| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-04-20 | |||||||||||||||
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-400 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowy Świat | 6/12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qtfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003520 | 141085990 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 683 | 13 104 | 2 993 | 2 981 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 594 | 3 143 | 349 | 715 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 665 | 3 217 | 802 | 732 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 117 | 2 734 | 682 | 622 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 030 | 8 711 | 2 413 | 1 981 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 15 241 | -16 | 3 333 | -4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 23 097 | -28 | 5 052 | -6 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 49 368 | 8 668 | 10 798 | 1 972 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 114 151 | 86 662 | 24 494 | 19 037 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 963 | 22 326 | 6 000 | 4 904 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 235 | 4 335 | 909 | 952 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 409 | 2 378 | 731 | 522 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 188 | 64 336 | 18 494 | 14 133 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 072 | 5 727 | 1 303 | 1 258 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 716 451 | 57 273 781 | 60 716 451 | 57 273 781 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,21 | 0,21 | 0,04 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,42 | 1,12 | 0,30 | 0,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,42 | 1,12 | 0,30 | 0,25 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 19042021_ESPI_ Raport_kwartalny_FINAL.pdf | Podpisany raport kwartalny za I kw 2021 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-04-19 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2021-04-19 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-04-19 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-04-19 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-04-19 | Paweł Pasternok | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 40 394 | 38 323 | 38 323 | 31 318 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 20 | 23 | 23 | 26 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 770 | 1 683 | 1 683 | 870 | ||
| Należności długoterminowe | 68 | 68 | 68 | 64 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 68 | 68 | 68 | 64 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 36 857 | 34 850 | 34 850 | 28 845 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 36 857 | 34 850 | 34 850 | 28 811 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 10 | 10 | 10 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 36 857 | 34 850 | 34 850 | 28 811 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 678 | 1 699 | 1 699 | 1 513 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 678 | 1 699 | 1 699 | 1 513 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 73 757 | 51 850 | 51 850 | 55 344 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 678 | 18 582 | 18 582 | 6 306 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 675 | 18 580 | 18 580 | 6 306 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 66 883 | 32 935 | 32 935 | 48 710 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 66 883 | 32 935 | 32 935 | 48 710 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 269 | 18 195 | 18 195 | 1 891 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 63 615 | 14 740 | 14 740 | 46 818 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 196 | 333 | 333 | 328 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 114 151 | 90 173 | 90 173 | 86 662 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 86 188 | 59 974 | 59 974 | 64 336 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 072 | 5 522 | 5 522 | 5 727 | ||
| Kapitał zapasowy | 33 650 | 11 103 | 11 103 | 11 079 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 216 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 17 927 | 0 | 0 | 19 579 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 117 | 17 927 | 17 927 | 2 734 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 963 | 30 199 | 30 199 | 22 326 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 602 | 10 468 | 10 468 | 7 835 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 288 | 306 | 306 | 279 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 116 | 116 | 116 | 147 | ||
| długoterminowa | 115 | 115 | 115 | 146 | ||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe rezerwy | 11 198 | 10 046 | 10 046 | 7 408 | ||
| długoterminowe | 11 198 | 10 046 | 10 046 | 7 408 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 235 | 4 285 | 4 285 | 4 335 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 235 | 4 285 | 4 285 | 4 335 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 409 | 6 622 | 6 622 | 2 378 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 409 | 6 622 | 6 622 | 2 378 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 717 | 8 824 | 8 824 | 7 778 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 717 | 8 824 | 8 824 | 7 778 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 8 717 | 8 824 | 8 824 | 7 778 | ||
| P a s y w a r a z e m | 114 151 | 90 173 | 90 173 | 86 662 | ||
| Wartość księgowa | 86 188 | 59 974 | 59 974 | 64 336 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 60 716 451 | 55 216 451 | 55 216 451 | 57 273 781 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,42 | 1,09 | 1,09 | 1,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 60 716 451 | 55 216 451 | 55 216 451 | 57 273 781 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,42 | 1,09 | 1,09 | 1,12 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 6 722 | 0 | 0 | 1 043 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 6 722 | 0 | 0 | 1 043 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie | 6 722 | 0 | 0 | 1 043 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-31 do 2020-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 683 | 13 683 | 13 104 | 13 104 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 683 | 13 683 | 13 104 | 13 104 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 706 | 2 706 | 2 815 | 2 815 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 706 | 2 706 | 2 815 | 2 815 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 977 | 10 977 | 10 289 | 10 289 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 835 | 6 835 | 6 636 | 6 636 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 776 | 1 776 | 1 155 | 1 155 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 365 | 2 365 | 2 498 | 2 498 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 380 | 380 | 648 | 648 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 380 | 380 | 648 | 648 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 151 | 1 151 | 3 | 3 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 151 | 1 151 | 3 143 | 3 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 594 | 1 594 | 3 143 | 3 143 | ||
