Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2024
Data sporządzenia: 2024-07-23
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie umowy kredytowej przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. oraz spółkę zależną Pekabex Bet S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent oraz jego spółka zależna – Pekabex Bet S.A. („Spółka Zależna”) zawarły z bankiem Santander Bank Polska S.A. („Bank”) umowę kredytu inwestycyjnego, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 33.000.000 zł

Cel zawarcia umowy: finansowanie i refinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z projektem rozbudowy hali produkcyjnej wraz z przebudową i rozbudową węzła betoniarskiego w Poznaniu

Termin zakończenia okresu finansowania: 19.07.2032 r.

Zabezpieczenia spłaty należności:
• hipoteka umowna łączna do kwoty 279.600.000 zł stanowiąca zabezpieczenie wspólne z umową nr K02006/21 z dnia 08.12.2021 r. zawartą ze Spółką Zależną, na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00053923/6 oraz PO1P/00111461
• przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na Nieruchomości, o której mowa powyżej - zabezpieczenie wspólne z umową nr 4253/7021/2023 zawartą przez Spółkę Zależną z Santander Factoring w dniu 13.07.2023 r. oraz umową nr K02006/21 z dnia 08.12.2021 r. zawartą ze Spółką Zależną– kwota cesji proporcjonalna do zaangażowania,
• poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez PEKABEX PREF S.A.– do 120% kwoty Kredytu,
• oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta do 150% kwoty Kredytu
• oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Spółkę Zależną do 150% kwoty Kredytu
• oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez PEKABEX PREF do 120% kwoty Kredytu

Pozostałe warunki umów odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umów przekracza 5% wartości skonsolidowanych
kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-07-23 Robert Jędrzejowski
Prezes Zarządu
2024-07-23 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu