QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2021

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2021 obejmujące okres od 2021-01-01 do 2021-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2020 obejmujące okres od 2020-01-01 do 2020-06-30

data przekazania: 2021-08-13

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

Mazars Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa (00-549), ul. Piękna 18

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

TRUE Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo

FALSE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersji pełnej

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

FALSE Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2021 półrocze / 2020 półrocze / 2021 półrocze / 2020

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29 725 24 621 6 537 5 544

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 367 4 341 960 978

Zysk (strata) brutto 7 905 6 624 1 738 1 491

Zysk (strata) netto 6 635 5 537 1 459 1 247

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 121 9 757 2 226 2 197

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 331 -2 659 -1 172 -599

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 23 057 -55 5 071 -12

Przepływy pieniężne netto, razem 27 847 7 042 6 124 1 586

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 115 189 89 418 25 480 20 022

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 523 22 278 5 646 4 988

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 185 4 285 926 959

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 485 4 342 550 972

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 89 666 67 140 19 834 15 034

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 072 5 727 1 343 1 282

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 716 451 57 273 781 60 716 451 57 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,23 0,19 0,05 0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,23 0,19 0,05 0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,48 1,17 0,33 0,26

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,48 1,17 0,33 0,26

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Quercus TFI S.A. Raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf Raport z przeglądu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania Zarządu z działalności za I półrocze 2021 oraz sprawozdania finansowego za I półrocze 2021 roku znajduje się w treści Półrocznego Sprawozdania z Działalności Emitenta na stronie14.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-08-11 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2021-08-11 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2021-08-11 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2021-08-11 Paweł Cichon Wiceprezes Zarządu

2021-08-11 Paweł Pasternok Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

11082021_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2021_FINAL.pdf Sprawozdanie z działalności Emitenta

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020

AKTYWA

Aktywa trwałe 61 138 38 323 35 207

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2.2 85 23 26

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 2.3 1 623 1 683 1 328

Należności długoterminowe 68 68 64

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 68 68 64

Inwestycje długoterminowe 2.4 58 112 34 850 32 970

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 58 112 34 850 32 970

w jednostkach powiązanych, w tym: 10 10 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 2 227 2 227 2 227

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 2 227 2 227 2 227

w pozostałych jednostkach 55 875 32 613 30 743

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 250 1 699 819

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 250 1 699 819

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 54 051 51 850 54 211

Zapasy 0 0 0

Należności krótkoterminowe 7 779 18 582 6 684

Od jednostek powiązanych 3 2 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 7 776 18 580 6 684

Inwestycje krótkoterminowe 2.4 46 067 32 935 47 259

Krótkoterminowe aktywa finansowe 46 067 32 935 47 259

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 3 480 18 195 2 067

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 42 587 14 740 45 192

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 205 333 268

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 115 189 90 173 89 418

PASYWA

Kapitał własny 89 666 59 974 67 140

Kapitał zakładowy 6 072 5 522 5 727

Kapitał zapasowy 33 610 11 103 11 079

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 43 349 25 422 44 796

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0

Zysk (strata) netto 6 635 17 927 5 537

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 523 30 199 22 278

Rezerwy na zobowiązania 2.5 i 2.6 12 388 10 468 9 498

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 323 306 286

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 116 116 147

długoterminowa 115 115 146

krótkoterminowa 1 1 1

Pozostałe rezerwy 11 949 10 046 9 065

długoterminowe 11 949 10 046 9 065

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 4 185 4 285 4 285

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 185 4 285 4 285

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 2 485 6 622 4 342

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 485 6 622 4 342

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 2.5 6 465 8 824 4 153

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 465 8 824 4 153

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 6 465 8 824 4 153

P a s y w a r a z e m 115 189 90 173 89 418

Wartość księgowa 89 666 59 974 67 140

Liczba akcji (w szt.) 60 716 451 55 216 451 57 273 781

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,48 1,09 1,17

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 716 451 55 216 451 57 273 781

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,48 1,09 1,17

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020

Należności warunkowe 14 838 0 5 399

Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 14 838 0 5 399

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 14 838 0 5 399

Zobowiązania warunkowe 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 14 838 0 5 399

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2021 półrocze / 2020

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2.7 29 725 24 621

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 29 725 24 621

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2.8 5 512 5 533

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 512 5 533

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 24 213 19 088

Koszty sprzedaży 2.8 14 876 12 168

Koszty ogólnego zarządu 2.8 3 370 2 237

Zysk (strata) ze sprzedaży 5 967 4 683

Pozostałe przychody operacyjne 487 677

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 0

Dotacje 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 486 677

Pozostałe koszty operacyjne 2 086 1 019

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 2 086 1 019

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 368 4 341

Przychody finansowe 3 540 2 286

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 0 263

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 3 540 2 022

Inne 0 0

Koszty finansowe 3 3

Odsetki w tym: 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 3 3

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 7 905 6 624

Podatek dochodowy 1 270 1 087

część bieżąca 804 675

część odroczona 466 412

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto 6 635 5 537

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 13 270 17 927

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 58 194 352 57 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 0,31

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 58 194 352 57 273 781

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 0,31

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2021 2020 półrocze / 2020

Kapitał własny na początek okresu (BO) 59 974 61 601 61 601

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 59 974 61 601 61 601

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 522 5 727 5 727

Zmiany kapitału zakładowego 550 0 0

zwiększenia (z tytułu) 550 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 206 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 206 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 072 5 522 5 727

Kapitał zapasowy na początek okresu 11 103 11 079 11 079

Zmiany kapitału zapasowego 22 507 23 0

zwiększenia (z tytułu) 22 507 23 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

nadwyżka wartości sprzedaży nadwartość nominalną akcji 22 507 0 0

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 23 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 33 610 11 103 11 079

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 25 422 25 216 25 216

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 17 927 206 19 579

zwiększenia (z tytułu) 17 927 19 785 19 579

kapitał rezerwowy z zysku za rok 2020 17 927 19 579 19 579

kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 0 206 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -19 579 0

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 -19 579 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 43 349 25 422 44 796

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17 927 19 579 19 579

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 927 19 579 19 579

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 927 19 579 19 579

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -17 927 -19 579 -19 579

kapitał rezerwowy z zysku za rok 2019 0 -19 579 -19 579

kapitał rezerwowy z zysku za rok 2020 -17 927 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto 6 635 17 927 5 537

zysk netto 6 635 17 927 5 537

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 89 666 59 974 67 140

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 89 666 59 974 67 140

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2021 półrocze / 2020

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 6 635 5 537

Korekty razem 3 486 4 220

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 314 248

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 -262

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -3 541 -2 022

Zmiana stanu rezerw 1 920 967

Zmiana stanu zapasów 0 0

Zmiana stanu należności 10 803 7 053

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -4 227 -36

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 783 -1 728

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 10 121 9 757

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 14 994 263

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 14 994 263

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 14 994 263

zbycie aktywów finansowych 14 994 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 263

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 20 325 2 922

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 325 729

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 20 000 2 193

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 20 000 2 193

nabycie aktywów finansowych 20 000 2 193

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 331 -2 659

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 23 057 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 0 -55

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 -54

Odsetki 0 -1

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 23 057 -55

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 27 847 7 042

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 27 847 7 042

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 14 740 38 151

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 42 587 45 192

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

11082021_Półroczne Sprawozdanie Finansowe_ESPI_HY2021_FINAL.pdf Podpisane sprawozdanie finansowe Quercus TFI SA za I półrocze 2021 roku wraz z Informacją dodatkową.