PKP CARGO S.A. - Wyrażenie zgody na zaciągniecie zobowiązania dot. zawarcia umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2020

Data sporządzenia: 2020-03-25

Skrócona nazwa emitenta

PKP CARGO S.A.

Temat

Wyrażenie zgody na zaciągniecie zobowiązania dot. zawarcia umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. (,,Spółka", ,,Kredytobiorca") informuje, o iż w dniu 25 marca 2020 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na zaciągniecie zobowiązania poprzez zawarcie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu (,,Bank", ,,EBI”) umowy kredytowej, na podstawie której udostępniony zostanie Spółce kredyt inwestycyjny (,,Kredyt") do maksymalnej wysokości 200 mln EUR, przeznaczony na finansowanie i/lub refinansowanie planu inwestycyjnego, z tym zastrzeżeniem, że uruchomienie kwoty kredytu na podstawie umowy z EBI powyżej 60 mln EUR wymaga uzyskania każdorazowo zgody Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Zgodnie z treścią umowy, Kredyt będzie dostępny w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Odsetki od kredytu naliczane będą wg stałej lub zmiennej stopy procentowej. W przypadku wyboru oprocentowania zmiennego, stopą mającą zastosowanie będzie WIBOR lub EURIBOR (rodzaj stopy referencyjnej ustalany w zależności od waluty wypłaty transzy kredytu) powiększony o marżę. Kredyt nie będzie zabezpieczony na aktywach Spółki. Pozostałe warunki umowy nie będą odbiegały od powszechnie stosowanych w podobnych transakcjach kredytowych. Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. transport

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pkp-cargo.com

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-03-25 Czesław Warsewicz Prezes Zarządu

2020-03-25 Leszek Borowiec Członek Zarządu ds. Finansowych