Przeprowadziliśmy głównie restrukturyzację finansową, ale również operacyjną – mówi Paweł Nogalski, wiceprezes spółki. Jak podkreśla, w obecnej sytuacji rynku ważne było też utrzymanie dotychczasowych linii kredytowych i gwarancyjnych.
Trakcja finalizuje emisję akcji, natomiast obecnie trwają prace nad emisją obligacji zamiennych na akcje, skierowaną do Agencji Rozwoju Przemysłu, z której firma chce pozyskać 20 mln zł. – Łączna wartość wszystkich instrumentów finansowych wynosi około 1,2 mld zł, co daje możliwość udziału w kolejnych przetargach, których wiele jest obecnie ogłaszanych. Mamy możliwość sprawnego i terminowego realizowania podpisanych kontraktów, ale także rozwijania firmy – twierdzi Marcin Lewandowski, prezes Trakcji. Jego zdaniem grupa jest finansowo stabilna. W ramach kwoty 1,2 mld zł jest 120 mln zł dotychczasowych kredytów obrotowych, 163 mln zł nowych pożyczek i kredytów, w tym uwzględniających finansowanie pomostowe, blisko 60 mln zł z podniesienia kapitału oraz 850 mln zł linii gwarancyjnych. – Bardzo istotnym komponentem jest podniesienie kapitału. Złożyliśmy dokumenty w sprawie rejestracji nowej emisji akcji i liczymy, że stanie się to w ciągu miesiąca, choć nie jest to zależne od spółki – przewiduje Nogalski. Zarząd podkreśla, że warunki emisji obligacji zamiennych na akcje skierowane do ARP będą jeszcze doprecyzowywane. Potrzebna jest też zgoda walnego zgromadzenia akcjonariuszy.
Według szacunków zarządu, wartość roszczeń sądowych Trakcji dotyczących zakończonych kontraktów, sięga około 120 mln zł. Spółka liczy na odzyskanie z tych umów około 35–50 mln zł najpóźniej do I kwartału 2020 r. Z kolei szacunkowa wartość roszczeń waloryzacyjnych, które mogą się pojawić, wynosi nie więcej niż 300 mln zł dla wszystkich kontraktów drogowych i kolejowych w Polsce. – Będą to jednak długoletnie i skomplikowane sprawy – zastrzega Lewandowski.
Wartość portfela zamówień grupy na koniec I półrocza wynosi 2,3 mld zł, podpisanych zaś do tej pory sięga 1,1 mld zł. W kolejnych miesiącach Trakcja liczy na potencjał rynku litewskiego. paan
