OT LOGISTICS - Podpisanie umowy objęcia akcji serii E i dokonanie potrącenia wierzytelności

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2022

Data sporządzenia: 2022-01-25

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Podpisanie umowy objęcia akcji serii E i dokonanie potrącenia wierzytelności

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „OTL”) w nawiązaniu do 1) raportu bieżącego nr 1/2022 z dnia 13.01.2022 r., w którym Spółka informowała o podjęciu przez Zarząd uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii E; oraz 2) raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 14.01.2022 r. informującego o złożeniu przez La Financière d'Intégration Européenne S.A. z siedzibą w Luksemburgu („La Financière”) deklaracji o zamiarze objęcia akcji serii E na warunkach wskazanych przez Spółkę w zawiadomieniu i przedstawionym projekcie umowy objęcia akcji, informuje, iż w dniu 25.01.2022 r. doszło do podpisania umowy objęcia akcji („Umowa”) z La Financière. Zgodnie z zapisami Umowy Spółka stosownie do postanowień art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zaoferowała La Financière do objęcia 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery gorsze) każda i łącznej wartości nominalnej 264.000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) („Akcje”) za cenę emisyjną w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) za jedną akcję, tj. łączną cenę emisyjną w wysokości 11.000.000,00 zł (słownie: jedenastu milionów złotych). La Financière przyjęło ofertę objęcia Akcji i w konsekwencji objęło Akcje w zamian za wkład pieniężny. Opłacenie Akcji nastąpiło w drodze umownego potrącenia wierzytelności pieniężnych La Financière wobec Spółki z tytułu udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych) należności głównej z wierzytelnością Spółki wobec La Financière o wpłatę wkładu pieniężnego na pokrycie Akcji w łącznej wysokości 11.000.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów złotych). Umowne potrącenie ww. wierzytelności, zgodnie z którym doszło do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości wierzytelności z tytułu wpłaty na pokrycie Akcji skutkuje dokonaniem takiej wpłaty. W związku z powyższym Spółka, podejmie wszelkie niezbędne czynności mające na celu zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Sądzie rejestrowym oraz czynności związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii E oraz praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

71-430 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.otlogistics.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-01-25 Konrad Hernik Prezes Zarządu

2022-01-25 Kamil Jedynak Wiceprezes Zarządu