STALPROFIL S.A. - Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2020

Data sporządzenia: 2020-01-20

Skrócona nazwa emitenta

STALPROFIL S.A.

Temat

Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W dniu 20.01.2020 r. Zarząd STALPROFIL S.A. powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny w Katowicach aneksów do umów kredytowych zawartych pomiędzy mBank S.A., a STALPROFIL S.A., które o kolejny rok wydłużają okres dostępności limitów kredytowych udzielonych Spółce przez mBank S.A. W wyniku podpisanych aneksów do umów łączna wartość limitu kredytowego udostępnionego emitentowi przez mBank S.A., wynosi 52,0 mln PLN i składa się z następujących produktów bankowych: - odnawialnego kredytu obrotowego długoterminowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2022r. - długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2022r. - długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2022r. - kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 12,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2021r. - kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2021r. - limitu na gwarancje i akredytywy w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 29.01.2021r. z możliwością, aby termin ważności gwarancji wykraczał poza termin dostępności, lecz nie przekroczył dnia 28.01.2023r. Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku. Podstawowe zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego udzielonego przez mBank S.A. stanowią: 1. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 47,0 mln PLN, 2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc . mBank S.A. jest jednym z głównych kredytodawców Spółki, a udostępnione na kolejny okres linie kredytowe stanowią istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

STALPROFIL S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-308 Dąbrowa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Roździeńskiego 11a

(ulica) (numer)

032 261-60-00 032-795-59-72

(telefon) (fax)

www.stalprofil.com.pl

(e-mail) (www)

629-001-21-66 001367518

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-01-20 Jerzy Bernhard Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

2020-01-20 Sylwia Potocka - Lewicka Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy