POLWAX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-17

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 138 909 152 769 31 272 35 457

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 570 16 189 -353 3 757

Zysk (strata) brutto -2 727 15 185 -614 3 524

Zysk (strata) netto -2 688 12 132 -605 2 816

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -53 306 -43 553 -12 000 -10 108

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 659 -7 463 -599 -1 732

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 51 509 54 710 11 596 12 698

Przepływy pieniężne netto, razem -4 456 3 694 -1 003 857

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 192 359 124 969 42 493 29 346

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 128 725 58 646 28 436 13 772

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 230 151 51 35

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 122 215 52 627 26 998 12 358

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 634 66 323 14 057 15 574

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 515 515 114 121

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,26 1,18 -0,06 0,27

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,26 1,18 -0,06 0,27

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,18 6,44 1,36 1,51

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,18 6,44 1,36 1,51

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozost_inform do rap_kwartal PWXza IIIq2020 v5.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za III kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-17 Dariusz Szlęzak Prezes Zarządu

2020-11-17 Jarosław Świć Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 42 100 42 475 44 910 123 066

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 257 1 337 1 499 474

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 31 788 31 278 34 690 121 258

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9 055 9 860 8 721 1 334

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9 055 9 860 8 721 1 334

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 150 259 116 331 80 059 136 207

Zapasy 51 029 57 892 28 139 51 766

Należności krótkoterminowe 86 100 42 340 35 071 75 946

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 86 100 42 340 35 071 75 946

Inwestycje krótkoterminowe 1 741 4 261 6 194 7 699

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 741 4 261 6 194 7 699

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 741 4 261 6 194 7 699

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 958 1 407 224 796

Pozostałe aktywa obrotowe 10 431 10 431 10 431 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 192 359 158 806 124 969 259 273

PASYWA

Kapitał własny 63 634 59 615 66 323 134 033

Kapitał zakładowy 515 515 515 515

Kapitał zapasowy 60 707 60 707 116 286 116 286

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -2 688 -6 707 -55 578 12 132

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 128 725 99 191 58 646 125 240

Rezerwy na zobowiązania 4 961 4 876 4 656 4 670

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 697 619 476 494

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4 264 4 257 4 180 4 046

długoterminowa 3 408 3 408 3 408 3 513

krótkoterminowa 856 849 772 533

Pozostałe rezerwy 0 0 0 130

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 130

Zobowiązania długoterminowe 230 118 151 168

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 230 118 151 168

Zobowiązania krótkoterminowe 122 215 92 803 52 627 119 153

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 121 926 92 385 52 392 118 895

Fundusze specjalne 289 418 235 258

Rozliczenia międzyokresowe 1 319 1 394 1 212 1 249

Ujemna wartość firmy 1 102 1 139 1 212 1 249

Inne rozliczenia międzyokresowe 217 255 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 217 255 0 0

P a s y w a r a z e m 192 359 158 806 124 969 259 273

Wartość księgowa 63 634 857 59 614 966 66 322 480 134 033 046

Liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,18 5,79 6,44 13,01

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,18 5,79 6,44 13,01

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe 132 156 132 156 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 132 156 132 156 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

- Wystawione kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy oraz z tytułu uchybień w wykonaniu Umowy * 0 0 0 0

- Roszczenia przeciwko ORLEN Projekt S.A. o zapłatę kwoty z tytułu szkody poniesionej przez Spółkę w postaci rzeczywistej straty oraz w postaci utraconych korzyści ** 132 156 132 156 0 0

Zobowiązania warunkowe 130 279 130 330 60 336 60 405

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 130 279 130 330 60 336 60 405

udzielonych gwarancji i poręczeń

- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 60 000 60 000 60 000 60 000

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu obrotowego udzielonego przez ING Bank Śląski S.A. 48 000 48 000 0 0

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 0 30 80 105

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 0 0 5 14

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 0 0 15 24

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 0 5 24 33

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 0 2 8 11

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 852289-ST-0 160 174 204 218

- Roszczenia ORLEN Projekt S.A. przeciwko POLWAX S.A. o zapłatę wynagrodzenia za realizację robót w ramach Inwestycji FUTURE, zwrot kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy oraz prace wykonane przed odstąpieniem od umowy *** 21 674 21 674 0 0

