KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-01-05
Skrócona nazwa emitenta
ACTION S.A.
Temat
Czynności Emitenta w ramach wykonywania układu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ACTION S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) informuje, iż w wykonaniu prawomocnie zatwierdzonego układu w postępowaniu sanacyjnym Spółki (dalej: Układ), Emitent przystąpił do jego realizacji. Zgodnie z postanowieniami artykułów: 2.1. Grupa I pkt (iii), 2.2. Grupa II pkt (i), 2.3. Grupa III pkt (i), 2.4. Grupa IV pkt (i) i (iii) Układu pierwsze płatności (w przypadku Grup II i III – całość wierzytelności, zgodnie z Układem) dokonane zostaną w terminie do ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego następującego po kwartale, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu Układu, tj. 29.01.2021 r. W przypadku Wierzycieli należących do Grupy IV, będących obligatariuszami wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii ACT01 040717, „Spłata Pieniężna” (w rozumieniu art. 2.4. Grupa IV pkt (i) Układu) dokonana zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W tym celu Spółka zarejestrowała zdarzenie – wypłata świadczeń z następującymi parametrami: Dzień wypłaty świadczenia: 29.01.2021 r. (zgodnie z artykułem 2.4. Grupa IV pkt (iii) Układu); Dzień ustalenia prawa: 21.01.2021 r. (zgodnie z pkt 1 Definicji Warunków Emisji Obligacji Serii ACT01 040717 - „Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji”). Spółka podjęła również czynności celem ustanowienia zabezpieczeń, zgodnie z Układem. Emitent zawarł w terminie określonym w artykule 1.11. Układu wskazane tam umowy z administratorem zastawu i przystąpi do przygotowywania wniosków o wpis zastawów rejestrowych stosownie do treści art. 1.12 Układu. Ponadto, w związku z upływem terminu do składania żądań ustanowienia hipoteki (na podstawie art. 1.5 pkt (i) Układu), Spółka przekazała powyższe żądania do notariusza celem sporządzenia aktu notarialnego ustanawiającego hipoteki w terminie również określonym w art. 1.5. pkt (i) Układu. Emitent informuje również, że po doręczeniu Spółce odpisu prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu Układu dokona czynności w celu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców KRS i przewidzianej w artykule 2.4. pkt (i) i artykule 3. Układu konwersji wierzytelności na akcje nowej emisji – akcje serii D. Jednocześnie, stosownie do treści art. 169 ust. 3 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w tym przepisie czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego. Zgodnie z tą regulacją kapitał zakładowy Spółki z dniem 15.12.2020 r. został podwyższony z kwoty 1.695.700 zł. do kwoty 2.003.700 zł., tj. o kwotę 308.000 zł., równą wartości nominalnej 3.080.000 akcji serii D. Akcje nowej emisji przypadają wierzycielom Grupy IV, będącym obligatariuszami wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii ACT01 040717. Zgodnie z powyższym, przydział akcji serii D nastąpi na podstawie danych dotyczących osób uprawnionych z dnia 15.12.2020 r. z parytetem 308 akcji Serii D na każdą 1 obligację. Stosownie do postanowień artykułu 3 punt 11 Układu, skonwertowane akcje podlegać będą dematerializacji oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka podejmie czynności w celu rejestracji akcji nowej emisji za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ACTION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ACTION S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-500 Piaseczno
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zamienie, ul. Dawidowska 10
(ulica) (numer)
022 3321601 022 3321610
(telefon) (fax)
[email protected] www.action.pl
(e-mail) (www)
5271107221 011909816
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-05 Piotr Bieliński Prezes Zarządu
2021-01-05 Sławomir Harazin Wiceprezes Zarządu