Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. GK_OTM 3Q 2025 SSF.pdfRozszerzony skonsolidowany raport Grupy Otmuchów za okres 3q2025

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Dane skosolidowane - - - -
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów( dz. kontynuowana) 265 250 190 465 62 611 44 272
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( dz. kontynuowana) 12 994 7 050 3 067 1 639
IV. Zysk (strata) brutto ( dz. kontynuowna) 9 926 1 943 2 343 452
V. Zysk (strata) netto( dz . kontynuowana) 7 869 1 692 1 857 393
VI. Zysk (strata) netto( dz . zaniechana) 480 3 973 113 924
VII. Zysk (strata) netto( dz . kontynuowana i zaniechana) 8 349 5 665 1 971 1 317
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 803 -1 279 3 258 -297
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 579 -16 303 -609 -3 789
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 810 11 263 -2 788 2 618
XI. Przepływy pieniężne netto, razem -586 -6 319 -138 -1 469
XII. Dane jednostkowe - - -
XIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów( dz. kontynuowana) 263 163 194 002 62 118 45 094
XIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( dz. kontynuowana) 9 774 -856 2 307 -199
XV. Zysk (strata) brutto ( dz. kontynuowna) 5 521 -5 952 1 303 -1 383
XVI. Zysk (strata) netto( dz . kontynuowana) 4 063 -5 487 959 -1 276
XVII. Zysk (strata) netto( dz . zaniechana) 480 3 973 113 924
XVIII. Zysk (strata) netto( dz . kontynuowana i zaniechana) 4 543 -1 514 1 072 -352
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 670 -2 680 630 -623
XX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 352 -14 791 -1 263 -3 438
XXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 143 11 294 270 2 625
XXII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 539 -6 177 -363 -1 436
XXIII. Dane skosolidowane -WYBRANE DANE FINANSOWE - - - -
XXIV. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 249 967 247 957 58 551 58 029
XXV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 830 117 149 25 960 27 416
XXVI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 275 11 977 3 578 2 803
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 95 555 105 172 22 382 24 613
XXVIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 139 137 130 808 32 591 30 613
XXIX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 128 237 120 931 30 038 28 301
XXX. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 064 6 064 1 420 1 419
XXXI. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 320 179 30 320 179 30 320 179 30 320 179
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,28 0,31 0,06 0,07
XXXIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,28 0,31 0,06 0,07
XXXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,23 3,99 0,99 0,93
XXXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,23 3,99 0,99 0,93
XXXVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
XXXVII. Dane jednostkowe-WYBRANE DANE FINANSOWE - - - -
XXXVIII. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 241 238 236 657 56 507 55 384
XXXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 122 924 122 881 28 793 28 758
XL. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 930 11 546 3 497 2 702
XLI. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 107 994 111 335 25 296 26 055
XLII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 118 314 113 776 27 713 26 627
XLIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 064 6 064 1 420 1 419
XLIV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 320 179 30 320 179 30 320 179 30 320 179
XLV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,15 0,04 0,04 0,01
XLVI. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,04 0,04 0,01
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,90 3,75 0,91 0,88
XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,90 3,75 0,91 0,88
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

Powyższe dane zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów:

1) dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i
strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunku przepływów
pieniężnych) zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu
obrotowego od dnia 1 stycznia 2025 roku do 30 września 2025 roku, co
daje 4,2365 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30
września 2024 roku, co daje 4,3022 euro/złoty;

2) dane dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji
finansowej (bilansu) zgodnie ze średnim kursem euro/złoty ogłoszonym
przez NBP na dzień 30 września 2025 roku, tj. 4,2692 euro/złoty oraz na
dzień 31 grudnia 2024 roku, tj. 4,2730 euro/złoty.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_OTM 3Q 2025 SSF.pdf
GK_OTM 3Q 2025 SSF.pdf		 Rozszerzony skonsolidowany raport Grupy Otmuchów za okres 3q2025

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-12-01 MARCIN KUKLINSKI PREZES ZARZĄDU Marcin Kukliński
2025-12-01 MONIKA BUTZ CZŁONEK ZARZĄDU Monika Butz
2025-12-01 ARDA NAL CZŁONEK ZARZĄDU Arda Nal

20251201_210452_2018246235_GK_OTM_3Q_2025_SSF.pdf

Pobierz