DGAP-News: Lloyd Fonds mit deutlichem Wachstum im Geschäftsjahr 2006

Lloyd Fonds Aktiengesellschaft / Jahresergebnis/Sonstiges

17.04.2007

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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? Erfolgreiche Fortsetzung des Wachstums- und Diversifikationskurses:

o EBIT-Anstieg um mehr als 5 Prozent auf knapp 24 Millionen Euro

o Aktuell Beteiligungsangebote in fünf Asset-Klassen

? Für 2007 wird ein Anstieg des platzierten Eigenkapitals auf 420 Millionen

Euro erwartet

? Dividendenvorschlag von 1,25 Euro

? Bestätigung der am 5. Februar 2007 bekannt gegebenen vorläufigen Zahlen

Hamburg, 17. April 2007. Lloyd Fonds erzielte im Geschäftsjahr 2006

nochmals einen Gewinnzuwachs, nachdem sie bereits im vorangegangenen Jahr

ein Rekordergebnis bei Umsatz und Überschuss ablieferte. So wurde im

Berichtszeitraum mit 23,9 Millionen Euro ein gegenüber der Vorperiode um

5,1 Prozent höherer Gewinn vor Zins- und Steuerzahlungen (EBIT)

erwirtschaftet sowie in der Folge ein mit 19 Millionen Euro um 11,1 Prozent

höherer Gewinn nach Steuern (Konzernjahresüberschuss). Der Umsatz erreichte

im Jahr 2006 bei einem leicht schwächeren Marktumfeld rund 72 Millionen

Euro, das sind 1,4 Prozent mehr als in der Vorperiode.

Ebenfalls im Plus, wenngleich auch in geringerem Ausmaß, lag das Volumen an

platziertem Eigenkapital, das mit 301 Millionen Euro zwar um 15 Millionen

Euro höher ausfiel als in der Vorperiode (+5,2 Prozent), aber hinter den

ursprünglichen Planungen zurückblieb. Hier musste auch der Entwicklung des

Gesamtmarktes Rechnung getragen werden, der leicht rückläufig war. Der

Großteil des Beteiligungskapitals der Lloyd Fonds AG entfiel mit 71 Prozent

auf geschlossene Schiffsfonds. Gleichzeitig konnte der Platzierungsanteil

von britischen Kapitallebensversicherungen des Zweitmarktes im Vergleich

zum Vorjahr von 12 Prozent auf 24 Prozent gesteigert werden. Die neu

hinzugekommenen Asset-Klassen Immobilien und Private Equity starteten erst

später im Jahresverlauf, sodass sich der Platzierungserfolg erst im

Geschäftsjahr 2007 voll auswirken wird. Die Zahl der Anleger stieg im Jahr

2006 um rund 60 Prozent auf über 30.000.

Erfolgreiche Diversifikation der Asset-Klassen und der Erlösstruktur

Lloyd Fonds hat den in den vergangenen Jahren begonnenen

Diversifikationsprozess ein deutliches Stück vorangetrieben. So wurde nicht

nur in den Asset-Klassen Schiffe und britische Lebensversicherungen die

Position eindeutig behauptet, zugleich legte Lloyd Fonds im Jahr 2006

erstmals zwei Immobilienfonds sowie einen Fonds mit Private Equity auf. Die

Vorbereitungen für den ersten Flugzeug-Fonds von Lloyd Fonds sowie für das

Premium Portfolio mit verschiedenen Assets wurden ebenfalls im vergangenen

Jahr vorangetrieben. Mit dem weltweit ersten offenen Schiffsfonds, der sich

vorwiegend an institutionelle Anleger richtet, brachte Lloyd Fonds eine

echte Produktinnovation an den Markt. Der hohe Diversifikationsgrad der

Produktpalette, der Anstieg emissionsunabhängiger Erträge und die hohe

Qualität des Dienstleistungsangebots sind die nachhaltige Grundlage für

eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung bei Lloyd Fonds.

Entsprechend positiv kommentiert Dr. Torsten Teichert,

Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG, die Entwicklung: 'Unsere Produkte

haben sich als unverändert attraktiv erwiesen, wie nicht zuletzt unsere

sehr gute Leistungsbilanz für die bisher aufgelegten Fonds unterstreicht.

Die Strategie der Diversifikation in den Asset-Klassen, in den

Fondsstrukturen und in den Erlösquellen bewährt sich.' Dmon, Vertriebsvorstand

der Lloyd Fonds AG. 'Wir werden diese neue Produktlinie Flugzeuge

konsequent weiter ausbauen.' Auch in den anderen Produkt- und

Dienstleistungsfeldern entwickelt sich der Geschäftsverlauf positiv.

