| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2021 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2021 | obejmujący okres | od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2021-05-28 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 7285410 | 032 7285411 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 319 | 7 534 | 1 820 | 1 714 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 151 | -413 | -252 | -94 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 214 | -473 | -266 | -108 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 021 | -473 | -223 | -108 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 177 | 1 510 | 39 | 343 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 74 | -83 | 16 | -19 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -88 | -1 251 | -19 | -284 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 163 | 176 | 36 | 40 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 318 | 27 009 | 6 076 | 5 933 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 034 | 7 303 | 2 368 | 1 604 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 725 | 146 | 370 | 32 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 303 | 5 344 | 1 138 | 1 174 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 284 | 19 706 | 3 709 | 4 329 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 935 | 3 935 | 844 | 864 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,12 | 0,05 | -0,03 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,88 | 1,00 | 0,19 | 0,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SQ-I kw-sig.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-05-28 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 956 | 7 214 | 7 516 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 131 | 1 224 | 1 596 | |||
| wartość firmy | ||||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | 13 | 15 | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 830 | 5 168 | 5 373 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 995 | 822 | 547 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 845 | 682 | 455 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 150 | 140 | 92 | |||
| Aktywa obrotowe | 21 362 | 22 201 | 19 493 | |||
| Zapasy | 6 243 | 5 503 | 4 302 | |||
| Należności krótkoterminowe | 6 499 | 8 021 | 9 980 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 499 | 8 021 | 9 980 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 725 | 4 562 | 248 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 725 | 4 562 | 248 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 725 | 4 562 | 248 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 895 | 4 115 | 4 963 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 28 318 | 29 415 | 27 009 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 284 | 18 305 | 19 706 | |||
| Kapitał zakładowy | 3 935 | 3 935 | 3 935 | |||
| Kapitał zapasowy | 15 890 | 15 890 | 14 797 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 249 | 249 | 249 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 105 | 105 | 105 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 874 | 1 093 | ||||
| Zysk (strata) netto | -1 021 | -1 874 | -473 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 034 | 11 110 | 7 303 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 108 | 1 212 | 837 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 144 | 236 | 94 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 554 | 563 | 541 | |||
| długoterminowa | 239 | 239 | 211 | |||
| krótkoterminowa | 315 | 324 | 330 | |||
| Pozostałe rezerwy | 410 | 414 | 203 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 410 | 414 | 203 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 725 | 2 132 | 146 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 725 | 2 132 | 146 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 303 | 5 691 | 5 344 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 139 | 5 691 | 5 148 | |||
| Fundusze specjalne | 164 | 0 | 196 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 898 | 2 075 | 976 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 898 | 2 075 | 976 | |||
| długoterminowe | 15 | |||||
| krótkoterminowe | 2 898 | 2 075 | 961 | |||
| P a s y w a r a z e m | 28 318 | 29 415 | 27 009 | |||
| Wartość księgowa | 17 284 | 18 305 | 19 706 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | 19 676 722 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,88 | 0,93 | 1,00 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2020-12-31 koniec poprz. roku / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 17 843 | 19 303 | 14 866 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 17 843 | 19 303 | 14 866 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 17 843 | 19 303 | 14 866 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 17 843 | 19 303 | 14 866 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 319 | 7 534 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 229 | 6 779 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 90 | 755 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 359 | 6 866 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 292 | 6 224 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67 | 642 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -40 | 668 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 074 | 1 047 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 114 | -379 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 134 | 110 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 108 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 26 | 110 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 171 | 144 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 97 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 171 | 9 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 151 | -413 | ||||
| Przychody finansowe | 9 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4 | |||||
| Inne | 4 | |||||
| Koszty finansowe | 72 | 60 | ||||
| Odsetki w tym: | 9 | |||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4 | |||||
| Inne | 68 | 51 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 214 | -473 | ||||
| Podatek dochodowy | -193 | |||||
| część bieżąca | 60 | |||||
| część odroczona | -253 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 021 | -473 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -2 422 | 941 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 676 722 | 19 676 722 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | 0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 305 | 20 179 | 20 179 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 305 | 20 179 | 20 179 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 935 | 3 935 | 3 935 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 935 | 3 935 | 3 935 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 890 | 14 797 | 14 797 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 093 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 093 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 093 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 890 | 15 890 | 14 797 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 249 | 249 | 249 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 249 | 249 | 249 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 105 | 105 | 105 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 105 | 105 | 105 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 874 | 1 093 | 1 093 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -1 874 | 1 093 | 1 093 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 093 | |||||
| przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 1 093 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 874 | 1 093 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 021 | -1 874 | -473 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 021 | 1 874 | 473 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 284 | 18 305 | 19 706 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 284 | 18 305 | 19 706 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 021 | -473 | ||||
| Korekty razem | 1 198 | 1 983 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 326 | 364 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | 17 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -108 | 97 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -104 | -160 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -740 | 77 | ||||
| Zmiana stanu należności | 1 731 | 3 082 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -785 | -2 696 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 870 | 964 | ||||
| Inne korekty | 238 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 177 | 1 510 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 93 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -19 | -83 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -19 | -83 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 74 | -83 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 084 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 084 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -88 | -2 335 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 282 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -81 | -36 | ||||
| Odsetki | -7 | -17 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -88 | -1 251 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 163 | 176 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 163 | 176 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 562 | 72 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 725 | 248 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 545 | 228 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ-I kw-sig.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
Pozostałe informacje SQ-I kw-sig.pdf
Informacja dodatkowa SAQ-I kw-sig.pdf
