PKP CARGO S.A. - Wyrażenie zgody na zawarcie aneksów dot. realizacji i finansowania budowy terminala multimodalnego w Karsznicach

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-24

Skrócona nazwa emitenta

PKP CARGO S.A.

Temat

Wyrażenie zgody na zawarcie aneksów dot. realizacji i finansowania budowy terminala multimodalnego w Karsznicach

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. (,,Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2019 z dnia 9 września 2019 r., informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. wyraziła zgodę na zawarcie aneksów do umów dot. realizacji i finansowania budowy terminala multimodalnego w Karsznicach. Ocena wniosku o dofinansowanie projektu „Budowy terminala multimodalnego w Zduńskiej Woli – Karsznice” w ramach Konkursu dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III Transport, Działanie III.3 Transport multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wykazała konieczność weryfikacji modelu finansowego i tym samym zapewnienie środków na realizację inwestycji spółce celowej, tj. Centralnemu Terminalowi Multimodalnemu („CTM”). Maksymalne zaangażowanie PKP CARGO S.A. w związku z realizacją inwestycji wynosiło 25 mln zł. Po skorygowaniu modelu finansowego, kwota finansowania inwestycji przez PKP CARGO S.A. wzrosła do 51,3 mln zł, na co składają się: 20,9 mln zł finansowania kapitałowego (z czego 1,5 mln zł zostało już wpłacone na kapitał zakładowy CTM) oraz 30,4 mln zł pożyczki na finansowanie kapitału obrotowego (prefinansowanie dotacji i finansowanie VAT), co determinuje dodatkowe zaangażowanie finansowe PKP CARGO. Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. Transport

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] pkpcargo.com

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-24 Czesław Warsewicz Prezes Zarządu

2020-08-24 Leszek Borowiec Członek Zarządu ds. Finansowych