| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| Intersport Polska Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 32-060 | Liszki | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Cholerzyn | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 122 028 | 159 529 | 27 117 | 37 073 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -13 096 | -5 545 | -2 910 | -1 289 | ||
| Zysk (strata) brutto | -13 521 | -6 130 | -3 005 | -1 425 | ||
| Zysk (strata) netto | -13 477 | -5 376 | -2 995 | -1 249 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 320 | -7 105 | 293 | -1 651 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 104 | -1 788 | -467 | -416 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 770 | 8 680 | 393 | 2 017 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 986 | -213 | 219 | -50 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 122 964 | 136 133 | 26 646 | 29 904 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 105 485 | 112 678 | 22 858 | 24 752 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 727 | 3 290 | 591 | 723 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 96 372 | 102 632 | 20 883 | 22 545 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 479 | 23 455 | 3 788 | 5 152 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 413 | 3 038 | 740 | 667 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 130 700 | 30 380 700 | 34 130 700 | 30 380 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,39 | -0,20 | -0,08 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,39 | -0,20 | -0,08 | -0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,51 | 0,77 | 0,11 | 0,17 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,51 | 0,77 | 0,11 | 0,17 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2020-21.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-02-26 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2021-02-26 | Marek Kaczmarek | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 61 442 | 62 169 | 58 574 | 59 011 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 437 | 2 559 | 2 803 | 2 925 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 52 115 | 52 720 | 48 830 | 48 982 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 890 | 6 890 | 6 941 | 7 104 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 890 | 6 890 | 6 941 | 7 104 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 61 522 | 59 853 | 77 559 | 72 702 | ||
| Zapasy | 52 482 | 50 872 | 68 970 | 63 311 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 106 | 5 003 | 5 093 | 6 160 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 106 | 5 003 | 5 093 | 6 160 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 050 | 450 | 64 | 886 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 050 | 450 | 64 | 886 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 050 | 450 | 64 | 886 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 884 | 3 528 | 3 432 | 2 345 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 122 964 | 122 022 | 136 133 | 131 713 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 479 | 16 899 | 23 455 | 24 254 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 413 | 3 038 | 3 038 | 3 038 | ||
| Kapitał zapasowy | 27 543 | 26 592 | 26 592 | 26 592 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 175 | |||||
| Zysk (strata) netto | -13 477 | -6 556 | -6 175 | -5 376 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 105 485 | 105 123 | 112 678 | 107 459 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 324 | 1 340 | 1 419 | 1 273 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 068 | 1 084 | 1 163 | 1 064 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 256 | 256 | 256 | 209 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 256 | 256 | 256 | 209 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 727 | 2 992 | 3 290 | 3 563 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 727 | 2 992 | 3 290 | 3 563 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 96 372 | 95 637 | 102 632 | 97 194 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 96 372 | 95 637 | 102 619 | 97 194 | ||
| Fundusze specjalne | 13 | |||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 062 | 5 154 | 5 337 | 5 429 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 062 | 5 154 | 5 337 | 5 429 | ||
| długoterminowe | 4 342 | 4 434 | 4 617 | 4 709 | ||
| krótkoterminowe | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
| P a s y w a r a z e m | 122 964 | 122 022 | 136 133 | 131 713 | ||
| Wartość księgowa | 17 479 | 16 899 | 23 455 | 24 254 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 34 130 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,51 | 0,56 | 0,77 | 0,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 34 130 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,51 | 0,56 | 0,77 | 0,80 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-12-31 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-09-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2020-03-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 896 | 9 758 | 9 103 | 8 031 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 896 | 9 758 | 9 103 | 8 031 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 896 | 9 758 | 9 103 | 8 031 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 896 | 9 758 | 9 103 | 8 031 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 115 | 122 028 | 54 045 | 159 529 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 332 | 648 | 1 098 | 1 699 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39 783 | 121 380 | 52 947 | 157 830 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 283 | 88 671 | 35 669 | 105 945 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 9 832 | 33 357 | 18 376 | 53 584 | ||
