Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2024
Data sporządzenia: 2024-06-14
Skrócona nazwa emitenta
MOSTALZAB
Temat
Podjęcie przez Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że działając na podstawie uchwały nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia („Uchwała ZWZ”), podjął w dniu 14 czerwca 2024 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki („Akcje Własne”). Zgodnie z treścią ww. uchwały Zarządu:

1. Nabycie nastąpi w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży w ramach transakcji pozasesyjnych kierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki („Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży”), przy czym Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży nie będzie stanowić wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 620 ze zm., dalej Ustawa o Ofercie Publicznej). Zaproszenie do Składania Ofert Sprzedaży nie będzie stanowić również oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 ze zm.);

2. Firmą inwestycyjną świadczącą na rzecz Emitenta usługi związane z ogłoszeniem Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży i przeprowadzeniem skupu Akcji Własnych Spółki na zasadzie wyłączności będzie Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku - Białej („BDM”);

3. Łączna liczba Akcji Własnych będących przedmiotem nabycia w ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży nie przekroczy: 4.580.000 (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy);

4. Cena po jakiej nabywane będą Akcje Własne wyniesie: 7,50 zł (słownie: siedem złotych, pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Własną i została określona z uwzględnieniem warunków określonych w Uchwale ZWZ;

5. Łączna kwota, za którą Spółka będzie nabywała Akcje Własne wraz z kosztami ich nabycia nie przekroczy: 34.500.000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy złotych);

6. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia na mocy uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2023 r., który Spółka uzupełniła ostatnio poprzez przekazanie na ten kapitał kwoty 34.458.588,19 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy) stanowiącej część zysku netto Spółki za rok 2023, na mocy uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, tj. wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;

7. Celem nabycia Akcji Własnych będzie umorzenie Akcji Własnych i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych;

8. Skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony, zgodnie z następującym harmonogramem:
a) dzień ogłoszenia Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży: 20 czerwca 2024 r.
b) dzień rozpoczęcia przyjmowania Ofert Sprzedaży od akcjonariuszy: 24 czerwca 2024 r.
c) dzień zakończenia przyjmowania Ofert Sprzedaży od akcjonariuszy: 5 lipca 2024 r.
d) przewidywany dzień nabycia Akcji Własnych przez Spółkę: 12 lipca 2024 r.

9. Spółka dokona przed rozpoczęciem skupu Akcji Własnych publicznego ogłoszenia szczegółowych warunków Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży w formie raportu bieżącego oraz na stronie internetowej Spółki www.mz.pl i na stronie internetowej BDM, mając na uwadze, że Spółka jest spółką publiczną oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki zgodnie z art. 20 Ustawy o Ofercie Publicznej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-14 DARIUSZ PIETYSZUK PREZES ZARZĄDU