentowi przez Bank, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 10/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 roku oraz roszczeń regresowych Banku wynikających z umowy dodatkowej finansowania wykupu wierzytelności zawartej w dniu dnia 16 października 2019 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2019 z dnia 16 października 2019 roku i umowy dodatkowej finansowania wykupu wierzytelności zawartej w dniu 21 maja 2020 roku, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2020 z dnia 21 maja 2020 roku. Ponadto Emitent jest zobowiązany do przekazania Bankowi, w związku z ewentualnymi zobowiązaniami z tytułu rozliczenia Transakcji Pochodnych: weksla własnego in blanco Emitenta wraz z deklaracją wekslową, oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi Emitenta prowadzonymi w Banku. Pozostałe warunki na jakich Emitent może zawierać Transakcje Pochodne nie odbiegają od warunków standardowo oferowanych przy tego typu transakcjach. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
FEERUM SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
FEERUM S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
59-225 | CHOJNÓW | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
OKRZEI | 6 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 76 81 96 738 | +48 76 81 96 738 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
691-237-40-93 | 020517408 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-05-21 | DANIEL JANUSZ | PREZES ZARZĄDU | |||
2020-05-21 | PIOTR WIELESIK | CZŁONEK ZARZĄDU |