ENEA - Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2021

Data sporządzenia: 2021-03-26

Skrócona nazwa emitenta

ENEA

Temat

Podpisanie umowy sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2020 z 1 października 2020 roku w sprawie podpisania listu intencyjnego dotyczącego sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. („PGE EJ 1”), Zarząd ENEA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 marca 2021 roku zawarta została ze Skarbem Państwa („Skarb Państwa”) umowa sprzedaży dotycząca nabycia przez Skarb Państwa 100 %. udziałów w spółce PGE EJ 1 sp. z o.o. („Umowa”). Umowa została podpisana przez wszystkie podmioty posiadające udziały w spółce PGE EJ 1 (oprócz Emitenta są to KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. łącznie jako Wspólnicy), która jest odpowiedzialna za przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Emitent posiada 10% udziałów w PGE EJ 1. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Emitent sprzedaje Skarbowi Państwa 532 523 udziały PGE EJ 1, stanowiące 10% kapitału zakładowego oraz reprezentujące 10% głosów na zgromadzeniu wspólników PGE EJ 1. Po zamknięciu transakcji Emitent nie będzie posiadał udziałów w spółce PGE EJ 1. Cena sprzedaży za 100% udziałów wynosi 531 362 000 zł, z czego na Emitenta przypada 53 136 200 zł. Płatność za udziały w PGE EJ 1 nastąpi nie później niż w dniu 31 marca 2021 roku. Cena sprzedaży będzie podlegać korekcie na bazie wyceny PGE EJ 1 zaktualizowanej na dzień zamknięcia transakcji. W ocenie Emitenta ewentualna korekta nie będzie miała znaczącego wpływu na ostateczną cenę sprzedaży. Ponadto Wspólnicy zawarli z PGE EJ 1 aneks do porozumienia z 15 kwietnia 2015 roku w sprawie WorleyParsons, zgodnie z którym Wspólnicy proporcjonalnie odpowiadają za zobowiązania lub proporcjonalnie przysługują im świadczenia potencjalnie powstałe w wyniku rozstrzygnięcia sporu z WorleyParsons do poziomu roszczeń wraz z odsetkami na dzień 26 marca 2021 roku. Informacje nt. przebiegu sporu pomiędzy PGE EJ 1, a WorleyParsons przekazywane były przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. we właściwych raportach okresowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ENEA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

ENEA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-201 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Górecka 1

(ulica) (numer)

+48/061 884 5544 +48/061 884 5955

(telefon) (fax)

[e-mail] www.enea.pl

(e-mail) (www)

777-00-20-640 630139960

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-03-26 Paweł Szczeszek Prezes Zarządu Paweł Szczeszek

2021-03-26 Rafał Mucha Członek Zarządu Rafał Mucha