QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

data przekazania: 2020-04-20

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.qtfi.pl

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 104 13 187 2 981 3 068

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 143 1 289 715 300

Zysk (strata) brutto 3 217 2 774 732 645

Zysk (strata) netto 2 734 2 257 622 525

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 711 4 828 1 981 1 123

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 -189 -4 -44

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 -28 -6 -6

Przepływy pieniężne netto, razem 8 668 4 612 1 972 1 073

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 662 67 543 19 037 15 703

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 326 23 263 4 904 5 408

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 335 4 425 952 1 029

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 378 3 838 522 892

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 336 44 280 14 133 10 295

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 727 5 727 1 258 1 332

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,19 0,34 0,04 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,19 0,34 0,04 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 0,77 0,25 0,18

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 0,77 0,25 0,18

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

17042020_ESPI_ Raport_kwartalny_FINAL.pdf Podpisany Raport Kwartalny za I kwartał 2020 r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-17 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2020-04-17 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2020-04-17 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2020-04-17 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

2020-04-17 Jarosław Jamka Wiceprezes Zarządu

2020-04-17 Paweł Pasternok Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 31 318 30 950 30 950 28 818

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 26 31 31 23

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 870 841 841 896

Należności długoterminowe 64 64 64 64

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 64 64 64 64

Inwestycje długoterminowe 28 845 28 735 28 735 26 965

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 28 811 28 735 28 735 26 965

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 34

w pozostałych jednostkach 28 811 28 735 28 735 26 931

Inne inwestycje długoterminowe 34 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 513 1 279 1 279 870

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 513 1 279 1 279 870

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 55 344 54 417 54 417 38 725

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 6 306 13 736 13 736 6 092

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 6 306 13 736 13 736 6 092

Inwestycje krótkoterminowe 48 710 40 236 40 236 32 465

Krótkoterminowe aktywa finansowe 48 710 40 236 40 236 32 465

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 1 891 2 085 2 085 1 943

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 46 818 38 151 38 151 30 522

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 328 445 445 168

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 86 662 85 367 85 367 67 543

PASYWA

Kapitał własny 64 336 61 601 61 601 44 280

Kapitał zakładowy 5 727 5 727 5 727 5 727

Kapitał zapasowy 11 079 11 079 11 079 11 079

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 25 216 25 216 25 216 35 410

Zysk (strata) z lat ubiegłych 19 579 0 0 -10 194

Zysk (strata) netto 2 734 19 579 19 579 2 257

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 22 326 23 766 23 766 23 263

Rezerwy na zobowiązania 7 835 8 531 8 531 10 671

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 279 334 334 289

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 147 147 147 103

długoterminowa 146 146 146 102

krótkoterminowa 1 1 1 0

Pozostałe rezerwy 7 408 8 050 8 050 0

długoterminowe 7 408 8 050 8 050 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 4 335 4 335 4 335 4 425

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 335 4 335 4 335 4 425

Zobowiązania krótkoterminowe 2 378 4 383 4 383 3 838

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 378 4 383 4 383 3 838

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 7 778 6 517 6 517 4 329

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 7 778 6 517 6 517 4 329

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 7 778 6 517 6 517 4 329

P a s y w a r a z e m 86 662 85 367 85 367 67 543

Wartość księgowa 64 336 61 601 61 601 44 280

Liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,12 1,08 1,08 0,77

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,12 1,08 1,08 0,77

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe 1 043 0 0 4 388

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 1 043 0 0 4 388

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 043 0 0 4 388

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 1 043 0 0 4 388

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 1 043 0 0 4 388

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 104 13 104 13 187 13 187

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 104 13 104 13 187 13 187

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 815 2 815 2 666 2 666

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 815 2 815 2 666 2 666

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 289 10 289 10 522 10 522

Koszty sprzedaży 6 636 6 636 6 888 6 888

Koszty ogólnego zarządu 1 155 1 155 1 082 1 082

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 498 2 498 2 552 2 552

Pozostałe przychody operacyjne 648 648 64 64

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 648 648 64 64

Pozostałe koszty operacyjne 3 3 1 327 1 327

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 3 3 1 327 1 327

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 143 3 143 1 289 1 289

Przychody finansowe 161 161 1 487 1 487

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 161 161 95 95

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 1 392 1 392

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 87 87 2 2

Odsetki w tym: 0 0 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 84 84 0 0

Inne 2 2 2 2

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 3 217 3 217 2 774 2 774

Podatek dochodowy 482 482 517 517

część bieżąca 771 771 1 113 1 113

część odroczona -289 -289 -596 -596

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 2 734 2 734 2 257 2 257

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 10 937 10 937 19 579 19 579

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,19 0,34 0,34

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,19 0,19 0,34 0,34

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 61 601 61 601 42 023 42 094

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 61 601 61 601 42 023 42 094

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 727 5 727 5 727 5 727

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 727 5 727 5 727 5 727

Kapitał zapasowy na początek okresu 11 079 11 079 11 079 11 079

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 079 11 079 11 079 11 079

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 25 216 25 216 35 410 35 410

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 -10 194 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -10 194 0

rozwiązanie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017 0 0 -10 194 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 25 216 25 216 25 216 35 410

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 19 579 19 579 -10 194 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 19 579 19 579 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 579 19 579 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 19 579 19 579 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 -10 194 -10 194

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 -10 194 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -10 194 0

zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 0 0 -10 194 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 -10 194

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 2 734 2 734 19 579 2 257

zysk netto 2 734 2 734 19 579 2 257

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 64 336 64 336 61 601 44 280

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 64 336 64 336 61 601 44 280

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 734 2 734 2 257 2 257

Korekty razem 5 977 5 977 2 571 2 571

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 153 153 102 102

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -160 -160 -93 -93

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 84 84 -1 392 -1 392

Zmiana stanu rezerw -696 -696 1 241 1 241

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 7 430 7 430 4 582 4 582

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 977 -1 977 -4 552 -4 552

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 143 1 143 2 683 2 683

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 8 711 8 711 4 828 4 828

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 161 161 96 96

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 161 161 96 96

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 161 161 96 96

zbycie aktywów finansowych 0 0 1 1

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 161 161 95 95

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 177 177 284 284

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 177 177 284 284

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -16 -16 -188 -188

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -28 -28 -28 -28

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -27 -27 -26 -26

Odsetki -1 -1 -2 -2

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -28 -28 -28 -28

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 8 668 8 668 4 612 4 612

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 668 8 668 4 612 4 612

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 38 151 38 151 25 910 25 910

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 46 818 46 818 30 522 30 522

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacje dodatkowe zawarte są w podpisanym Raporcie kwartalnym za I kwartał 2020