Anstieg der Dividendenrendite auf fast 7 Prozent

Lloyd Fonds wird vor diesem Hintergrund der Hauptversammlung vorschlagen,

für das Geschäftsjahr 2006 eine Dividende von 1,25 Euro je Aktie

auszuschütten. Dies entspräche einer Ausschüttungsquote von über 80 Prozent

auf Basis des IFRS-Abschlusses. Damit gehört Lloyd Fonds mit einer

Dividendenrendite von rund 7 Prozent (auf Basis des Börsenkurses von 18,00

Euro) zu einem der Unternehmen in Deutschland mit der höchsten

Dividendenrendite.

Fortsetzung des Erfolgskurses im Jahr 2007

Die Ergebnisse des Jahres 2006 sind für Lloyd Fonds eine exzellente

Ausgangsbasis für die laufende Geschäftsperiode. 'Für das Jahr 2007

erwarten wir', so Dr. Teichert, ' eine deutliche Verbesserung der

Ertragslage und eine weitere Verbesserung der Gewinnsituation. Parallel zum

Anstieg des platzierten Eigenkapitals wird der Anteil der

emissionsunabhängigen Erlöse aus Treuhand und Management weiter wachsen.

Der Jahresüberschuss soll im laufenden Jahr auf 20 Millionen Euro steigen.

Dabei soll sich der Anteil der emissionsunabhängigen Erlöse nachhaltig

erhöhen, um das Gewinnwachstum zu verstetigen.' Damit sieht sich Lloyd

Fonds gut für künftige Herausforderungen aufgestellt.

'Wir machen große Fortschritte in der Entwicklung vom reinen Initiator

geschlossener Fonds zum Emissionshaus und Finanzunternehmen für

strukturierte Kapitalanlagen', so das für Produkte und Konzeption

zuständige Vorstandsmitglied Holger Schmitz 'für das Gesamtjahr 2007

rechnen wir daher mit einem deutlichen Anstieg des platzierten

Eigenkapitals auf rund 420 Millionen Euro, was einem Plus gegenüber der

Vorperiode in Höhe von 40 Prozent entspricht.' Dazu beitragen soll vor

allem auch das neue 'Schiffsportfolio II', ein Schiffsfonds im Vertrieb

durch die Deutsche Bank. Es ist der bislang größte Fonds in der Geschichte

von Lloyd Fonds und eines der hinsichtlich des Anlagevolumens größten

Angebote im Bereich der geschlossenen Schiffsfonds überhaupt. Hinter dem

Fonds steht ein zu platzierendes Eigenkapital von 180 Millionen US-Dollar

und ein Investitionsvolumen von rund 516 Millionen US-Dollar. Zur Stärkung

des Vertriebsressorts hat der bisherige CFO im Vorstand der Lloyd Fonds AG,

Dr. Marcus Simon, seit Anfang des Jahres 2007 die Verantwortung für diesen

Bereich übernommen. Lloyd Fonds reagiert damit auf den sich wandelnden

Markt und die Herausforderung neue Zielgruppen anzusprechen.

Wichtige Kennzahlen der Lloyd Fonds AG (Konzern)

(in Mio. Euro)

Gewinn- und Verlustrechnung:

2006 2005 Veränderung

Umsatzerlöse 72,0 71,0 +1,4 Prozent

EBIT 23,9 22,8 +5,1 Prozent

EBIT-Marge 33,2Prozent 32,1Prozent +1,1 ProzentPkte

Konzernjahresüberschuss 19,0 17,1 +11,1 Prozent

Ergebnis je Aktie (in EUR)

(auf Basis von 12,7 Mio.

Aktien nach Börsengang) 1,60 1,35 +18,5 Prozent

Fondsentwicklung:

2006 2005 Veränderung

Platziertes Eigenkapital

pro Jahr 301 286 +5,2 Prozent

Platziertes Eigenkapital

kumuliert 1.171 870 +34,6 Prozent

Anzahl der Fondsemissionen

kumuliert 74 66

Anzahl der Anleger

kumuliert 30.301 18.870 +60,6 Pr 94 65

Der Geschäftsbericht 2006 wurde auf der Internet-Seite der Deutschen Börse

AG (www.deutsche-boerse.de) sowie auf der Internet-Seite von Lloyd Fonds

(www.lloydfonds.de) veröffentlicht.

Kontakt:

Dr. Götz Schlegtendal

Lloyd Fonds AG

Amelungstraße 8-10

20354 Hamburg

Deutschland

Tel: [phone]

Fax: [phone]

Mail: [email protected]

Kontakt:

Dr. Goetz Schlegtendal

Lloyd Fonds AG

Amelungstraße 8-10

20354 Hamburg

Tel: [phone]

Fax: [phone]

Mail: [email protected]

DGAP 17.04.2007

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Sprache: Deutsch

Emittent: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft

Amelungstr. 8-10

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Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-mail: [email protected]

www: www.lloydfonds.de

ISIN: DE0006174873

WKN: 617487

Indizes:

Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in

Berlin-Bremen, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

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