Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2025
Data sporządzenia: 2025-09-09
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2025/K z 17 czerwca 2025 r., w którym Zarząd spółki pod firmą Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie („Spółka”, „Emitent”) poinformował o zawarciu warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Nijman/Zeetank Holding B.V. z siedzibą w Spijkenisse w Holandii, będącej jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Nijman/Zeetank oraz 100% udziałów w powiązanej z Grupą Kapitałową Nijman/Zeetank spółce N & K Equipment B.V. z siedzibą w Spijkenisse w Holandii (dalej łącznie jako: „Grupa N/Z”; ”Nijman/Zeetank”; “N/Z”) („Umowa”), Zarząd Spółki przekazuje następującą informację:

W dniu 9 września 2025 r. została zawarta umowa kredytów, na podstawie której Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014843 (dalej jako: „Bank”; „Pekao”) udzieli Spółce kredyt akwizycyjny na nabycie 100% udziałów w Grupie N/Z, w wysokości maksymalnie 36.860.000,00 EUR (dalej jako: „Umowa”).

Obok powyższego, na podstawie Umowy, Bank udzieli Spółce także kredytu odnawialnego do wysokości maksymalnie 25.000.000,00 PLN.

Zgodnie z Umową data spłaty ostatniej raty kredytu akwizycyjnego przypadnie nie później niż 31 marca 2033 r. Kredyt odnawialny został udzielony na okres 24 miesięcy. W związku z powyższym, Pekao stał się głównym bankiem obsługującym Spółkę.

Uruchomienie środków z kredytu nastąpi po wypełnieniu przez Spółkę standardowych w tego rodzajach umowach warunków uruchomienia w tym w szczególności po ustanowieniu zabezpieczeń rzeczowych na majątku Emitenta oraz spółek z grupy kapitałowej Emitenta a także spełnieniu warunków wynikających z warunkowej umowy nabycia udziałów Nijman/Zeetank Holding B.V., o których Emitent informował w raporcie nr 9/2025K.
Zawarcie umowy kredytowej stanowi kolejny krok zmierzający do nabycia 100% udziałów w Grupie N/Z.
O finalnym zamknięciu transakcji związanej z nabyciem udziałów Grupy N/Z Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-09-09 Krzysztof Luks Wiceprezes Zarządu
2025-09-09 Adriana Bosiacka Członek Zarządu