| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2021 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-09-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FERRUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy odnawialnego kredytu obrotowego z Bankiem Pekao S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd FERRUM S.A. ["Emitent", "Spółka"] informuje o zawarciu w dniu 14 września 2021 r. pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ["Bank"] umowy odnawialnego kredytu obrotowego ["Umowa"]. Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank udziela Spółce odnawialnego kredytu obrotowego [„Kredyt”] w wysokości ok. 20,9 mln EUR, stanowiącej równowartość kwoty 95 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta związanej z finansowania kontraktu realizowanego na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ["GAZ-SYSTEM"]. Termin ostatecznej spłaty Kredytu upływa w dniu 31 sierpnia 2022 r. Umowa przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na kolejny 12 miesięczny okres dostępności po spełnieniu określonych standardowych przesłanek formalno-prawnych. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i stanowi sumę stawki bazowej EURIBOR 1 M oraz marży Banku. Prawne zabezpieczenia spłaty należności Banku stanowią: weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, pełnomocnictwo do rachunków Spółki w Banku, przelew wierzytelności przysługujących Emitentowi z tytułu kontraktu z GAZ-SYSTEM w wysokości nie niższej niż 38,9 mln EUR, gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych zabezpieczona wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 150% kwoty kredytu. Jednocześnie udostępnienie Kredytu uwarunkowane zostało od spełniania typowych formalno-prawnych czynności dla tego typu umów, jak np. dostarczenie ustalonej dokumentacji, ustanowienie na rzecz Banku ww. zabezpieczeń, a ponadto podpisanie porozumień o podporządkowaniu spłaty pożyczek udzielonych Emitentowi przez PFR Konstrukcje Stalowe sp. z o.o. [wcześniej: Watchet sp. z o.o.], FIPP FIZAN, PFR Inwestycje FIZ oraz MM Asset Management sp. z o.o. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FERRUM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FERRUM | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-246 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Porcelanowa | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 32) 255 58 42 | (0 32) 255 42 94 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| ferrum.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-01-28-794 | 272581760 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-09-14 | Krzysztof Kasprzycki | Prezes Zarządu | Krzysztof Kasprzycki | ||
| 2021-09-14 | Honorata Szlachetka | Wiceprezes Zarządu | Honorata Szlachetka | ||
