MOSTALZAB - Podpisanie listu intencyjnego z Syndykiem masy upadłości Elektrobudowa S.A. w upadłości w sprawie nabycia Energotest sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-11

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALZAB

Temat

Podpisanie listu intencyjnego z Syndykiem masy upadłości Elektrobudowa S.A. w upadłości w sprawie nabycia Energotest sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r. dotyczącego podjęcia przez Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Emitent”) decyzji o wstępnym zainteresowaniu przejęciem przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektrobudowa S.A. w upadłości, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 11 sierpnia 2020 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Syndykiem masy upadłości Elektrobudowa S.A. w upadłości („Syndyk” i „Upadły” odpowiednio) i Emitentem, w którym Syndyk oświadczył, że jest zainteresowany sprzedażą całości udziałów w kapitale zakładowym Energotest sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach („Udziały”), w ramach postępowania upadłościowego Upadłego i na zasadach określonych w przepisach Prawa upadłościowego oraz po uzyskaniu wymaganych zgód właściwych organów postępowania upadłościowego, a Emitent wyraził intencję nabycia całości Udziałów w ramach postępowania upadłościowego Upadłego i po uzyskaniu satysfakcjonującego wyniku z badania Energotest sp. z o.o. oraz zgody Prezesa UOKiK na koncentrację. W związku z wcześniejszym zawarciem przez Syndyka, z innym niż Emitent podmiotem, umowy dzierżawy zorganizowanych części przedsiębiorstwa Upadłego, na chwilę obecną rozmowy prowadzone przez Emitenta z Syndykiem w zakresie nabycia majątku Upadłego obejmują wyłącznie Energotest sp. z o.o. Celem planowanego przejęcia kontroli przez Emitenta nad Energotest sp. z o.o. jest osiągnięcie efektu synergii poprzez ograniczenie ryzyka dzięki przejęciu większej kontroli nad projektami realizowanymi przez Grupę Kapitałową Emitenta („Grupa”). Obecnie bowiem, możliwe do zrealizowania przez Energotest sp. z o.o. usługi elektroinstalacyjne, w kontraktach realizowanych przez Grupę, podlegają zlecaniu do podwykonawców. Powyższe działania stanowią element przyjętej strategii na lata 2020-2022, w ramach której podjęto decyzję o budowie kompetencji w zakresie wykonawstwa instalacji elektroenergetycznych m.in. na bazie usług świadczonych przez nowo utworzoną spółkę MOSTOSTAL ZABRZE Elektro sp. z o.o. i ewentualnie przejmowane podmioty. Istotnym założeniem przyjętej na kolejne lata strategii jest bowiem również akwizycja oraz przejmowanie zespołów innych firm, których zakres działań jest zgodny z założeniami tej strategii i stanowi uzupełnienie oferty Grupy. W roku obrotowym 2019 przychody ze sprzedaży Energotest sp. z o.o. wynosiły 49,9 mln zł. List wygasa w dniu 30 czerwca 2021 r. O zawarciu umowy bądź niedojściu zakupu do skutku Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOSTOSTAL ZABRZE SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALZAB Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-100 Gliwice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dubois 16

(ulica) (numer)

(0-32) 37 34 230, 37 34 231 (0-32) 271 50 47

(telefon) (fax)

[e-mail] mostostal.zabrze.pl

(e-mail) (www)

648-000-18-23 271590750

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-11 Dariusz Pietyszuk Prezes Zarządu