QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2021

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-03-31

data przekazania: 2021-04-20

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.qtfi.pl

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 683 13 104 2 993 2 981

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 594 3 143 349 715

Zysk (strata) brutto 3 665 3 217 802 732

Zysk (strata) netto 3 117 2 734 682 622

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 030 8 711 2 413 1 981

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 15 241 -16 3 333 -4

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 097 -28 5 052 -6

Przepływy pieniężne netto, razem 49 368 8 668 10 798 1 972

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 114 151 86 662 24 494 19 037

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 963 22 326 6 000 4 904

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 235 4 335 909 952

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 409 2 378 731 522

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 188 64 336 18 494 14 133

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 072 5 727 1 303 1 258

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 716 451 57 273 781 60 716 451 57 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,21 0,21 0,04 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,21 0,21 0,04 0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,42 1,12 0,30 0,25

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,42 1,12 0,30 0,25

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

19042021_ESPI_ Raport_kwartalny_FINAL.pdf Podpisany raport kwartalny za I kw 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-04-19 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2021-04-19 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2021-04-19 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2021-04-19 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

2021-04-19 Paweł Pasternok Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe 40 394 38 323 38 323 31 318

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 20 23 23 26

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 770 1 683 1 683 870

Należności długoterminowe 68 68 68 64

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 68 68 68 64

Inwestycje długoterminowe 36 857 34 850 34 850 28 845

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 36 857 34 850 34 850 28 811

w jednostkach powiązanych, w tym: 10 10 10 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 10 10 10 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 36 857 34 850 34 850 28 811

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 34

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 678 1 699 1 699 1 513

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 678 1 699 1 699 1 513

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 73 757 51 850 51 850 55 344

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 6 678 18 582 18 582 6 306

Od jednostek powiązanych 3 2 2 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 6 675 18 580 18 580 6 306

Inwestycje krótkoterminowe 66 883 32 935 32 935 48 710

Krótkoterminowe aktywa finansowe 66 883 32 935 32 935 48 710

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 3 269 18 195 18 195 1 891

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 63 615 14 740 14 740 46 818

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 196 333 333 328

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 114 151 90 173 90 173 86 662

PASYWA

Kapitał własny 86 188 59 974 59 974 64 336

Kapitał zakładowy 6 072 5 522 5 522 5 727

Kapitał zapasowy 33 650 11 103 11 103 11 079

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 25 422 25 422 25 422 25 216

Zysk (strata) z lat ubiegłych 17 927 0 0 19 579

Zysk (strata) netto 3 117 17 927 17 927 2 734

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 963 30 199 30 199 22 326

Rezerwy na zobowiązania 11 602 10 468 10 468 7 835

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 288 306 306 279

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 116 116 116 147

długoterminowa 115 115 115 146

krótkoterminowa 1 1 1 1

Pozostałe rezerwy 11 198 10 046 10 046 7 408

długoterminowe 11 198 10 046 10 046 7 408

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 4 235 4 285 4 285 4 335

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 235 4 285 4 285 4 335

Zobowiązania krótkoterminowe 3 409 6 622 6 622 2 378

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 409 6 622 6 622 2 378

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 8 717 8 824 8 824 7 778

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 8 717 8 824 8 824 7 778

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 8 717 8 824 8 824 7 778

P a s y w a r a z e m 114 151 90 173 90 173 86 662

Wartość księgowa 86 188 59 974 59 974 64 336

Liczba akcji (w szt.) 60 716 451 55 216 451 55 216 451 57 273 781

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,42 1,09 1,09 1,12

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 716 451 55 216 451 55 216 451 57 273 781

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,42 1,09 1,09 1,12

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe 6 722 0 0 1 043

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 6 722 0 0 1 043

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 6 722 0 0 1 043

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-31 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 13 683 13 683 13 104 13 104

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 13 683 13 683 13 104 13 104

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 706 2 706 2 815 2 815

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 706 2 706 2 815 2 815

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 977 10 977 10 289 10 289

Koszty sprzedaży 6 835 6 835 6 636 6 636

Koszty ogólnego zarządu 1 776 1 776 1 155 1 155

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 365 2 365 2 498 2 498

Pozostałe przychody operacyjne 380 380 648 648

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 380 380 648 648

Pozostałe koszty operacyjne 1 151 1 151 3 3

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 1 151 1 151 3 143 3

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 594 1 594 3 143 3 143

Przychody finansowe 2 073 2 074 161 161

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 161 161

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2 073 2 074 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 2 2 87 87

Odsetki w tym: 0 0 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 2 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 84 84

Inne 2 2 2 2

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 3 665 3 665 3 217 3 217

Podatek dochodowy 548 548 482 482

część bieżąca 545 546 771 771

część odroczona 3 3 -289 -289

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 117 3 117 2 734 2 734

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 12 469 12 469 17 927 17 927

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 716 451 60 716 451 57 273 781 57 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 0,21 0,21 0,21

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 716 451 60 716 451 57 273 781 57 273 781

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 0,21 0,21 0,21

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 974 59 974 61 602 61 602

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 974 59 974 61 602 61 602

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 522 5 522 5 727 5 727

Zmiany kapitału zakładowego 550 550 0 0

zwiększenia (z tytułu) 550 550 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 550 550 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 206 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 206 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 072 6 072 5 522 5 727

Kapitał zapasowy na początek okresu 11 103 11 103 11 079 11 079

Zmiany kapitału zapasowego 22 547 22 547 0 0

zwiększenia (z tytułu) 22 547 22 547 23 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 22 547 22 547 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 0 23 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 33 650 33 650 11 103 11 079

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 25 422 25 422 25 216 25 216

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 206 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 19 785 0

kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych 0 0 19 579 0

kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 0 0 206 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -19 579 0

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 0 -19 579 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 25 422 25 422 25 422 25 216

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17 927 17 927 19 579 19 579

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 927 17 927 19 579 19 579

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 927 17 927 19 579 19 579

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -19 579 0

kapitał rezerwowy z zysku roku 2019 0 0 -19 579 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17 927 17 927 0 19 579

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 3 117 3 117 17 927 2 734

zysk netto 3 117 3 117 17 927 2 734

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 86 188 86 188 59 974 64 336

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 86 188 86 188 59 974 64 336

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 117 3 117 2 734 2 734

Korekty razem 7 913 7 913 5 977 5 977

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 153 153 153 153

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 -160 -160

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 074 -2 074 84 84

Zmiana stanu rezerw 1 134 1 134 -696 -696

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności 11 904 11 904 7 430 7 430

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 253 -3 253 -1 977 -1 977

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 50 50 1 143 1 143

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 11 030 11 030 8 711 8 711

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 14 994 14 994 161 161

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 14 994 14 994 161 161

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 14 994 14 994 161 161

zbycie aktywów finansowych 14 994 14 994 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 161 161

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -247 -247 -177 -177

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -247 -247 -177 -177

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 15 241 15 241 -16 -16

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 23 097 23 097 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 23 097 23 097 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 0 0 -28 -28

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 -27 -27

Odsetki 0 0 -1 -1

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 23 097 23 097 -28 -28

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 49 368 49 368 8 668 8 668

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 48 874 48 874 8 668 8 668

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 38 151 38 151 38 151 38 151

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 87 025 87 025 46 818 46 818

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacje dodatkowe zawarte są w podpisanym Raporcie kwartalnym za I