OT LOGISTICS - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2019

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

data przekazania: 2020-06-30

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

71-430 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp.K.

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

TRUE Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

FALSE Wprowadzenie FALSE Zestawienie zmian w kapitale własnym

FALSE Bilans FALSE Rachunek przepływów pieniężnych

FALSE Rachunek zysków i strat FALSE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

FALSE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

FALSE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

TRUE Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

TRUE Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

FALSE Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2019 2018 2019 2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 267 257 303 633 62 127 71 160

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 121 -29 150 1 190 -6 832

Zysk (strata) brutto -45 094 -107 377 -10 483 -25 165

Zysk (strata) netto -47 945 -107 806 -11 145 -25 266

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 303 2 547 4 022 597

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 638 -577 2 705 -135

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 570 -39 948 -5 014 -9 362

Przepływy pieniężne netto, razem 7 371 -37 978 1 713 -8 901

Aktywa, razem 544 980 622 556 127 975 144 780

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 462 844 492 475 108 687 114 529

Zobowiązania długoterminowe 53 969 147 722 12 673 34 354

Zobowiązania krótkoterminowe 392 097 340 342 92 074 79 149

Kapitał własny 82 136 130 081 19 288 30 251

Kapitał zakładowy 2 880 2 880 676 670

Liczba akcji (w szt.) 11 998 780 11 998 780 11 998 780 11 998 780

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -4,00 -8,98 -0,93 -2,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -4,00 -8,98 -0,93 -2,11

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,85 10,84 1,61 2,52

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,85 10,84 1,61 2,52

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

9.Sprawozdanie_Firmy_Audytorskiej_z_Badania_JSF_OTL.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania za 2019

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

5_OTL_SA_Oświadczenie_Zarzadu_rzetelnosc.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego OT Logistics S.A.

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

6_OTL_SA_Infomacja_ Zarzadu_Audytor.pdf Informacja Zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik Opis

8_OTL_SA_Oswiadczenie_RN_Komitet Audytu.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

2_OTL_SA_List_do_Akcjonariuszy.pdf Pismo Prezesa Zarządu OT Logistics S.A

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

4_OTL_SA_Sprawozadnia_Zarzadu_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności OT Logistics S.A. 2019 r.

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

Oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego_2019.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego OT Logistics 2019

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

7_OTL_SA_Ocena_Sprawozdan_ RN.pdf Ocena Rady Nadzorczej OT Logistis S.A.

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

3_OTL_SA_Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_2019.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe OT Logistics S.A. za rok 2019

BILANS

Noty w tys. zł

2019 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 474 769 534 483

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 4 831 6 035

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 37 638 40 995

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 412 877 464 722

Nieruchomości 11 799 13 042

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 400 987 451 588

w jednostkach powiązanych, w tym: 395 874 448 312

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 395 874 444 532

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 239 202

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 239 202

w pozostałych jednostkach 4 874 3 074

Inne inwestycje długoterminowe 92 92

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 19 423 22 732

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 643 9 371

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 779 13 361

Aktywa obrotowe 70 211 88 073

Zapasy 1666813612196046 33 33

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 38 222 51 860

Od jednostek powiązanych 10 100 19 470

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 119 50

Od pozostałych jednostek 28 003 32 340

Inwestycje krótkoterminowe 27 795 31 730

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 27 795 31 730

w jednostkach powiązanych 18 547 29 851

w pozostałych jednostkach 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 247 1 879

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 4 161 4 451

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0

A k t y w a r a z e m 544 980 622 556

PASYWA

Kapitał własny 82 136 130 081

Kapitał zakładowy 92985731349837 2 880 2 880

Kapitał zapasowy 25081389916540 206 904 205 454

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 5 042 6 492

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 -7 645 -7 645

Zysk (strata) z lat ubiegłych -77 100 30 705

Zysk (strata) netto -47 945 -107 806

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 462 844 492 475

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 15 560 3 201

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 392 256

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 715 895

długoterminowa 70 83

krótkoterminowa 645 812

Pozostałe rezerwy 8 453 2 051

długoterminowe 7 750 0

krótkoterminowe 703 2 051

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 53 969 147 722

Wobec jednostek powiązanych 2 000 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 51 969 147 722

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 392 097 340 342

Wobec jednostek powiązanych 90 085 80 511

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 301 953 259 737

Fundusze specjalne 59 94

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 1 218 1 209

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 218 1 209

długoterminowe 1 192 1 177

krótkoterminowe 26 32

P a s y w a r a z e m 544 980 622 556

Wartość księgowa 82 136 130 081

Liczba akcji (w szt.) 11 998 780 11 998 780

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 6,85 10,84

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 11 998 780 11 998 780

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 6,85 10,84

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2019 2018

Należności warunkowe 77823021977121 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

Zobowiązania warunkowe 77823021977121 23 798 29 395

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 2 630

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 2 630

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 23 798 26 765

udzielonych gwarancji i poręczeń 23 798 26 765

Inne (z tytułu) 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 23 798 29 395

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2019 2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 267 257 303 633

od jednostek powiązanych 18 157 57 275

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 267 257 303 090

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 0 543

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 233 752 283 321

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 233 752 282 815

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 506

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 33 505 20 312

Koszty sprzedaży 45572916414064 2 637 3 688

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 24 067 27 784

Zysk (strata) ze sprzedaży 6 801 -11 160

Pozostałe przychody operacyjne 5 006 7 943

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 810 1 952

Dotacje 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 357

Inne przychody operacyjne 69397821712728 4 195 5 634

Pozostałe koszty operacyjne 6 686 25 933

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 135 6 332

Inne koszty operacyjne 145663874146044 4 551 19 601

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 121 -29 150

Przychody finansowe 117247249039429 35 726 12 185

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 779 9 738

od jednostek powiązanych, w tym: 3 749 9 738

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 29 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 29 0

Odsetki, w tym: 1 554 2 015

od jednostek powiązanych 1 227 1 876

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 395

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 30 394 36

Koszty finansowe 137680768697064 85 941 90 412

Odsetki w tym: 25 099 21 923

dla jednostek powiązanych 1 430 725

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 49 895 18 390

Inne 10 947 50 099

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto -45 094 -107 377

Podatek dochodowy 3132481708979 2 851 428

część bieżąca 0 0

część odroczona 2 851 428

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0

Zysk (strata) netto -47 945 -107 806

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -47 945 -107 806

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 998 780 11 998 780

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -4,00 -8,98

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 11 998 780 11 998 780

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 -4,00 -8,98

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2019 2018

Kapitał własny na początek okresu (BO) 130 081 138 681

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 130 081 138 681

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 880 2 880

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 880 2 880

Kapitał zapasowy na początek okresu 205 454 205 454

Zmiany kapitału zapasowego 1 509 0

zwiększenia (z tytułu) 1 509 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 58 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0

kapitał z aktualizacji wyceny 1 450 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 206 963 205 454

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 6 492 6 492

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 450 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 450 0

zbycia środków trwałych 1 450 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 5 042 6 492

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -7 645 -7 645

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -7 645 -7 645

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -77 100 30 705

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 30 705 30 705

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 30 705 30 705

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 58 0

- na kapitał zapasowy 58 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 30 647 30 705

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -107 806 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -107 806 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -107 806 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -77 159 30 705

Wynik netto -47 945 -107 806

zysk netto 0 0

strata netto -47 945 -107 806

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 82 136 130 081

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 82 136 130 081

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2019 2018

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -47 945 -107 806

Korekty razem 65 247 110 353

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 4 263 5 896

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 27 -13

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 19 141 9 575

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 19 036 22 187

Zmiana stanu rezerw 12 359 -3 884

Zmiana stanu zapasów 0 -33

Zmiana stanu należności 14 370 28 260

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 037 44 424

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 986 3 943

Inne korekty 0 -1

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 17 303 2 547

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 16 613 11 184

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 271 5 164

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 13 342 6 020

w jednostkach powiązanych 13 313 0

zbycie aktywów finansowych 2 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 12 157 0

odsetki 1 154 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 29 6 020

zbycie aktywów finansowych 0 100

dywidendy i udziały w zyskach 29 4 728

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 1 115

inne wpływy z aktywów finansowych 0 77

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 4 975 11 761

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 185 4 372

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 2 791 7 389

w jednostkach powiązanych 2 791 7 389

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 2 563 0

udzielone pożyczki długoterminowe 228 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 11 638 -577

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 20 509 35 111

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 20 509 35 111

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 42 079 75 059

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 24 820 48 881

Wykup dłużnych papierów wartościowych 1 011 10 000

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 275 2 800

Odsetki 14 974 13 379

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -21 570 -39 948

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 371 -37 978

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 369 -37 642

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -12 91

Środki pieniężne na początek okresu 1 888 39 621

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 260 1 888

o ograniczonej możliwości dysponowania 305 1 220

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2019 2018

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 0 4

oprogramowanie komputerowe 0 4

inne wartości niematerialne i prawne 3 235 4 120

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 1 596 1 910

Wartości niematerialne i prawne, razem 4 831 6 035

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 1 798 1 798 12 358 1 910 16 066

