Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2025
Data sporządzenia: 2025-09-25
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Zawarcie Aneksu do Umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:


Zarząd Eurotel SA ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Emitentem i jego spółką zależną Viamind Sp. z o.o. („Spółka Zależna”) podpisany został Aneks do Umowy kredytowej z Bankiem Millenium SA („Bank”) zawartej 26 sierpnia 2024 roku.

Bank przyznał Emitentowi oraz jego Spółce Zależnej globalny limit, zwany dalej „globalnym limitem Grupy”, w kwocie:
a) 15 000 000,00 PLN (słownie złotych: piętnaście milionów 00/100), na okres do dnia 28 września 2025 roku
b) 20 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów 00/100), na okres od 29 września 2025 roku do 28 września 2026 roku.

Począwszy od dnia 29 września 2025 roku kwota limitu globalnego wynosić będzie 20 mln zł, z czego:
W ramach globalnego limitu Grupy, Bank:
1) udziela Emitentowi limit kredytowy w kwocie równej 20 000 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia milionów 00/100), na okres obowiązywania globalnego limitu Grupy, w ramach którego udostępnia poszczególne sublimity produktowe:
a) kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN w kwocie 13 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzynaście milionów 00/100), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Emitenta
b) Linię na gwarancje bankowe do kwoty 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów 00/100), w związku z działalnością bieżącą Emitenta.

2) udziela Spółce Zależnej limit kredytowy w kwocie równej 8 000 000,00 PLN (słownie złotych: osiem milionów 00/100), na Okres obowiązywania globalnego limitu Grupy, w ramach którego udostępnia poszczególne sublimity produktowe:
a) kredyt w rachunku bieżącym w walucie PLN w kwocie 3 000 000,00 PLN (słownie złotych: trzy miliony 00/100), który będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki Zależnej Emitenta
b) Linię na gwarancje bankowe, do kwoty 6 000 000,00 PLN (słownie złotych: sześć milionów 00/100), w związku z działalnością bieżącą Spółki Zależnej Emitenta.

Zabezpieczenie:
Weksel in blanco wystawiony przez Eurotel S.A..
Weksel in blanco wystawiony przez Viamind Sp. z o.o..
Poręczenie wekslowe udzielone przez Eurotel S.A. do weksla własnego in blanco wystawionego przez Viamind Sp. z o.o.
Emitent zobowiązał się, począwszy od pierwszego miesiąca kwartału kalendarzowego w którym zawarto Aneks do Umowy o linię wieloproduktową do dnia całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z Umowy, do zapewnienia pochodzących z działalności gospodarczej wpływów na rachunek rozliczeniowy w Banku bezpośrednio od kontrahentów lub wpłat gotówkowych w wysokości nie mniejszej niż 20 mln zł miesięcznie, dla Spółki Zależnej Emitenta ustalono wysokość wpływów w wysokości 4 mln zł miesięcznie.

Oprocentowanie będzie określane na podstawie zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od standardowych zapisów przewidzianych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-09-25 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
2025-09-25 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu