Telekomunikacja Polska SA wyjaśnia
Wartość transakcji swap walutowy wynosiła na koniec czerwca br. 300 mln USD oraz 650 mln euro ? poinformowała w piątkowym komunikacie TP SA. Stan zadłużenia operatora w walutach obcych wyrażony w złotych wynosi odpowiednio w przeliczeniu z USD 5,474 mld zł oraz 6,416 mld zł (w przeliczeniu z euro). Zdaniem zarządzających spółką, dla I półrocza br. dodatnie różnice kursowe, wynikające z przeszacowania zadłużenia objętego zabezpieczeniem, wynosiły ok. plus 296 mln zł, natomiast zmiana wartości instrumentu typu swap walutowy to ok. minus 160 mln zł. Spółka dodaje, że w warunkach spadającego kursu złotego po 30 czerwca transakcje walutowe typu swap walutowy powinny łagodzić negatywny wpływ spadku kursu na rachunek wyników spółki.TP SA nie podała natomiast komentarza ani danych dotyczących zawartych przez nią transakcji typu swap procentowo-walutowy.
SLI