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 346 346

zakup 0 0 0 0 0 346 346

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -1 -1 -10 -660 -671

inne 0 0 -1 -1 -10 0 -10

sprzedaż/likwidacja 0 0 0 0 0 -660 -660

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 1 797 1 797 12 349 1 596 15 742

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 -1 794 -1 794 -2 608 0 -4 401

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 -4 -4 -886 0 -890

inne 0 0 1 1 10 0 10

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 -1 797 -1 797 -3 483 0 -5 281

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 -5 630 0 -5 630

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 -5 630 0 -5 630

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 0 0 3 235 1 596 4 831

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2019 2018

własne 4 831 6 035

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 4 831 6 035

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2019 2018

środki trwałe, w tym: 27 459 30 792

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 39 39

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 292 335

urządzenia techniczne i maszyny 292 427

środki transportu 18 038 20 043

inne środki trwałe 8 798 9 947

środki trwałe w budowie 10 180 10 203

zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 37 638 40 995

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 54 3 578 3 137 111 923 12 112 130 804

zwiększenia (z tytułu) 0 0 23 804 3 831

nabycie 0 0 23 -5 0 18

inne 0 0 0 236 3 239

przyjęcie środków trwałych w budowie 0 0 0 574 0 574

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -800 -11 144 -9 -11 953

sprzedaż/likwidacja 0 0 -739 -11 144 0 -11 883

inne 0 0 -61 0 -9 -70

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 54 3 578 2 360 101 583 12 106 119 682

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu -15 -3 244 -2 710 -89 001 -2 165 -97 134

amortyzacja za okres (z tytułu) -1 -43 -144 -2 033 -1 152 -3 373

zmniejszenia, w tym 0 0 786 9 273 10 10 069

sprzedaż/likwidacja 0 0 732 9 273 0 10 005

przemieszczenie wewnętrzne 0 0 54 0 10 64

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu -16 -3 286 -2 068 -81 761 -3 307 -90 438

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 -2 879 0 -2 879

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 1 094 0 1 094

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 -1 785 0 -1 785

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 39 292 292 18 038 8 798 27 459

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2019 2018

własne 18 971 21 651

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 8 488 9 487

Środki trwałe bilansowe, razem 27 459 31 269

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2019 2018

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 131

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 131

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

od innych jednostek (z tytułu) 0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

od innych jednostek (z tytułu) 0 0

Należności długoterminowe netto 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 0 0

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2019 2018

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 13 042 12 905

zwiększenia (z tytułu) 0 137

aktualizacja wartości 0 137

zmniejszenia (z tytułu) 1 244 0

- sprzedaż 948 0

- aktualizacja wartości 296 0

stan na koniec okresu 11 799 13 042

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 6 035 13 050

zwiększenia (z tytułu) 346 3 121

zmniejszenia (z tytułu) -1 550 -9 236

stan na koniec okresu 4 831 6 035

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

w jednostkach powiązanych, w tym: 395 874 448 312

aa) w jednostkach zależnych 395 874 448 312

udziały lub akcje 395 874 444 532

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 3 780

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

ab) w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 239 202

b) wpozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 239 202

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

bc) w innych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0

ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

cb) w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

cc) w pozostałych jednostkach 4 874 3 074

udziały lub akcje 574 574

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 4 300 2 500

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 400 987 451 588

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2019 2018

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2019 2018

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2019 2018

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2019 2018

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 451 588 454 257

zwiększenia (z tytułu) 1 800 5 534

zmniejszenia (z tytułu) -48 621 -8 203

stan na koniec okresu 400 987 451 588

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Deutsche Binnenreederei AG Berlin Działaność transportowa(głównie przewóz kontenerów_ oraz spedycja jednostka zależna pełna 11.01.2008 36 575 9 442 27 133 81,08 81,08

OT Rail Sp. z o.o. Wrocław Przewozy towarowe całopociagowe, przewóz kruszyw oraz towaró masowych jednostka zależna pełna 12.08.2015 2 005 2 005 0 100,00 100,00

Rentrans Cargo Sp. z o.o. Szczecin Usługi spedycyjne, usługi agencji statkowej, przewóz śródlądowy jednostka zależna pełna 17.09.2007 11 986 1 757 10 229 70,74 70,74

OT Port Świnouj scie S.A. Świnoujście Przeładunek i magazynowanie towarów jednostka zależna pełna 28.09.2012 33 750 1 981 31 769 97,07 97,07

OT Porty Morskie S.A. Szczecin Przeładunek i magazynowanie towarów w portach morskich jednostka zależna nie objete konsolidacją 13.07.2012 202 0 202 100,00 100,00