- Wezwanie spółki ICHEMAD-ProfarbSp. z o.o. do zwrotu przez POLWAX S.A. kwoty z gwarancji należytego wykonania umowy wypłaconej na rzecz POLWAX S.A. przez mBank **** 445 445 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 262 435 262 486 60 336 60 405

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 73 832 138 909 77 589 152 769

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 73 686 138 036 76 519 151 673

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 146 873 1 070 1 096

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 60 596 119 414 67 379 138 950

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 60 426 118 562 66 391 137 937

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 170 852 988 1 013

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 13 236 19 495 10 210 13 819

Koszty sprzedaży 4 429 9 223 3 478 7 735

Koszty ogólnego zarządu 3 259 10 275 3 314 10 115

Zysk (strata) ze sprzedaży 5 548 -3 3 418 -4 031

Pozostałe przychody operacyjne 442 1 685 6 918 21 275

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 63 76 0 1

Dotacje 39 418 0 277

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 277 35 144

Inne przychody operacyjne 337 914 6 883 20 853

Pozostałe koszty operacyjne 252 3 252 916 1 055

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 19 2 538 64 78

Inne koszty operacyjne 233 714 852 977

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 738 -1 570 9 420 16 189

Przychody finansowe 153 539 292 449

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 41 202 54 220

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 229 229

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 9 0

Inne 112 337 0 0

Koszty finansowe 915 1 696 713 1 453

Odsetki w tym: 515 1 096 572 1 082

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 400 600 141 371

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 4 976 -2 727 8 999 15 185

Podatek dochodowy 956 -39 1 830 3 053

część bieżąca 73 73 1 871 3 255

część odroczona 883 -112 -41 -202

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 4 020 -2 688 7 169 12 132

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -70 398 189 16 595 737

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,26 1,18

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 300 000 10 300 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,26 1,18

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 615 66 323 121 900 121 900

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 615 66 323 121 900 121 900

Kapitał zakładowy na początek okresu 515 515 515 515

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 515 515 515 515

Kapitał zapasowy na początek okresu 60 707 116 285 98 726 98 726

Zmiany kapitału zapasowego 0 -55 578 17 560 17 560

zwiększenia (z tytułu) 0 0 17 560 17 560

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 17 560 17 560

zmniejszenia (z tytułu) 0 55 578 0 0

pokrycia straty 0 55 578 0 0

- wypłata dywidendy 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 60 707 60 707 116 286 116 286

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -6 707 -55 578 17 560 17 560

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 17 560 17 560

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 17 560 17 560

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 17 560 17 560

- podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 0 17 560 17 560

- wypłata dywidendy 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 6 707 55 578 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 707 55 578 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 55 578 0 0

- pokrycie straty kapitałem zapasowym 0 55 578 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 6 707 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -6 707 0 0 0

Wynik netto 4 020 -2 688 -55 578 12 132

zysk netto 4 020 0 0 12 132

strata netto 0 2 688 55 578 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 63 635 63 634 66 323 134 033

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 63 635 63 634 66 323 134 033

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 4 020 -2 688 7 169 12 132

Korekty razem -25 976 -50 618 -32 844 -55 685

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 920 2 796 1 000 3 292

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 6 -3 -9 1

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 481 988 546 976

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -65 2 304 -9 -4

Zmiana stanu rezerw 85 303 -107 67

Zmiana stanu zapasów 6 864 -22 889 20 722 -2 730

Zmiana stanu należności -43 761 -49 118 -47 420 -49 870

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 7 717 15 997 -7 795 -6 405

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 177 -962 228 -735

Inne korekty 600 -34 0 -277

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -21 956 -53 306 -25 675 -43 553

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 65 81 0 4

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 65 81 0 4

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 958 2 740 479 7 467

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 832 2 606 479 7 467

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 126 134 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -893 -2 659 -479 -7 463

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 22 690 57 382 23 771 55 967

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 22 690 56 748 23 771 55 690

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 634 0 277

Wydatki 2 355 5 873 619 1 257

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 198 4 076 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 600 600 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 76 209 73 215

Odsetki 481 988 546 1 042

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 20 335 51 509 23 152 54 710

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 514 -4 456 -3 002 3 694

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 520 -4 453 -2 991 3 693

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -6 3 9 -1

Środki pieniężne na początek okresu 4 256 6 198 10 698 4 004

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 742 1 742 7 696 7 698

o ograniczonej możliwości dysponowania -27 159 -51 50

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do SF PWX za IIIq 2020 v4.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za III kwartał 2020 roku