QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-10-19

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.qtfi.pl

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 786 40 702 8 506 9 447

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 333 8 913 1 426 2 069

Zysk (strata) brutto 10 040 8 917 2 260 2 070

Zysk (strata) netto 8 368 7 182 1 884 1 667

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 507 12 950 2 590 3 006

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 296 892 -742 207

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -19 631 -74 -4 419 -17

Przepływy pieniężne netto, razem -11 420 13 768 -2 571 3 195

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 91 711 74 976 20 260 17 143

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 740 25 771 4 803 5 892

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 285 4 385 947 1 003

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 061 5 554 455 1 270

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69 971 49 205 15 457 11 250

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 727 5 727 1 265 1 310

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,15 0,17 0,03 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,17 0,03 0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,22 0,86 0,27 0,20

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,27 0,86 0,28 0,20

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 31/2020 z dnia 2020-10-19 o treści:

Plik Opis

Wybrane dane finansowe.pdf Wybrane dane finansowe

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

19102020_ESPI_ Raport_kwartalny_FINAL_KOR.pdf Podpisany Raport Kwartalny za III kwartał 2020 r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-10-19 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2020-10-19 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2020-10-19 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2020-10-19 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

2020-10-19 Jarosław Jamska Wiceprezes Zarządu

2020-10-19 Paweł Pasternok Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 37 226 35 207 30 950 27 553

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 26 26 31 11

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 811 1 328 841 929

Należności długoterminowe 64 64 64 64

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 64 64 64 64

Inwestycje długoterminowe 34 353 32 970 28 735 25 191

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 34 353 32 970 28 735 25 191

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 2 237 2 227 34 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 2 237 2 227 34 34

w pozostałych jednostkach 32 116 30 743 28 701 25 191

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 972 819 1 279 1 358

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 972 819 1 279 1 358

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 34 918 54 211 54 418 47 423

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 5 884 6 684 13 736 6 636

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 5 884 6 684 13 736 6 636

Inwestycje krótkoterminowe 28 826 47 259 40 237 40 620

Krótkoterminowe aktywa finansowe 28 826 47 259 40 237 40 620

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 096 2 067 2 086 2 022

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26 730 45 192 38 151 38 598

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 208 268 445 167

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 19 567 0 0 0

A k t y w a r a z e m 91 711 89 418 85 367 74 976

PASYWA

Kapitał własny 69 971 67 140 61 601 49 205

Kapitał zakładowy 5 727 5 727 5 727 5 727

Kapitał zapasowy 11 079 11 079 11 079 11 079

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 44 796 44 796 25 216 25 216

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 8 368 5 537 19 579 7 182

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 740 22 278 23 765 25 771

Rezerwy na zobowiązania 10 424 9 498 8 531 8 888

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 274 286 334 273

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 147 147 147 103

długoterminowa 146 146 146 102

krótkoterminowa 1 1 1 1

Pozostałe rezerwy 10 003 9 065 8 050 8 513

długoterminowe 10 003 9 065 8 050 8 513

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 4 285 4 285 4 335 4 385

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 285 4 285 4 335 4 385

Zobowiązania krótkoterminowe 2 061 0 0 5 554

Wobec jednostek powiązanych 0 4 342 4 382 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 061 4 342 4 382 5 554

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 4 970 4 153 6 517 6 944

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 970 4 153 6 517 6 944

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 4 970 4 153 6 517 6 944

P a s y w a r a z e m 91 711 89 418 85 367 74 976

Wartość księgowa 69 971 67 140 61 601 49 205

Liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,22 1,17 1,08 0,86

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 55 216 146 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,27 1,17 1,08 0,86

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe 6 617 5 399 0 6 055

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 6 617 5 399 0 6 055

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 6 617 5 399 0 6 055

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 6 617 5 399 0 6 055

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 165 37 786 14 133 40 702

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 165 37 786 14 133 40 702

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 746 8 279 2 698 8 064

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 746 8 279 2 698 8 064

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 419 29 507 11 434 32 638

Koszty sprzedaży 6 145 18 312 7 055 20 962

Koszty ogólnego zarządu 1 360 3 597 1 052 3 242

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 914 7 598 3 328 8 434

Pozostałe przychody operacyjne 15 693 -50 484

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 14 14

Dotacje 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 15 693 -63 471

Pozostałe koszty operacyjne 938 1 957 4 5

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 938 1 957 4 5

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 992 6 333 3 273 8 913

Przychody finansowe 1 425 3 711 128 313

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 21 284 128 313

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1 404 3 426 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 1 4 -65 309

Odsetki w tym: 0 0 0 1

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 -66 302

Inne 1 4 1 5

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 3 416 10 040 3 467 8 917

Podatek dochodowy 585 1 672 674 1 736

część bieżąca 749 1 425 908 2 837

część odroczona -165 247 -234 -1 101

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 2 831 8 368 2 793 7 182

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 11 200 11 200 19 579 19 579

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,15 0,34 0,34

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,15 0,34 0,34

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 61 601 61 601 42 023 42 023

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 61 601 61 601 42 023 42 023

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 727 5 727 5 727 5 727

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 727 5 727 5 727 5 727

Kapitał zapasowy na początek okresu 11 079 11 079 11 079 11 079

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 079 11 079 11 079 11 079

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 44 796 25 216 25 216 35 410

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 19 579 0 -10 194

zwiększenia (z tytułu) 0 19 579 0 0

kapitał rezerwowy z zysku roku 2019 0 19 579 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 -10 194

zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 0 0 0 -10 194

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 44 796 44 796 25 216 25 216

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 19 579 0 -10 194

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 19 579 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 19 579 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -19 579 0 0

kapitał rezerwowy z zysku roku 2019 -19 579

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 -10 194

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 -10 194

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 -10 194

zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 0 0 0 -10 194

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 2 831 8 368 2 793 7 182

zysk netto 2 831 8 368 2 793 7 182

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 69 971 69 971 49 205 49 205

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 69 971 69 971 49 205 49 205

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 831 8 368 2 793 7 182

Korekty razem -1 081 3 138 1 408 5 768

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 161 409 105 313

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -21 -283 -127 -309

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 404 -3 426 -80 289

Zmiana stanu rezerw 926 1 893 2 -541

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 800 7 852 -57 4 038

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 267 -2 305 615 -2 834

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 725 -1 003 950 4 811

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 751 11 507 4 201 12 950

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 21 284 166 352

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 38 38

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 21 284 128 314

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 21 284 128 314

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 1

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 21 284 128 313

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -658 -3 580 -941 -540

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -648 -1 377 -941 -540

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -10 -2 203 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach -10 -2 203 0 0

nabycie aktywów finansowych -10 -2 203 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -637 -3 296 1 108 892

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -19 576 -19 631 -18 -74

Nabycie akcji (udziałów) własnych -19 567 -19 567 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -9 -63 -17 -69

Odsetki 0 -1 -1 -5

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -19 576 -19 631 -18 -74

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -18 462 -11 420 5 291 13 768

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -18 462 -11 420 4 211 12 688

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 45 192 38 151 34 387 25 910

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 26 730 26 730 38 598 38 598

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacje dodatkowe zawarte są w podpisanym Raporcie kwartalnym za III kwartał 2020