FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2021
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2021 obejmujący okresod 2021-01-01 do 2021-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie zł
data przekazania: 2021-05-21
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PKP CARGO S.A.Transport
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-021Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grójecka17
(ulica)(numer)
+48 22 391 46 09+48 22 474 44 43
(telefon)(fax)
[email protected]pkpcargo.com
(e-mail)(www)
954-23-81-960277586360
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Grupa Kapitałowa PKP CARGO
Przychody z działalności operacyjnej1 010,91 049,7221,1238,8
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej(71,0)(105,6)(15,5)(24,0)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem(85,2)(138,9)(18,6)(31,6)
Zysk / (strata) netto (71,3)(114,4)(15,6)(26,0)
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej(62,6)(158,5)(13,7)(36,1)
Średnia ważona liczba akcji (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Zysk / (strata) na akcję (zł / EUR) (1,59)(2,56) (0,35)(0,58)
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł / EUR) (1,59)(2,56) (0,35)(0,58)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej57,8102,812,623,4
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(161,8)(242,7)(35,4)(55,3)
Przepływy pieniężne nettoz działalności finansowej(78,5)(98,2)(17,2)(22,3)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(182,5)(238,1)(39,9)(54,2)
2021-03-312020-12-312021-03-312020-12-31
Aktywa trwałe6 429,36 397,41 379,61 386,3
Aktywa obrotowe1 016,31 149,3218,1249,1
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży2,212,7 0,5 2,7
Kapitał zakładowy2 239,32 239,3480,5485,2
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej3 081,23 143,8661,2681,2
Zobowiązania długoterminowe2 982,33 029,5640,0656,5
Zobowiązania krótkoterminowe1 384,31 386,1297,0300,4
PKP CARGO S.A.
Przychody z działalności operacyjnej731,9751,3160,1170,9
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej(77,3)(103,0)(16,9)(23,4)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem(89,7)(124,2)(19,6)(28,3)
Zysk / (strata) netto (74,0)(102,4)(16,2)(23,3)
Całkowite dochody(77,1)(138,2)(16,9)(31,4)
Średnia ważona liczba akcji (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.)44 786 91744 786 91744 786 91744 786 917
Zysk / (strata) na akcję (zł / EUR) (1,65)(2,29) (0,36)(0,52)
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję (zł / EUR) (1,65)(2,29) (0,36)(0,52)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej23,0148,55,033,8
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(153,2)(229,1)(33,5)(52,1)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(19,0)(100,3)(4,2)(22,8)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(149,2)(180,9)(32,6)(41,1)
2021-03-312020-12-312021-03-312020-12-31
Aktywa trwałe5 994,65 948,91 286,31 289,1
Aktywa obrotowe585,4705,4125,6152,9
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży2,2 12,7 0,5 2,7
Kapitał zakładowy2 239,32 239,3480,5485,2
Kapitał własny2 881,72 958,8618,3641,2
Zobowiązania długoterminowe2 585,52 646,7554,8573,5
Zobowiązania krótkoterminowe1 115,01 061,5239,3230,0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał.pdfSkonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2021 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-21Czesław WarsewiczPrezes Zarządu
2021-05-21Leszek BorowiecCzłonek Zarządu ds. Finansowych
2021-05-21Witold BaworCzłonek Zarządu ds. Operacyjnych
2021-05-21Piotr WasatyCzłonek Zarządu ds. Handlowych
2021-05-21Zenon KozendraCzłonek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników
Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał.pdf

Pobierz