PEKABEX - Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej – limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 83 / 2021

Data sporządzenia: 2021-12-08

Skrócona nazwa emitenta

PEKABEX

Temat

Zawarcie umowy MultiLinii kredytowej – limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, w związku z zakończeniem przez DNB Bank Polska S.A. działalności w Polsce, spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła umowę MultiLinii – limitu kredytowego wielocelowego z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Santander”), do kwoty 200.000.000,00 zł z możliwością wykorzystania przez Spółkę w formie kredytu w rachunku bieżącym i walutowym do kwoty 100.000.000 zł, kredytu rewolwingowego do kwoty 50.000.000 zł, limitu na akredytywy do kwoty 100.000.000 zł oraz limitu na gwarancje do kwoty 200.000.000 zł, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej: Przedmiot umowy: udzielenie Spółce przez Santander limitu kredytowego wielocelowego Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 200.000.000,00 zł Cel zawarcia umowy: finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki Termin zakończenia okresu finansowania: 25.11.2024 r. Umowa przewiduje następujące zabezpieczenia: 1. hipoteka umowna łączna na nieruchomości Emitenta znajdującej się w Poznaniu, do kwoty 240.000.000,00 zł 2. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków na nieruchomości Emitenta znajdującej się w Poznaniu - odroczone do 4 miesięcy od uruchomienia Usługi, 3. zastaw rejestrowy na zapasach Spółki znajdujących się na fabryce w Poznaniu, 4. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, o którym mowa w pkt 3 - odroczone do 4 miesięcy od Uruchomienia Usługi, 5. poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Emitenta – do 120 % kwoty MultiLinii, 6. poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Pekabex Pref S.A. – do 120 % kwoty MultiLinii, 7. poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do 120 % kwoty MultiLinii, 8. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym stanowiącym własność Spółki, zlokalizowanym w Poznaniu, 9. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Emitenta zlokalizowanym w Poznaniu, 10. zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zlokalizowanym w Poznaniu, 11. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia mienia, o którym mowa w pkt 8,9,10 12. cesja na rzecz Banku z zawieranych umów/kontraktów na sumę minimum 35.000.000,00 PLN 13. cesja na rzecz Banku (potwierdzona) z każdego finansowanego kontraktu Kredytem Rewolwingowym Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak Powód uznania Informacji za istotną: wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX SA

(pełna nazwa emitenta)

PEKABEX Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-462 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Szarych Szeregów 27

(ulica) (numer)

61 821 04 00 61 822 11 42

(telefon) (fax)

[e-mail] www.pekabex.pl

(e-mail) (www)

777-00-00-844 630007106

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-12-08 Przemyslaw Borek Wiceprezes Zarządu

2021-12-08 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu