Zdaniem analityków, w krótkim okresie wzrost cen ropy może pozytywnie wpłynąć na wyniki płockiego koncernu. Jednak w długim okresie nie powinno to istotnie zmienić wyceny opartej na długoterminowych prognozach. Przy utrzymaniu obecnej struktury właścicielskiej w PKN ORLEN wartość jednej akcji spółki wynosi 21,3 zł. Najbardziej korzystnym wariantem dla płockiego koncernu byłoby połączenie z Rafinerią Gdańską, które przyniosłoby wzrost wartości jednego waloru firmy do 22,7 zł. Przy obecnej wycenie rynkowej potencjał wzrostu kursu akcji PKN ORLEN wynosi ok. 20%.
Do końca kwietnia ma wyjaśnić się sprawa prywatyzacji Rafinerii Gdańskiej. Jeśli nie zostanie ona sprzedana Rotch Energy lub węgierskiemu MOL, może dojść do połączenia z ORLENEM. Zdaniem analityków, byłby to najbardziej rozsądny sposób przeprowadzenia ewentualnej konsolidacji. Miałoby się to odbyć poprzez nową emisję akcji PKN ORLEN dla akcjonariuszy gdańskiej firmy. W takiej sytuacji płocki koncern nie musiałby wydawać środków na zakup akcji RG i mógłby przeznaczyć je na inwestycje.
Przecena akcji do 18 zł, związana z wyprzedażą walorów PKN ORLEN m.in. przez właścicieli kwitów depozytowych, zniechęconych m.in. stylem zmian dokonanych we władzach spółki, jest dobrą okazją do kupna akcji - uważają analitycy BDM PKO BP.
