MEGARON S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-19

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEGARON S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

70-892 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pyrzycka 3 e, f

(ulica) (numer)

91 46 64 562 91 46 64 541

(telefon) (fax)

[email protected] www.megaron.com.pl

(e-mail) (www)

852-05-08-938 810403202

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2091-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 522 34 176 7 772 7 931

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 927 3 514 884 815

Zysk (strata) brutto 3 819 3 411 860 792

Zysk (strata) netto 3 066 2 672 690 620

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 651 6 857 822 1 591

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -741 -6 318 -167 -1 466

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 508 57 -340 13

Przepływy pieniężne netto, razem 1 402 595 316 138

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 697 38 722 9 211 9 093

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 388 20 479 4 504 4 809

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 449 4 045 1 645 960

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 267 12 422 1 826 2 917

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 309 18 243 4 707 4 284

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 119 127

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,14 0,99 0,26 0,23

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,14 0,99 0,26 0,23

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,89 6,76 1,77 1,58

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,89 6,76 1,77 1,58

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.pdf Pozostałe informacje do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-19 Piotr Sikora Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 27 809 28 354 28 776 28 614

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 74 77 80 75

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 27 442 27 970 28 418 28 133

Należności długoterminowe 16 20 12 20

Od jednostek powiązanych 0 0 0 20

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 16 20 12 20

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 278 286 267 386

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 277 285 264 382

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 1 2 4

Aktywa obrotowe 13 888 13 331 9 945 13 161

Zapasy 3 187 2 939 2 780 3 110

Należności krótkoterminowe 8 346 8 703 6 333 8 987

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 8 346 8 703 6 333 8 987

Inwestycje krótkoterminowe 2 015 1 293 614 734

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 015 1 293 614 734

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 015 1 293 614 734

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 340 397 219 329

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 41 697 41 685 38 722 41 775

PASYWA

Kapitał własny 21 309 20 218 18 243 18 103

Kapitał zakładowy 540 540 540 540

Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413 9 413

Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2 2

Pozostałe kapitały rezerwowe 8 288 8 288 5 476 5 476

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 066 1 975 2 811 2 672

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20 388 21 467 20 479 23 672

Rezerwy na zobowiązania 1 694 1 618 722 1 773

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 650 582 613 811

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 257 429 109 165

długoterminowa 27 29 29 44

krótkoterminowa 230 400 80 121

Pozostałe rezerwy 787 606 0 798

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 787 606 0 798

Zobowiązania długoterminowe 7 449 8 166 4 045 4 201

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 7 449 8 166 4 045 4 201

Zobowiązania krótkoterminowe 8 267 8 602 12 422 14 382

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 8 110 8 390 12 336 14 272

Fundusze specjalne 157 212 86 110

Rozliczenia międzyokresowe 2 978 3 081 3 291 3 315

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 978 3 081 3 291 3 315

długoterminowe 2 544 2 647 2 856 2 787

krótkoterminowe 435 435 435 528

P a s y w a r a z e m 41 697 41 685 38 722 41 775

Wartość księgowa 21 309 20 218 18 243 18 103

Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,89 7,49 6,76 6,70

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,89 7,49 6,76 6,70

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 708 34 522 11 615 34 176

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 664 34 390 11 563 34 058

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 44 132 53 118

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 586 18 431 6 066 18 045

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 557 18 343 6 034 17 973

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 30 88 32 71

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 121 16 091 5 549 16 131

Koszty sprzedaży 2 306 7 106 2 503 7 919

Koszty ogólnego zarządu 1 524 5 580 1 553 5 029

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 291 3 405 1 492 3 184

Pozostałe przychody operacyjne 253 878 207 460

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 1 -16 26

Dotacje 105 314 178 324

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 2 4

Inne przychody operacyjne 147 563 42 106

Pozostałe koszty operacyjne 117 356 33 130

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 92 0 34

Inne koszty operacyjne 117 264 33 96

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 428 3 927 1 667 3 514

Przychody finansowe 4 64 9 26

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 4 64 9 26

Koszty finansowe 59 172 45 130

Odsetki w tym: 24 95 32 105

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 34 77 13 25

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 373 3 819 1 631 3 411

Podatek dochodowy 282 752 398 739

część bieżąca 207 870 315 801

część odroczona 76 -117 83 -62

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 1 091 3 066 1 232 2 672

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 3 205 3 205 2 708 2 708

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,14 1,14 0,99 0,99

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,14 1,14 0,99 0,99

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 18 243 18 243 12 156 12 156

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 218 18 243 12 156 12 156

Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540 540

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540 540

Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413 9 413 9 413

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413 9 413

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2 2

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2 2

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 476 5 476 2 200 2 200

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 811 2 811 3 276 3 276

zwiększenia (z tytułu) 2 811 2 811 3 276 3 276

podział wyniku finansowego 2 811 2 811 3 276 3 276

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 297 8 297 5 476 5 476

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 811 2 811 3 276 3 276

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 811 2 811 3 276 3 276

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 811 2 811 3 276 3 276

podziału wyniku na kapitał rezerwowy 2 811 2 811 3 276 3 276

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 3 066 3 066 2 811 2 672

zysk netto 3 066 3 066 2 811 2 672

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 309 21 309 18 243 18 103

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 309 21 309 18 243 18 102

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 091 3 066 1 232 2 672

Korekty razem -111 585 1 785 4 185

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 626 1 723 529 1 556

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 32 105

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 24 95 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 243 201

Zmiana stanu rezerw 76 972 225 892

Zmiana stanu zapasów -248 -407 111 -481

Zmiana stanu należności 361 -2 017 -1 684 -2 284

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -913 663 2 287 4 416

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -38 -445 2 287 4 416

Inne korekty 0 0 42 -220

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 980 3 651 3 017 6 857

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 1 1 477 1 671

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 1 1 477 1 671

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 95 742 3 043 7 990

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 95 742 3 043 7 990

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -95 -741 -1 565 -6 318

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 1 792 5 2 541

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 1 792 5 2 541

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 163 3 300 1 060 2 484

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 2 3 015 803 2 155

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 136 190 224 224

Odsetki 24 95 33 105

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -163 -1 508 -1 055 57

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 723 1 402 397 595

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 723 1 402 397 595

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 1 293 614 337 139

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 015 2 015 734 734

o ograniczonej możliwości dysponowania 191 191 136 136

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku.pdf Informacja dodatkowa do raportu okresowego za III kwartał 2020 roku