Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2026
Data sporządzenia: 2026-08-05
Skrócona nazwa emitenta
CASPAR AM SA
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem i administracją Caspar Asset Management S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż wartość aktywów netto zarządzanych przez Spółkę na koniec lipca 2026 r. wynosiła 1 789 696 265,61 zł netto, w tym:

1. w ramach asset management portfeli klientów indywidualnych:
- 103 947 553,67 zł netto (104 641 172,95 zł brutto);

2. suma wartości aktywów zarządzanych na rzecz Caspar Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosiła 1 685 748 711,94 zł netto, z czego:

- 301 432 178,01 zł netto w ramach zarządzania 5 subfunduszami wchodzącymi w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 384 316 533,93 zł netto w ramach zarządzania 9 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.,


Nadto:
1.Na koniec lipca 2026 r. Emitent posiadał 172 614 137,79 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych zamkniętych (z wyłączeniem dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).

Na koniec lipca 2026 r. spółka zależna Emitenta tj. F-Trust iWealth S.A. posiadała 2 874 074 157,26 zł netto aktywów pod administracją ulokowanych w zewnętrznych funduszach inwestycyjnych otwartych (z wyłączeniem aktywów ulokowanych w funduszu inwestycyjnym otwartym, które są pod zarządzaniem i administracją Emitenta).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-08-05 Krzysztof Jeske Wiceprezes Zarządu
2026-08-05 Magdalena Kurzawa Prokurent