1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2024 | |||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PKO BANK POLSKI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie aneksu do umowy pożyczki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Raport nr 30/2024 – Zawarcie aneksu do umowy pożyczki Podstawa prawna: Artykuł 17 ust. 1 MAR – informacja poufna Treść raportu: Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. („Bank”) informuje, że 27 maja 2024 r. Bank zawarł z klientem Banku („Klient”) aneks do umowy pożyczki („Umowa”), o której mowa w raporcie nr 18/2017 z 30 maja 2017 r. Ostateczna data spłaty przez Klienta pożyczki udzielonej na podstawie Umowy została wydłużona o kolejne 24 miesiące w stosunku poprzedniego wydłużenia, o którym Bank informował w raporcie nr 14/2022. Oprocentowanie pożyczki udzielonej na podstawie Umowy oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczeniem Umowy są m.in. zastawy finansowe i rejestrowe na przedmiocie inwestycji, a wśród dokumentów zabezpieczeń jest też oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji. Kwota pożyczki pozostałej do spłaty wynosi 1,76 miliarda złotych. Jednocześnie Bank informuje, że w związku z zawartą Umową, Bank 27 maja 2024 r. podpisał oświadczenie dotyczące porozumienia trójstronnego z Klientem oraz instytucją, z którą Klient realizuje wspólne przedsięwzięcie inwestycyjne („Inwestor”), współfinansowane ze środków pozyskiwanych w ramach Umowy („Porozumienie”), o którym mowa w raporcie nr 19/2017 z 30 maja 2017 r. Oświadczenie potwierdza fakt wydłużenia okresu obowiązywania Porozumienia o kolejne 24 miesiące w stosunku poprzedniego wydłużenia, o którym Bank informował w raporcie nr 14/2022. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Report No. 30/2024 – Conclusion of an annex to the loan agreement Legal basis: Article 17.1 of MAR – confidential information The report: The Management Board of PKO Bank Polski S.A. ("Bank") hereby informs that on 27 May 2024 the Bank concluded with the Bank's customer ("Customer") an annex to the loan agreement ("Loan Agreement") referred to in report No. 18/2017 of 30 May 2017. The final repayment date of the loan granted under the Loan Agreement has been extended by a further 24 months compared to the previous extension reported by the Bank in Report No. 14/2022. The interest rate on the loan granted under the Loan Agreement is based on the WIBOR plus Bank's margin. The Loan Agreement is secured by, among other, financial and registered pledges on the subject of the investment, and among the security documents there is also a statement of the Customer of voluntary submission to enforcement. The amount of the outstanding loan is PLN 1.76 billion. At the same time, the Bank informs that in connection with the concluded Agreement, on 27 May 2024 the Bank signed a statement regarding a tripartite agreement with the Customer and the institution with which the Customer concludes the capital investment project ("Investor"), co-financed with funds obtained under the Agreement ("Agreement"), referred to in report No. 19/2017 of 30 May 2017. The statement confirms the fact that the duration of the Agreement has been extended by 24 months compared to the previous extension reported by the Bank in Report No. 14/2022. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-27 | Dariusz Choryło | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, pełnomocnik | |||
