| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2021 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2021 | obejmujące okres | od 2021-01-01 do 2021-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2020 | obejmujące okres | od 2020-01-01 do 2020-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2021-08-13 | |||||||||||||||
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-400 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowy Świat | 6/12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003520 | 141085990 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Mazars Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa (00-549), ul. Piękna 18 | ||||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| FALSE | Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI | |||||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 29 725 | 24 621 | 6 537 | 5 544 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 367 | 4 341 | 960 | 978 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 905 | 6 624 | 1 738 | 1 491 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 635 | 5 537 | 1 459 | 1 247 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 121 | 9 757 | 2 226 | 2 197 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 331 | -2 659 | -1 172 | -599 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 23 057 | -55 | 5 071 | -12 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 27 847 | 7 042 | 6 124 | 1 586 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 115 189 | 89 418 | 25 480 | 20 022 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 523 | 22 278 | 5 646 | 4 988 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 185 | 4 285 | 926 | 959 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 485 | 4 342 | 550 | 972 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 89 666 | 67 140 | 19 834 | 15 034 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 072 | 5 727 | 1 343 | 1 282 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 716 451 | 57 273 781 | 60 716 451 | 57 273 781 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,23 | 0,19 | 0,05 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,23 | 0,19 | 0,05 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,48 | 1,17 | 0,33 | 0,26 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,48 | 1,17 | 0,33 | 0,26 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Quercus TFI S.A. Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf | Raport z przeglądu | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania Zarządu z działalności za I półrocze 2021 oraz sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku znajduje się w treści Półrocznego Sprawozdania z Działalności Emitenta na stronie14. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-08-11 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2021-08-11 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-08-11 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-08-11 | Paweł Cichon | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2021-08-11 | Paweł Pasternok | Wiceprezes Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| 11082021_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2021_FINAL.pdf | Sprawozdanie z działalności Emitenta | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 61 138 | 38 323 | 35 207 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2.2 | 85 | 23 | 26 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2.3 | 1 623 | 1 683 | 1 328 | ||
| Należności długoterminowe | 68 | 68 | 64 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 68 | 68 | 64 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 2.4 | 58 112 | 34 850 | 32 970 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 58 112 | 34 850 | 32 970 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 10 | 10 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 2 227 | 2 227 | 2 227 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 2 227 | 2 227 | 2 227 | |||
| w pozostałych jednostkach | 55 875 | 32 613 | 30 743 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 250 | 1 699 | 819 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 250 | 1 699 | 819 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 54 051 | 51 850 | 54 211 | |||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | |||
| Należności krótkoterminowe | 7 779 | 18 582 | 6 684 | |||
| Od jednostek powiązanych | 3 | 2 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 7 776 | 18 580 | 6 684 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2.4 | 46 067 | 32 935 | 47 259 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 46 067 | 32 935 | 47 259 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 3 480 | 18 195 | 2 067 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 42 587 | 14 740 | 45 192 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205 | 333 | 268 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 115 189 | 90 173 | 89 418 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 89 666 | 59 974 | 67 140 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 072 | 5 522 | 5 727 | |||
| Kapitał zapasowy | 33 610 | 11 103 | 11 079 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 43 349 | 25 422 | 44 796 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 6 635 | 17 927 | 5 537 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 523 | 30 199 | 22 278 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2.5 i 2.6 | 12 388 | 10 468 | 9 498 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 323 | 306 | 286 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 116 | 116 | 147 | |||
| długoterminowa | 115 | 115 | 146 | |||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | |||
| Pozostałe rezerwy | 11 949 | 10 046 | 9 065 | |||
| długoterminowe | 11 949 | 10 046 | 9 065 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 185 | 4 285 | 4 285 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 185 | 4 285 | 4 285 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 485 | 6 622 | 4 342 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 485 | 6 622 | 4 342 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2.5 | 6 465 | 8 824 | 4 153 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 465 | 8 824 | 4 153 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 6 465 | 8 824 | 4 153 | |||
| P a s y w a r a z e m | 115 189 | 90 173 | 89 418 | |||
| Wartość księgowa | 89 666 | 59 974 | 67 140 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 60 716 451 | 55 216 451 | 57 273 781 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,48 | 1,09 | 1,17 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 60 716 451 | 55 216 451 | 57 273 781 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,48 | 1,09 | 1,17 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | ||||