C.Hartwig Gdynia S.A. Gdynia Spedycja oraz transport krajowy i międzynarodowe usługi lotnicze jednostka zależna pełna 03.01.2014 20 387 0 20 387 87,94 87,94

OT Port Gdynia Sp. z o.o. Gdynia Przeładuneki magazynowanie towarów jednostka zależna pełna 01.07.2014 59 237 0 59 237 100,00 100,00

OT Nieruchomości Wrocław Zarządzanie nieruchomościami Grupy jednostka zależna pełna 22.08.2016 146 147 0 146 147 88,51 88,51

STK S.A. Wrocław Swiadczenie kompleksowych usług przewozu, obsługa bocznic jednostka zależna pełna 28.12.2016 34 282 34 282 0 100,00 100,00

Kolej Bałtycka S.A. Szczecin Przewozy kolejowe towarów, obsługa bocznic jednostka zależna pełna 28.12.2016 4 889 4 889 0 100,00 100,00

RCI Sp. z o.o. Szczecin Zarządzanie nieruchomościami Grupy jednostka zależna pełna 23.11.2017 101 0 101 0,04 0,04

Luka Rijeka d.d. Rijeka Przeładunek i magazynowanie towarów jednostka zależna pełna 15.09.2017 100 871 0 100 871 26,51 26,51

OTL Forwarding d.o.o. Beograd-Stari Grad Belgrad Spedycja jednostka zależna nie objęte konsilidacją 23.02.2018 37 0 37 100,00 100,00

C.Hartwig Adria d.o.o. Zagrzeb Spedycja jednostka zależna pełna 02.05.2016 6 6 0 50,00 50,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Deutsche Binnenreederei AG 16 624 0 0 16 624 -8 799 3 610 17 409 0 12 948 10 440 0 10 440 34 033 103 178 0 0

Rentrans Cargo Sp. z o.o. 26 477 550 25 644 283 -425 709 4 221 0 3 144 10 002 0 10 002 30 699 40 552 0 0

OT Port Świnoujście S.A. 49 171 17 557 26 542 5 072 -1 4 958 67 302 539 61 301 26 690 0 26 690 116 473 101 122 0 0

OT Porty Morskie S.A. -105 200 0 -305 -268 -37 211 0 206 102 0 102 106 173 0 0

C.Hartwig S.A. 8 570 3 390 25 657 -20 477 -8 156 5 986 107 180 0 102 617 55 484 0 55 478 115 750 394 373 0

OT Port Gsynia Sp. z o.o. 2 834 12 277 0 -9 443 -5 742 -3 701 36 035 4 389 22 276 10 542 0 10 542 38 869 73 963 0 0

OT Rail Sp. z o.o. -15 273 2 005 320 -17 598 -16 977 -621 16 239 0 16 230 702 0 702 966 378 0 0

OT Nieruchomości Sp. z o.o. 234 010 2 337 231 814 -141 -40 -100 59 0 59 44 0 44 234 069 23 0 0

STK S.A. -32 359 1 348 19 691 -53 398 -24 731 -28 667 61 878 737 44 591 23 066 211 22 855 29 519 57 453 0 0

Kolej Bałtycka S.A. -2 823 1 000 1 165 -4 988 -5 155 167 13 026 337 11 909 4 205 0 4 205 10 203 26 912 0 0

Luka Rijeka d.d. 226 420 309 997 22 205 -105 782 -114 358 -9 510 318 235 179 763 114 054 18 057 1 201 16 857 544 655 85 631 0 0

RCI Sp. o.o. 284 699 225 962 0 58 738 -2 132 -53 183 30 421 0 2 419 1 294 0 1 294 197 645 4 687 0 0

C.Hartwig Adria d.o.o. -1 058 12 0 -1 070 -882 -195 1 116 0 1 116 50 0 50 57 3 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Śląskie Centrum Logistyki Gliwice operator logistyczny 574 39 799 1,32 1,32 0 0

