DROZAPOL - Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2020

Data sporządzenia: 2020-09-29

Skrócona nazwa emitenta

DROZAPOL

Temat

Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna przez Emitenta i Spółkę zależną

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Emitent) informuje, że dnia 29.09.2020 r. podpisał z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (Bank) aneks do umowy o limit wierzytelności z dnia 10.06.2010 r.. Umowa została zawarta na 120 miesięcy, przy czym bieżący okresu udostępniania kredytu upływa w dniu 10 maja 2021 roku. W skład limitu wchodzą następujące produkty: • Kredyt odnawialny w PLN/EUR/USD do kwoty 7,0 mln zł, • Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 7,0 mln zł, • Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 7,0 mln zł. Zabezpieczenie limitu stanowią: • Weksel in blanco z deklaracją wekslową Kredytobiorcy, • Hipoteka umowna kaucyjna do kwoty 4,26 mln zł na nieruchomości Emitenta w Bydgoszczy, • Hipoteka umowna łączna do kwoty 17,25 mln zł (wcześniej 26,25 mln zł) na nieruchomościach Emitenta w Bydgoszczy, • Cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka, • Poręczenie spółki zależnej DP Invest Sp. z o.o. do kwoty 10,5 mln zł (wcześniej 19,5 mln zł), • Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela. Jednocześnie w dniu dzisiejszym aneks do umowy limitu wierzytelności z dnia 25.02.2016 r. podpisała spółka zależna DP Invest Sp. z o.o. Umowa została zawarta na okres 120 miesięcy. Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia Spółce zależnej do dnia 10.05.2021 r. kwotę limitu w wysokości 4,5 mln zł. W skład limitu wchodzą następujące produkty: • Kredyt odnawialny 1 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,5 mln zł, • Kredyt odnawialny 2 w PLN/EUR/USD do kwoty 2,0 mln zł • Akredytywy w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł, • Gwarancje bankowe w PLN lub innej walucie do kwoty 4,0 mln zł. Zabezpieczenie limitu stanowią: • Weksel in blanco z deklaracją wekslową, • Hipoteka umowna łączna do kwoty 17,25 mln zł na nieruchomościach jak w przypadku Emitenta, • Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących Kredytobiorcy wobec dłużników, • Przelew wierzytelności istniejących przysługujących spółce Drozapol-Profil S.A. z tytułu zaakceptowanych kontraktów, • Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie (o ile dotyczy), • Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka, • Poręczenie Drozapol-Profil S.A. do kwoty 6,75 mln zł, • Weksel in blanco z deklaracją wekslową Poręczyciela

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DROZAPOL-PROFIL SA

(pełna nazwa emitenta)

DROZAPOL Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-880 Bydgoszcz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Toruńska 298 a

(ulica) (numer)

52 3260936 52 3260901

(telefon) (fax)

www.drozapol.pl

(e-mail) (www)

5540091670 090454350

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-09-29 Wojciech Rybka Prezes Zarządu