| Należności warunkowe | 14 838 | 0 | 5 399 | |||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 14 838 | 0 | 5 399 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie | 14 838 | 0 | 5 399 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 14 838 | 0 | 5 399 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2.7 | 29 725 | 24 621 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29 725 | 24 621 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2.8 | 5 512 | 5 533 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 512 | 5 533 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 24 213 | 19 088 | |||
| Koszty sprzedaży | 2.8 | 14 876 | 12 168 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2.8 | 3 370 | 2 237 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 967 | 4 683 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 487 | 677 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 0 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 486 | 677 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 086 | 1 019 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | 2 086 | 1 019 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 368 | 4 341 | |||
| Przychody finansowe | 3 540 | 2 286 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | |||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| Odsetki, w tym: | 0 | 263 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3 540 | 2 022 | |||
| Inne | 0 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 3 | 3 | |||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | |||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| Inne | 3 | 3 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto | 7 905 | 6 624 | |||
| Podatek dochodowy | 1 270 | 1 087 | |||
| część bieżąca | 804 | 675 | |||
| część odroczona | 466 | 412 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 6 635 | 5 537 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 13 270 | 17 927 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 58 194 352 | 57 273 781 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,31 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 58 194 352 | 57 273 781 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,31 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2021 | 2020 | półrocze / 2020 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 59 974 | 61 601 | 61 601 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 59 974 | 61 601 | 61 601 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 522 | 5 727 | 5 727 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 550 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 550 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 206 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 206 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 072 | 5 522 | 5 727 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 103 | 11 079 | 11 079 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 22 507 | 23 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 22 507 | 23 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | ||
| nadwyżka wartości sprzedaży nadwartość nominalną akcji | 22 507 | 0 | 0 | ||
| rozwiązanie kapitału rezerwowego | 0 | 23 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 610 | 11 103 | 11 079 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 422 | 25 216 | 25 216 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 17 927 | 206 | 19 579 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 17 927 | 19 785 | 19 579 | ||
| kapitał rezerwowy z zysku za rok 2020 | 17 927 | 19 579 | 19 579 | ||
| kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego | 0 | 206 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -19 579 | 0 | ||
| rozwiązanie kapitału rezerwowego | 0 | -19 579 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 43 349 | 25 422 | 44 796 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 17 927 | 19 579 | 19 579 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 927 | 19 579 | 19 579 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 927 | 19 579 | 19 579 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -17 927 | -19 579 | -19 579 | ||
| kapitał rezerwowy z zysku za rok 2019 | 0 | -19 579 | -19 579 | ||
| kapitał rezerwowy z zysku za rok 2020 | -17 927 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 6 635 | 17 927 | 5 537 | ||
| zysk netto | 6 635 | 17 927 | 5 537 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 89 666 | 59 974 | 67 140 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 89 666 | 59 974 | 67 140 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2021 | półrocze / 2020 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 6 635 | 5 537 | ||
| Korekty razem | 3 486 | 4 220 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 314 | 248 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 | -262 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 541 | -2 022 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 920 | 967 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 803 | 7 053 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 227 | -36 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 783 | -1 728 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 121 | 9 757 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 14 994 | 263 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 14 994 | 263 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 14 994 | 263 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 14 994 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 263 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 20 325 | 2 922 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 325 | 729 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 20 000 | 2 193 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 20 000 | 2 193 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 20 000 | 2 193 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 331 | -2 659 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 23 057 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | -55 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | -54 | ||
| Odsetki | 0 | -1 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 23 057 | -55 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 27 847 | 7 042 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 27 847 | 7 042 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 740 | 38 151 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 42 587 | 45 192 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 11082021_Półroczne Sprawozdanie Finansowe_ESPI_HY2021_FINAL.pdf | Podpisane sprawozdanie finansowe Quercus TFI SA za I półrocze 2021 roku wraz z Informacją dodatkową. | ||
Quercus TFI S.A. Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf
11082021_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2021_FINAL.pdf
11082021_Półroczne Sprawozdanie Finansowe_ESPI_HY2021_FINAL.pdf