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 4 300 2 500

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 0 0

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 2 500 2 900

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 1 800 -400

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 4 300 2 500

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej 0 3 780

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 3 780

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2019 2018

Inne inwestycje długoterminowe, razem 92 92

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 92 92

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 92 92

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej 92 92

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł zł 0 0

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 92 92

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2019 2018

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 30 423 14 576

odniesionych na wynik finansowy 30 423 14 576

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 0 18 484

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 13 285

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 5 199

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 0 2 637

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 2 637

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 30 157 30 423

odniesionych na wynik finansowy 12 643 6 517

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

spisane aktywo 17 514 23 906

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2019 2018

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 6 780 9 028

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0 0

remonty klasowe 6 780 9 028

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 4 332

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 6 780 13 361

ZAPASY w tys. zł

2019 2018

materiały 33 33

półprodukty i produkty w toku 0 0

produkty gotowe 0 0

towary 0 0

zaliczki na dostawy i usługi 0 0

Zapasy, razem 33 33

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

od jednostek powiązanych 10 100 19 470

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 484 12 969

do 12 miesięcy 4 484 12 969

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 5 616 6 501

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 119 50

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 119 50

do 12 miesięcy 119 50

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

należności od pozostałych jednostek 28 002 32 340

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19 122 24 282

do 12 miesięcy 19 122 24 281

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 6 879 6 386

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 2 002 1 672

Należności krótkoterminowe netto, razem 38 222 51 860

odpisy aktualizujące wartość należności 15 182 8 606

Należności krótkoterminowe brutto, razem 53 403 60 466

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2019 2018

z tytułu dostaw i usług, w tym: 4 603 13 018

od jednostek zależnych 4 484 12 969

od jednostki dominującej 0 0

od jednostek, w których spółka posiada trwałe zaangażowanie w kapitale 119 50

inne, w tym: 5 616 6 501

od jednostek zależnych 5 616 6 501

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 10 219 19 470

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 9 708 4 674

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 19 927 24 144

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2019 2018

z tytułu dostaw i usług, w tym: 119 50

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostkek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

inne, w tym: 119 50

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostkek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostkek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem 119 50

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem 119 50

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2019 2018

z tytułu dostaw i usług, w tym: 19 122 24 282

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 19 122 24 282

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 879 6 386

inne, w tym: 2 002 1 672

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 2 002 1 672

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 28 003 32 340

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 5 474 3 932

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 33 477 36 272

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2019 2018

Stan na początek okresu 11 693 5 353

zwiększenia (z tytułu) 3 489 6 339

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 15 182 11 692

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 44 614 47 925

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie w tys. EUR 2 037 884

po przeliczeniu na tys. zł

b1. w walucie- w tys. USD 24 35

po przeliczeniu na tys. zł 8 789 3 935

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 4 4

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 53 403 51 860

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2019 2018

do 1 miesiąca 12 293 14 487

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 634 10 641

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 219 -3

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

powyżej 1 roku 0 0

należności przeterminowane 0 0

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 15 146 25 124

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 44 169

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 15 102 24 955

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2019 2018

do 1 miesiąca 4 124 7 824

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 2 123 1 973

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 569 1 019

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1 038 1 039

powyżej 1 roku 9 006 8 928

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 17 861 20 782

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 9 238 8 437

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 8 623 12 345

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

w jednostkach zależnych 18 301 29 800

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 18 301 29 800

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0

0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 247 52

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 247 52

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 247 1 879

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 247 1 879

inne środki pieniężne

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 27 795 31 730

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 26 039 31 177

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 1 755 552

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 1 755 552

-EUR EUR 389 127

po przeliczeniu na tys. zł 1 672 552

-USD USD 22 1

po przeliczeniu na tys.zł 83 4

-HRK 0 13

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 27 794 31 729

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 18 354 29 851

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 193 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 193 0

-EUR EUR 45 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 18 547 29 851

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 7 686 1 327

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 1 561 552

b1. w walucie w tys. EUR 344 127

po przeliczeniu na tys. zł 1 478 540

b1. w walucie w tys. USD 22 1

po przeliczeniu na tys. zł 83 4

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 13

po przeliczeniu na tys. zł 0 7

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 9 247 1 879

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2019 2018

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2019 2018

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 4 161 4 451

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0 0

remonty klasowe 4 044 4 282

ubezpieczenia 36 63

pozostałę 82 106

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 4 162 4 451

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A na okaziciela zwykłe brak 10 221 280 2 453 gotówka 2001.01.16

B na okaziciela zwykłe brak 1 200 000 288 gotówka 2013.08.09

D na okaziciela zwykłe brak 577 500 139 rozliczenie transkacji 2017.03.17

Liczba akcji, razem 11 998 780

Kapitał zakładowy, razem 2 880

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,24

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2019 2018

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 43 221 43 221

utworzony ustawowo 0 0

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 0 0

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

kapitał z podziału zysku 119 912 0

kapitał z rozliczenia aktualizacji środków trwałych 5 736 0

inny (wg rodzaju) 38 036 162 233

Kapitał zapasowy, razem 206 904 205 454

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2019 2018

z tytułu aktualizacji wartości godziwej 3 659 5 109

z tytułu zysków/strat z wyceny udziałów 1 383 1 383

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 5 042 6 492

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2019 2018

a) utworzony zgodnie z statutem/umową 0 0

b) na akcje (udziały) własne -5 072 -5 072

z połączenia ze spółką zależną BO -5 427 -4 652

z połączenia ze spółkami zależnymi w roku 2019 0 -775

rozliczenie programu motywacyjnego 295 296

emisja akcji w trakcie rejestracji 0 0

inne 60 60

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem -5 072 -5 072

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2019 2018

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2019 2018

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 256 5 405

odniesionej na wynik finansowy 256 5 405

odniesionej na kapitał własny 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 0 2 475

