Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Sprawozdanie GK TESGAS 2025-09-30 FINAL-sig-sig-sig.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TESGAS za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2025r.

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS
I. Przychody ze sprzedaży 50 737 59 852 11 976 13 912
II. Zysk na działalności operacyjnej (7 105) 128 (1 677) 30
III. Zysk brutto (6 773) 274 (1 599) 64
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej (6 045) 190 (1 427) 44
V. Zysk netto (6 045) 190 (1 427) 44
VI. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (5 928) 234 (1 399) 54
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (15 734) 1 819 (3 714) 423
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 336) (4 942) (315) (1 149)
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (4 410) (3 433) (1 041) (798)
X. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (21 480) (6 555) (5 070) (1 524)
XI. Aktywa razem 111 261 118 371 26 061 27 663
XII. Zobowiązania długoterminowe 11 285 8 200 2 643 1 916
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 17 738 21 408 4 155 5 003
XIV. Kapitał własny ogółem 82 237 88 763 19 263 20 743
XV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 81 486 87 851 19 087 20 530
XVI. Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 659 2 652
XVII. Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
XVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) - - - -
XIX. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) (0,52) 0,02 (0,12) 0,00
XX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) (0,52) 0,02 (0,12) 0,00
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję należną akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 7,18 7,74 1,68 1,81
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) 7,18 7,74 1,68 1,81
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY TESGAS S.A.
XXIII. Przychody ze sprzedaży 35 507 39 866 8 381 9 266
XXIV. Zysk na działalności operacyjnej (3 891) 1 715 (918) 399
XXV. Zysk brutto (2 623) 2 726 (619) 634
XXVI. Zysk netto z działalności kontynuowanej (2 203) 2 251 (520) 523
XXVII. Zysk netto (2 203) 2 251 (520) 523
XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 951) 1 153 (3 293) 268
XXIX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 323) (4 125) (784) (959)
XXX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (3 480) (2 929) (821) (681)
XXXI. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (20 753) (5 901) (4 899) (1 372)
XXXII. Aktywa razem 100 444 104 783 23 528 24 487
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe 6 164 6 915 1 444 1 616
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 11 865 13 940 2 779 3 258
XXXV. Kapitał własny ogółem 82 415 83 928 19 305 19 614
XXXVI. Kapitał podstawowy 11 350 11 350 2 659 2 652
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 11 350 000 11 350 000 11 350 000 11 350 000
XXXVIII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) - - - -
XXXIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) (0,19) 0,20 (0,05) 0,05
XL. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) (0,19) 0,20 (0,05) 0,05
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) 7,26 7,39 1,70 1,73
XLII. wartość księgowa na jedną Rozwodniona akcję (PLN/EUR) 7,26 7,39 1,70 1,73

Do celów ustalenia podstawowych wielkości w euro zastosowano następujące kursy średnie wymiany złotego w stosunku do euro, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

- kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: 30.09.2025 4,2692 PLN/EUR, 30.09.2024 4,2791PLN/EUR;

- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiącaw danym okresie: 01.01 - 30.09.2025 4,2365 PLN/EUR, 01.01 - 30.09.2024 4,3022 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie GK TESGAS 2025-09-30 FINAL-sig-sig-sig.pdf
Sprawozdanie GK TESGAS 2025-09-30 FINAL-sig-sig-sig.pdf		 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie GK TESGAS za okres 9 miesięcy zakończony 30.09.2025r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-21 Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2025-11-21 Jarosław Kocik Członek Zarządu

20251121_083054_0401051226_Sprawozdanie_GK_TESGAS_2025-09-30_FINAL-sig-sig-sig.pdf

Pobierz