| Przychody finansowe | 2 073 | 2 074 | 161 | 161 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 161 | 161 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2 073 | 2 074 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 2 | 2 | 87 | 87 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 84 | 84 | ||
| Inne | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 665 | 3 665 | 3 217 | 3 217 | ||
| Podatek dochodowy | 548 | 548 | 482 | 482 | ||
| część bieżąca | 545 | 546 | 771 | 771 | ||
| część odroczona | 3 | 3 | -289 | -289 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 117 | 3 117 | 2 734 | 2 734 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 12 469 | 12 469 | 17 927 | 17 927 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 60 716 451 | 60 716 451 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 60 716 451 | 60 716 451 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 59 974 | 59 974 | 61 602 | 61 602 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 974 | 59 974 | 61 602 | 61 602 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 522 | 5 522 | 5 727 | 5 727 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 550 | 550 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 550 | 550 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 550 | 550 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 206 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 206 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 072 | 6 072 | 5 522 | 5 727 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 103 | 11 103 | 11 079 | 11 079 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 22 547 | 22 547 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 22 547 | 22 547 | 23 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 22 547 | 22 547 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| rozwiązanie kapitału rezerwowego | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 650 | 33 650 | 11 103 | 11 079 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 422 | 25 422 | 25 216 | 25 216 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 206 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 19 785 | 0 | ||
| kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych | 0 | 0 | 19 579 | 0 | ||
| kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego | 0 | 0 | 206 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -19 579 | 0 | ||
| rozwiązanie kapitału rezerwowego | 0 | 0 | -19 579 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 422 | 25 422 | 25 422 | 25 216 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17 927 | 17 927 | 19 579 | 19 579 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 927 | 17 927 | 19 579 | 19 579 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 927 | 17 927 | 19 579 | 19 579 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -19 579 | 0 | ||
| kapitał rezerwowy z zysku roku 2019 | 0 | 0 | -19 579 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 927 | 17 927 | 0 | 19 579 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 3 117 | 3 117 | 17 927 | 2 734 | ||
| zysk netto | 3 117 | 3 117 | 17 927 | 2 734 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 86 188 | 86 188 | 59 974 | 64 336 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86 188 | 86 188 | 59 974 | 64 336 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 117 | 3 117 | 2 734 | 2 734 | ||
| Korekty razem | 7 913 | 7 913 | 5 977 | 5 977 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 153 | 153 | 153 | 153 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | 0 | -160 | -160 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 074 | -2 074 | 84 | 84 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 134 | 1 134 | -696 | -696 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 904 | 11 904 | 7 430 | 7 430 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 253 | -3 253 | -1 977 | -1 977 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 50 | 50 | 1 143 | 1 143 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 030 | 11 030 | 8 711 | 8 711 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 14 994 | 14 994 | 161 | 161 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 14 994 | 14 994 | 161 | 161 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 14 994 | 14 994 | 161 | 161 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 14 994 | 14 994 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 161 | 161 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -247 | -247 | -177 | -177 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -247 | -247 | -177 | -177 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 15 241 | 15 241 | -16 | -16 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 23 097 | 23 097 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 23 097 | 23 097 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | -28 | -28 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | -27 | -27 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | -1 | -1 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 23 097 | 23 097 | -28 | -28 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 49 368 | 49 368 | 8 668 | 8 668 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 48 874 | 48 874 | 8 668 | 8 668 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 38 151 | 38 151 | 38 151 | 38 151 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 87 025 | 87 025 | 46 818 | 46 818 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe zawarte są w podpisanym Raporcie kwartalnym za I | |||
19042021_ESPI_ Raport_kwartalny_FINAL.pdf