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 0 2 475

różnica amortyzacji podatkowej a bilansowej 0 247

odsetki 0 314

różnice kursowe 0 3

aktualizacja wartości inwestycji 0 98

pozostałe 0 1 813

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia -6 136 1 487

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

remonty klasowe 0 0

różnica amortyzacji podatkowej a bilansowej 0 0

odsetki 0 214

róznice kuroswe 0 90

inne 256 1 183

kompensata z aktywo -6 392 6 392

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 6 392 256

odniesionej na wynik finansowy 6 392 256

odniesionej na kapitał własny 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 83 83

zwiększenia (z tytułu) 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 13 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu

70 83

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 812 873

zwiększenia (z tytułu) 0 24

wykorzystanie (z tytułu) 167 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 85

stan na koniec okresu 645 812

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 7 750 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 7 750 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2019 2018

stan na początek okresu 2 051 47

zwiększenia (z tytułu) 0 2 004

wykorzystanie (z tytułu) 1 347 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 703 2 051

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

ab) wobec jednostki dominującej 2 000 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym 0 0

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczk 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cc) wobec innych jednostek 51 969 1 477

kredyty i pożyczki 0 7 752

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 14 911 100 000

inne zobowiązania finansowe, w tym: 4 158 5 671

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 32 900 34 300

Zobowiązania długoterminowe, razem 53 969 147 722

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2019 2018

powyżej 1 roku do 3 lat 21 069 109 264

powyżej 3 do 5 lat 0 4 158

powyżej 5 lat 32 900 34 300

Zobowiązania długoterminowe, razem 51 969 147 722

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 21 069 113 422

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 57 497 59 148

po przeliczeniu na tys. zł 32 900 34 300

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 53 968 147 722

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

w tys. zł w tys. zł

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Obligacje na okaziciela seria D 100 000 zmienne oparte o WIBOR + marża 29-05-2021 brak ASO, GPW

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2019 2018

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 90 085 80 511

kredyty i pożyczki, w tym: 47 124 30 654

z tytułu dostaw i usług 28 129 31 301

inne zobowiązania 14 832 18 556

aa) wobec jednostek zależnych 89 998 80 511

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 28 126 31 301

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 14 832 18 556

kredyty i pożyczki, w tym: 47 040 30 654

ab) wobec jednostki dominującej 87 0

kredyty i pożyczki, w tym: 84 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 3

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0

inne (wg rodzaju) 0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

bc) wobec innych jednostek 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym: 0 0

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cc) wobec pozostałych jednostek 301 953 259 737

kredyty i pożyczki, w tym: 112 000 124 961

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 125 089 44 600

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 513 1 427

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy 33 392 26 108

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1 520 0

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 817 2 917

z tytułu wynagrodzeń 902 783

inne (wg tytułów) 24 721 58 941

fundusze specjalne (wg tytułów) 59 94

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 392 097 340 342

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2019 2018

w walucie polskiej w tys. zł 355 478 280 767

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 36 619 59 576

b1. w walucie w tys. EUR 873 1 178

po przeliczeniu na tys. zł 3 719 5 065

b1. w walucie w tys. USD 0 560

po przeliczeniu na tys. z zł 0 2 105

b1. w walucie w tys. CZK 0 302

po przeliczeniu na tys. z zł 0 50

b1. w walucie w tys. GBP 0 10

po przeliczeniu na tys. z zł 0 49

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 57 497 90 141

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 392 097 340 342

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

BNP Paribas Polska S.A. Warszawa 11 857 w tys. zł 11 514 w tys. zł WIBOR 1M + 1,19 p.p. (wcześniej WIBOR 1M + 0,75 p.p.) 30.04.2020 Hipoteka, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, zastawy finansowe i rejestrowe

BNP Paribas Bank Polska S.A. (następca prawny Raiffeisen Bank Polska S.A.) Warszawa 22 820 w tys. zł 20 368 w tys. zł WIBOR 1M + 1,64 p.p. / EURIBOR 1M + 1,84 p.p (wcześniej WIBOR 1M + 0,7 p.p. / EURIBOR 1M + 0,9 p.p.) 30.04.2020 Hipoteka, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego oraz innych rachunków Kredytobiorców, zastawy finansowe i rejestrowe

mBank S.A. Warszawa 36 090 w tys. zł 33 122 w tys. zł WIBOR 1ON + 2,50 p.p. / EURIBOR 1M + 2,50 p.p. (wcześniej odpowiednio WIBOR ON + 1,14 p.p. / EURIBOR 1M + 1,39 p.p. oraz WIBOR ON + 0,7 p.p. / EURIBOR 1M + 0,95 p.p.) 30.04.2020 Hipoteka, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej, weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, zastawy finansowe i rejestrowe

BNP Paribas Polska S.A. Warszawa 10 847 w tys. zł 10 847 w tys. zł WIBOR 3M + 2,50 p.p. 30.04.2020 Hipoteka, zastaw rejestrowy i finansowy, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, poręczenia spółek zależnych

Santander Bank Polska S.A. Warszawa 17 083 w tys. zł 16 849 w tys. zł WIBOR 3M + 2,50 p.p. 30.04.2020 Hipoteka, zastaw rejestrowy i finansowy, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, poręczenia spółek zależnych

mBank S.A. Warszawa 6 237 w tys. zł 6 237 w tys. zł WIBOR 3M + 2,50 p.p. 30.04.2020 Hipoteka, zastaw rejestrowy i finansowy, pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, poręczenia spółek zależnych

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Warszawa 15 009 w tys. zł 14 885 w tys. zł WIBOR 3M + 1,85 p.p. (dla wskaźnika zadłużenia > 3,0) w umowie. W harmonogramie bank uwględnia WIBOR 1M. 30.04.2020 Hipoteka, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, przelew na zabezpieczenie, zastaw na rachunkach, zastaw na akcjach Luka Rijeka d.d., weksel in blanco, poręczenia spółek zależnych

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

OBLIGACJE NA OKAZICIELA SERIA F 25 445 wypłacany półrocznie, WIBOR 6M + Marża 23.02.2020 niezabezpieczone

OBLIGACJE NA OKAZICIELA SERIA G 21 500 "Płatność z dołu, 1-miesięcznie okresy odsetkowe do momentu udzielenia Emitentowi przez konsorcjum Banków nowego kredytu, następnie 3-miesięczne okresy odsetkowe (przy czym jeżeli w terminie 5 miesięcy nowy kredyt nie zostanie udzielony, 1-miesięczne okresy odsetkowe pozostaną). 30.04.2021 Zabezpieczone szeregiem zabezpieczeń opisanych szczegółowo (w tym co do pierwszeństwa zaspokojenia wobec zabezpieczeń pozostałych Wierzycieli Finansowych) w punkcie 5 (Zabezpieczenia Obligacji) WEO serii G.

OBLIGACJE NA OKAZICIELA SERIA H 104 207 Możliwość zastosowania mechanizmu częściowego odroczenia odsetek (tj. część marży pozostaje płatna, część spłacana w dacie wykupu) zgodnie z postanowieniami punktu 6.6 WEO serii G 30.04.2021 Zabezpieczone szeregiem zabezpieczeń opisanych szczegółowo (w tym co do pierwszeństwa zaspokojenia wobec zabezpieczeń pozostałych Wierzycieli Finansowych) w punkcie 6 (Zabezpieczenia Obligacji) WEO serii H, w tym poręczeniami spółek z grupy OTL, zastawami na przedsiębiorstwach i akcjach/udziałach w spółkach z grupy OTL oraz hipotekami na nieruchomościach spółek z grupy OTL.

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2019 2018

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2019 2018

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 1

rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 218 1 209

długoterminowe (wg tytułów) 1 192 1 177

prawo wieczystego użytkowania gruntów 1 128 1 088

kredyt umorzony 63 89

krótkoterminowe (wg tytułów) 26 32

prawo wieczystego użytkowania gruntów 0 0

kredyt umorzony 26 32

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2019 2018

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

Należności warunkowe, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2019 2018

udzielonych gwarancji i poręczeń 23 798 0

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 0

na rzecz jednostek zależnych 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0

na rzecz innych jednostek 23 798 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 0

na rzecz jednostek zależnych 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

