Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- KRYNICAV_raport_kwartalny_IQ2025.pdfRaport kwartalny Krynica Vitamin Spółka Akcyjna za I kwartał 2025
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 79 602 | 82 028 | 19 022 | 18 983 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 715 | -739 | 171 | -171 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 232 | -1 065 | 294 | -247 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 924 | -1 136 | 221 | -263 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 233 | 4 682 | 2 445 | 1 084 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 381 | -1 086 | -330 | -251 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 019 | -5 469 | -2 155 | -1 266 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -167 | -1 873 | -40 | -434 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 220 751 | 224 326 | 52 762 | 52 499 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 125 797 | 130 296 | 30 067 | 30 493 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 861 | 17 001 | 3 552 | 3 979 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 99 957 | 103 029 | 23 891 | 24 112 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 94 954 | 94 030 | 22 695 | 22 006 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 378 | 18 378 | 4 393 | 4 301 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | -0,09 | 0,02 | -0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,08 | -0,09 | 0,02 | -0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Poszczególne pozycje wybranych danych finansowych przeliczone zostały na EUR przy zastosowaniu następujących kursów: dla pozycji rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych: kurs średni, liczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: I kwartał 2025- EUR/PLN 4,1848; I kwartał 2024- EUR/PLN 4,3211; dla bilansu: kurs obowiązujący na dzień 31.03.2025- EUR/PLN | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KRYNICAV_raport_kwartalny_IQ2025.pdf KRYNICAV_raport_kwartalny_IQ2025.pdf | Raport kwartalny Krynica Vitamin Spółka Akcyjna za I kwartał 2025 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-22 | Piotr Czachorowski | Prezes Zarządu | |||
| 2025-05-22 | Mateusz Jesiołowski | Członek Zarządu | |||
| 2025-05-22 | Marta Kamińska | Członek Zarządu | |||
| 2025-05-22 | Jarosław Wichowski | Członek Zarządu | |||
| Podpis osoby której powierzono prowadzenie | |||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 127 548 | 130 606 | 130 594 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 325 | 3 301 | 1 775 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 122 049 | 124 528 | 127 499 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 175 | 2 777 | 1 320 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 175 | 2 777 | 1 320 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 93 203 | 93 720 | 95 926 | |||
| 1. Zapasy | 44 660 | 39 733 | 41 344 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 46 834 | 51 792 | 50 549 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 46 834 | 51 792 | 50 549 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 107 | 284 | 683 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 107 | 284 | 683 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 59 | 69 | 85 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 48 | 214 | 599 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 602 | 1 912 | 3 350 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 220 751 | 224 326 | 226 520 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 94 954 | 94 030 | 80 664 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 18 378 | 18 378 | 18 378 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 63 422 | 63 422 | 70 103 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 12 231 | -6 681 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 924 | 12 231 | -1 136 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 125 797 | 130 296 | 145 856 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 7 399 | 7 537 | 4 639 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 278 | 1 799 | 821 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 691 | 709 | 650 | |||
| a) długoterminowa | 196 | 196 | 173 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 495 | 513 | 477 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 4 430 | 5 029 | 3 168 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 4 430 | 5 029 | 3 168 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 14 861 | 17 001 | 22 414 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 14 861 | 17 001 | 22 414 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 99 957 | 103 029 | 116 148 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 99 957 | 103 029 | 116 148 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Fundusze specjalne | ||||||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 581 | 2 730 | 2 654 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 220 751 | 224 326 | 226 520 | |||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 251 813 | 12 251 813 | 12 251 813 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,75 | 7,67 | 6,58 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 79 602 | 82 028 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79 602 | 82 028 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 67 618 | 70 924 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 67 618 | 70 924 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 983 | 11 104 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 7 309 | 6 670 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 798 | 5 400 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 877 | -966 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 462 | 1 356 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Dotacje | 40 | 123 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 184 | 184 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 238 | 1 049 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 623 | 1 130 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 593 | 1 130 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 715 | -739 | ||||
| X. Przychody finansowe | 1 218 | 921 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 1 | 1 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 1 217 | 920 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 702 | 1 248 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 568 | 1 048 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 134 | 200 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 232 | -1 065 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 308 | 70 | ||||
| a) część bieżąca | 226 | |||||
| b) część odroczona | 82 | 70 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 924 | -1 136 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 94 030 | 81 799 | 81 799 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 94 030 | 81 799 | 81 799 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 378 | 18 378 | 18 378 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 422 | 70 103 | 70 103 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 681 | |||||
| - pokrycia straty | 6 681 | |||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 422 | 63 422 | 70 103 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 231 | -6 681 | -6 681 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 231 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| -przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | ||||||
| -przeznaczenie części zysku na wypłatę dywidendy | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 231 | |||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 681 | 6 681 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 6 681 | |||||
| - -pokrycie straty z lat ubiegłych kapitałem zapasowym | 6 681 | |||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 681 | |||||
| 3.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 231 | -6 681 | ||||
| 4. Wynik netto | 924 | 12 231 | -1 136 | |||
| a) zysk netto | 924 | 12 231 | -1 136 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 94 954 | 94 030 | 80 664 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 94 954 | 94 030 | 80 664 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 924 | -1 136 | ||||
| II. Korekty razem | 9 309 | 5 818 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 3 688 | 3 434 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 567 | 1 048 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 31 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 465 | 883 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -4 927 | -60 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | 4 958 | -3 239 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 397 | 5 309 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 160 | -1 555 | ||||
| 9. Inne korekty | -31 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 233 | 4 682 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 31 | 22 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 15 | |||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 16 | 22 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 16 | 22 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek krótkoterminowych | 16 | 22 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 411 | 1 108 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 405 | 1 108 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 6 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| - udzielone pożyczki krótkoterminowe | 6 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 381 | -1 086 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 6 656 | 1 196 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 6 656 | 1 196 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 15 675 | 6 665 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 13 979 | 4 465 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 101 | |||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 129 | 1 051 | ||||
| 4. Odsetki | 567 | 1 048 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 019 | -5 469 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -167 | -1 873 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -167 | -1 873 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 214 | 2 472 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 48 | 599 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 18 | 69 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
20250522_170355_0402184329_KRYNICAV_raport_kwartalny_IQ2025.pdf
