POLENERGIA - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 3 / 2021

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2021 obejmujący okres od 2021-01-01 do 2021-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowyc h Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2021-11-23

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-526 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krucza 24/26

(ulica) (numer)

022 522 39 00 022 522 31 61

(telefon) (fax)

[email protected] www.polenergia.pl

(e-mail) (www)

5261888932 012693488

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży - ogółem 1 932 520 1 329 482 423 939 299 295

Zysk z działalności operacyjnej 199 919 127 293 43 856 28 656

Zysk (strata) brutto 396 860 97 686 87 060 21 991

Zysk (strata) netto 321 705 80 552 70 573 18 134

Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 321 801 80 564 70 594 18 137

Całkowite dochody za okres 373 963 83 699 82 037 18 842

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 154 003 200 936 33 784 45 235

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -118 724 -223 804 -26 045 -50 383

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 258 224 76 908 56 647 17 314

Przepływy pieniężne netto, razem 293 503 54 040 64 386 12 166

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 7,08 1,77 1,55 0,40

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,08 1,77 1,55 0,40

Stan na 2021-09-30 Stan na 2020-12-30 Stan na 2021-09-30 Stan na 2020-12-30

Aktywa, razem 5 246 210 3 018 449 1 132 381 654 080

Zobowiązania 3 455 160 1 600 081 745 788 346 728

Zobowiązania długoterminowe 1 604 922 1 189 190 346 418 257 690

Zobowiązania krótkoterminowe 1 850 238 410 891 399 369 89 038

Kapitał własny 1 791 050 1 418 368 386 594 307 352

Kapitał zakładowy 90 887 90 887 19 618 19 695

Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 39,41 31,21 8,51 6,76

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 39,41 31,21 8,51 6,76

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartały 2021/ okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartały 2020/ okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartały 2021/ okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartały 2020/ okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego

Przychody ze sprzedaży 14 805 11 815 3 248 2 660

Zysk z działalności operacyjnej -26 967 -12 330 -5 916 -2 776

Zysk (strata) brutto 229 171 11 002 50 273 2 477

Zysk (strata) netto 189 419 12 503 41 553 2 815

Zysk (strata) netto przypisany jednostce dominującej 189 419 12 503 41 553 2 815

Całkowity dochód za okres 189 419 12 503 41 553 2 815

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -44 884 -4 115 -9 846 -926

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 221 224 -77 304 48 530 -17 403

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 712 -1 369 -376 -308

Przepływy pieniężne netto, razem 174 628 -82 788 38 308 -18 637

Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

średnia ważona rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 4,17 0,28 0,91 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,17 0,28 0,91 0,06

Stan na 2021-09-30 Stan na 2020-12-30 Stan na 2021-09-30 Stan na 2020-12-30

Aktywa, razem 1 405 410 1 205 847 303 354 261 300

Zobowiązania 42 208 32 065 9 110 6 948

Zobowiązania długoterminowe 6 424 7 072 1 387 1 532

Zobowiązania krótkoterminowe 35 784 24 993 7 724 5 416

Kapitał własny 1 363 202 1 173 782 294 244 254 352

Kapitał zakładowy 90 887 90 887 19 618 19 695

Liczba akcji (w szt.) 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Rozwodniona ilość akcji zwykłych 45 443 547 45 443 547 45 443 547 45 443 547

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,00 25,83 6,47 5,60

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,00 25,83 6,47 5,60

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku_PL.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-23 Michał Michalski Prezes Zarządu

2021-11-23 Tomasz Kietliński Wiceprezes Zarządu

2021-11-23 Iwona Sierżęga Członek Zarządu

2021-11-23 Piotr Maciołek Członek Zarządu

2021-11-23 Jarosław Bogacz Członek Zarządu