| Koszty sprzedaży | 15 182 | 43 545 | 18 190 | 54 194 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 925 | 5 357 | 2 400 | 6 195 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -7 275 | -15 545 | -2 214 | -6 805 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 651 | 2 945 | 1 068 | 1 652 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 7 | ||||
| Dotacje | 92 | 275 | 92 | 275 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 559 | 2 670 | 973 | 1 370 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 112 | 496 | 241 | 392 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 68 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 112 | 428 | 241 | 392 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 736 | -13 096 | -1 387 | -5 545 | ||
| Przychody finansowe | -78 | 250 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | -78 | 250 | ||||
| Koszty finansowe | 123 | 675 | 285 | 585 | ||
| Odsetki w tym: | 120 | 663 | 200 | 512 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 3 | 12 | 85 | 73 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -6 937 | -13 521 | -1 672 | -6 130 | ||
| Podatek dochodowy | -16 | -44 | -370 | -754 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -16 | -44 | -370 | -754 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 921 | -13 477 | -1 302 | -5 376 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -6 921 | -13 477 | -1 302 | -5 376 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 34 130 700 | 34 130 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,20 | -0,39 | -0,04 | -0,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 34 130 700 | 34 130 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,20 | -0,39 | -0,04 | -0,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | rok 2019 okres od 2019-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 455 | 23 455 | 29 630 | 29 630 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 455 | 23 455 | 29 630 | 29 630 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 3 038 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 375 | 375 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 375 | 375 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 375 | 375 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 413 | 3 413 | 3 038 | 3 038 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 593 | 26 593 | 31 877 | 31 877 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 950 | 950 | -5 285 | -5 285 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 125 | 7 125 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 125 | 7 125 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 175 | 6 175 | 5 285 | 5 285 | ||
| pokrycia straty | 6 175 | 6 175 | 5 285 | 5 285 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 543 | 27 543 | 26 592 | 26 592 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6 175 | -6 175 | -5 285 | -5 285 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 175 | 6 175 | 5 285 | 5 285 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 175 | 6 175 | 5 285 | 5 285 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 175 | 6 175 | 5 285 | 5 285 | ||
| kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 6 175 | 6 175 | 5 285 | 5 285 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -6 995 | -13 477 | -6 175 | -5 376 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 6 995 | 13 477 | 6 175 | 5 376 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 479 | 17 479 | 23 455 | 24 254 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 479 | 17 479 | 23 455 | 24 254 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-12-31 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 921 | -13 477 | -1 302 | -5 376 | ||
| Korekty razem | 11 084 | 14 797 | 951 | -1 729 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 632 | 4 874 | 1 478 | 4 457 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 109 | 354 | 178 | 440 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 68 | -3 | -7 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -16 | -95 | 0 | 26 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 610 | 16 487 | -10 894 | -5 891 | ||
| Zmiana stanu należności | 897 | 987 | -663 | 321 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 519 | -7 090 | 9 823 | -584 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -447 | -676 | 204 | -1 319 | ||
| Inne korekty | 0 | -112 | 828 | 828 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 163 | 1 320 | -351 | -7 105 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 57 | 24 | 477 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 57 | 24 | 477 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 783 | 2 161 | 279 | 2 265 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 783 | 2 161 | 279 | 2 265 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -783 | -2 104 | -255 | -1 788 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -2 645 | 2 211 | 489 | 20 958 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 2 500 | ||||
| Kredyty i pożyczki | -2 645 | -289 | 489 | 20 958 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 134 | 441 | 879 | 12 278 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 688 | 11 808 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 25 | 87 | 14 | 30 | ||
| Odsetki | 109 | 354 | 177 | 440 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 779 | 1 770 | -390 | 8 680 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 601 | 986 | -996 | -213 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 601 | 986 | -996 | -213 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 449 | 64 | 1 099 | 1 099 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 050 | 1 050 | 886 | 886 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2020-21.pdf | |||
POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2020-21.pdf
INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2020-21.pdf
