FERRUM - Zawarcie umowy pożyczki z PFR Inwestycje FIZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-20

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Zawarcie umowy pożyczki z PFR Inwestycje FIZ

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. [„Emitent”, „Spółka”] informuje o zawarciu w dniu 20 listopada 2020 r. umowy pożyczki [„Umowa”] pomiędzy Spółką jako Pożyczkobiorcą a PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jako Pożyczkodawcą. Zgodnie z Umową Pożyczkodawca udziela Spółce oprocentowanej na warunkach rynkowych pożyczki pieniężnej w kwocie 18 mln zł [„Pożyczka”]. Pożyczka zostaje udzielona na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością operacyjną Spółki. Termin spłaty Pożyczki w jednej racie został ustalony na koniec listopada 2022 roku. Zabezpieczenie spłaty Pożyczki stanowią: [i] zastawy rejestrowe na wybranych składnikach majątku do wysokości najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 150% kwoty Pożyczki [w tym zastaw rejestrowy na wszystkich akcjach spółki zależnej ZKS FERRUM S.A., na wybranych liniach produkcyjnych oraz na zapasach Emitenta], [ii] hipoteki umowne łączne do maksymalnej kwoty zabezpieczenia równej 150% kwoty Pożyczki na wybranych nieruchomościach Spółki zlokalizowanych w Katowicach oraz [iii] oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji na rzecz Pożyczkodawcy. Pożyczka zostanie wypłacona Spółce w terminie do 10 dni roboczych od otrzymania przez Pożyczkodawcę dokumentów formalno-prawnych zwyczajowo wymaganych przy tego rodzaju umowach, jak w szczególności: niezbędne zgody korporacyjne, czy dokumenty zabezpieczeń. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie okoliczności umożliwiających jej wypowiedzenie lub odstąpienie od niej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-20 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka

2020-11-20 Wojciech Zeidler Prokurent Wojciech Zeidler