Zobowiązania warunkowe, razem 23 798 0

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

przewozy 108 741 103 494

spedycja 137 305 175 804

dzierżawa floty 8 803 9 653

najem/dzierżawa majątku 2 497 663

pozostała działalność wspierająca transport wodny 2 018 73

sprzedaż pozostała 7 894 13 404

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 267 257 303 090

od jednostek powiązanych, w tym: 18 157 26 029

od jednostek zależnych 18 112 26 010

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 45 19

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 45 19

od pozostałych jednostek 249 100 277 061

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2019 2018

kraj 181 284 254 636

od jednostek powiązanych, w tym: 8 261 46 767

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 173 023 207 869

eksport 85 973 79 700

od jednostek powiązanych, w tym: 9 895 10 508

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 76 077 27 160

0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 267 257 303 090

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2019 2018

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 543

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0 543

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 543

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2019 2018

kraj 0 543

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

eksport 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0 543

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 543

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2019 2018

amortyzacja 4 263 5 896

zużycie materiałów i energii 1 053 1 644

usługi obce 229 259 279 507

podatki i opłaty 1 313 1 257

wynagrodzenia 18 651 19 195

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 2 711 2 771

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2 049 2 441

wartość sprzedanych towarów i materiałów 506

Koszty według rodzaju, razem 259 299 313 218

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 1 157 659

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) 0 0

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 2 637 3 688

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 24 067 27 784

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 233 752 282 815

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2019 2018

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 4 195 5 634

rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności 4 161

rozwiązane rezerwy 3 655 82

zwrócone, umorzne podatki 14 0

otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego 0 7

przedawnione zobowiązania 0 0

otrzymane odszkodowania 266 862

aktualizacja warttości nieruchomości inwestycyjnych 0 0

kary i opłaty demurrage 0 4 121

Inne przychody operacyjne, razem 257 406

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2019 2018

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym:

utworzone rezerwy 3 826 7 959

darowizny 3 14

koszty postępowania spornego 489 87

odszkodowania, kary 233 1 533

odpis aktualizujący 0 0

odpis aktualizujący nieruchomości 0 0

inne 0 891

Inne koszty operacyjne, razem 4 551 10 485

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2019 2018

od jednostek powiązanych, w tym: 3 749 9 738

od jednostek zależnych 3 749 9 738

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 29 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 29 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 3 779 9 738

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2019 2018

z tytułu udzielonych pożyczek 1 232 1 877

od jednostek powiązanych, w tym: 1 232 1 877

od jednostek zależnych 1 227 1 875

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 5 2

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

pozostałe odsetki 322 138

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 322 138

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 322 138

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 554 2 015

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

dodatnie różnice kursowe 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 30 394 36

różnice kursowe 0 36

wycena opcki call i put 30 394 0

Inne przychody finansowe, razem 30 394 36

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2019 2018

od kredytów i pożyczek 24 415 21 186

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 1 430 725

dla jednostki dominującej 84 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 669 1

odsetki bankowe 11 982 9 607

odsetki od obligacji 10 251 10 232

pozostałe odsetki 684 737

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 684 737

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 25 099 21 923

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2019 2018

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 10 947 50 099

różnice kursowe 331 392

rezerwa Allianz 1-3 lata 7 750 0

pozostałe koszty finansowe związane z refinansowaniem 1 315 0

pozostałe koszty finansowe 1 551 1 107

Inne koszty finansowe, razem 10 947 50 099

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2019 2018

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2019 2018

Zysk (strata) brutto -45 094 -96 535

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 20 938 69 168

koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 80 109 30 635

koszty podatkowe nie zaliczane do kosztów bilansowych -29 299 54 738

przychody nie zaliczane do przychodów podatkowych -29 872 -17 336

przychody podatkowe nie zaliczane do przychodów bilansowych 0 1 132

dochody nie podlegające opodatkowaniu 0 0

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -24 156 -27 367

Podatek dochodowy według stawki 19 % 0 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0

wykazany w rachunku zysków i strat 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2019 2018

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 266 -21 252

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 2 585 -23 906

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem 2 851 2 654

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2019 2018

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2019 2018

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2019 2018

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

Struktura_srodkow_pienieznych_do_rachunku_przeplywow_pienieznych.pdf OT Logistics S.A. 2019 r. noty objaśniające do rachunku przepływów pieniężnych

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2019 2018

Zysk (strata) netto -47 945 -107 806

Korekty razem 65 247 110 353

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 4 263 5 896

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 27 -13

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 19 141 9 575

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 19 036 22 187

Zmiana stanu rezerw 12 359 -3 884

Zmiana stanu zapasów 0 -33

Zmiana stanu należności 14 370 28 260

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 037 44 424

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -6 986 3 943

Inne korekty 0 -1

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 17 303 2 547

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-30 Konrad Hernik Prezes Zarządu

2020-06-30 Kamil Jedynak Członek Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-30 Magdalena Dzięcielewska-Gorzała Z-ca Głównego-Księgowego